Eversource Energy vs Vistra
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Vistra $17.7B, Eversource Energy $13.5B로 Vistra의 규모가 더 큽니다.
- Eversource Energy의 매출 성장이 더 빨랐습니다(13.8%, 상대는 3.0%).
- Eversource Energy이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 22.1%, 상대는 10.8%).
- Vistra이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 7.4%, 상대는 −0.3%).
- Vistra의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(7.2%, 상대는 6.4%).
- 투자자들은 Vistra의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 23.7x, Eversource Energy은(는) 17.5x입니다.
| 최근 회계연도 | ES · FY25 | VST · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $25.4B | $47.5B |
| 매출 | $13.5B | $17.7B |
| 잉여현금흐름 | −$45.1M | $1.3B |
| 순이익 | $1.7B | $944M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 13.8% | 3.0% |
| 5년 성장률 | 8.8% | 9.2% |
| 주식 수 변화 | 3.8% | −2.0% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 22.1% | 10.8% |
| 순이익률 | 12.6% | 5.3% |
| FCF 마진 | −0.3% | 7.4% |
| 투하자본수익률 | 6.4% | 7.2% |
| 자기자본이익률 | 10.9% | 17.7% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $28.2B | $18.3B |
| 순부채 / EBITDA | 5.2x | 4.7x |
| 배당과 자사주 매입 | $1.1B | $1.3B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 17.5x | 23.7x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 4 |
FY16
ES $7.6B
VST —
FY17
ES $7.8B
VST $5.4B
FY18
ES $8.4B
VST $9.1B
FY19
ES $8.5B
VST $11.8B
FY20
ES $8.9B
VST $11.4B
FY21
ES $9.9B
VST $12.1B
FY22
ES $12.3B
VST $13.7B
FY23
ES $11.9B
VST $14.8B
FY24
ES $11.9B
VST $17.2B
FY25
ES $13.5B
VST $17.7B
ES
VST
FY16
ES 24.1%
VST —
FY17
ES 24.4%
VST 3.7%
FY18
ES 20.1%
VST 5.4%
FY19
ES 18.7%
VST 16.9%
FY20
ES 22.3%
VST 13.3%
FY21
ES 20.2%
VST −12.5%
FY22
ES 17.9%
VST −8.6%
FY23
ES 20.1%
VST 18.0%
FY24
ES 20.2%
VST 23.7%
FY25
ES 22.1%
VST 10.8%
ES
VST
FY16
ES $231M
VST —
FY17
ES −$352M
VST $1.3B
FY18
ES −$739M
VST $941M
FY19
ES −$902M
VST $2.0B
FY20
ES −$1.3B
VST $2.1B
FY21
ES −$1.2B
VST −$1.2B
FY22
ES −$1.0B
VST −$816M
FY23
ES −$2.7B
VST $3.8B
FY24
ES −$2.3B
VST $2.5B
FY25
ES −$45.1M
VST $1.3B
ES
VST
FY16
ES 5.9%
VST —
FY17
ES 5.5%
VST —
FY18
ES 5.6%
VST 2.8%
FY19
ES 4.8%
VST 8.3%
FY20
ES 5.5%
VST 6.0%
FY21
ES 5.0%
VST −6.8%
FY22
ES 4.8%
VST −5.4%
FY23
ES 5.1%
VST 11.8%
FY24
ES 4.0%
VST 17.7%
FY25
ES 6.4%
VST 7.2%
ES
VST
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.