National Beverage vs Monster Beverage
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Monster Beverage $8.3B, National Beverage $1.2B로 Monster Beverage의 규모가 더 크며 약 7.0배입니다.
- Monster Beverage의 매출 성장이 더 빨랐습니다(10.7%, 상대는 −1.7%).
- Monster Beverage이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 29.2%, 상대는 19.5%).
- Monster Beverage이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 23.7%, 상대는 13.2%).
- National Beverage의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(65.5%, 상대는 36.1%).
- 투자자들은 Monster Beverage의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 21.4x, National Beverage은(는) 19.4x입니다.
| 최근 회계연도 | FIZZ · FY26 | MNST · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $3.4B | $45.7B |
| 매출 | $1.2B | $8.3B |
| 잉여현금흐름 | $156M | $2.0B |
| 순이익 | $184M | $1.9B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −1.7% | 10.7% |
| 5년 성장률 | 1.9% | 12.5% |
| 주식 수 변화 | −0.0% | −2.8% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 37.0% | 55.9% |
| 영업이익률 | 19.5% | 29.2% |
| 순이익률 | 15.6% | 23.0% |
| FCF 마진 | 13.2% | 23.7% |
| 투하자본수익률 | 65.5% | 36.1% |
| 자기자본이익률 | 34.0% | 26.8% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$350M | −$2.8B |
| 순부채 / EBITDA | −1.4x | −1.1x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.7M | $104M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 19.4x | 21.4x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 9 |
FY17
FIZZ $827M
MNST $3.4B
FY18
FIZZ $976M
MNST $3.8B
FY19
FIZZ $1.0B
MNST $4.2B
FY20
FIZZ $1.0B
MNST $4.6B
FY21
FIZZ $1.1B
MNST $5.5B
FY22
FIZZ $1.1B
MNST $6.3B
FY23
FIZZ $1.2B
MNST $7.1B
FY24
FIZZ $1.2B
MNST $7.5B
FY25
FIZZ $1.2B
MNST $8.3B
FY26
FIZZ $1.2B
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ —
MNST 35.6%
FY18
FIZZ 20.9%
MNST 33.7%
FY19
FIZZ 17.7%
MNST 33.4%
FY20
FIZZ 16.6%
MNST 35.5%
FY21
FIZZ 21.3%
MNST 32.4%
FY22
FIZZ 18.3%
MNST 25.1%
FY23
FIZZ 15.9%
MNST 27.4%
FY24
FIZZ 18.3%
MNST 25.8%
FY25
FIZZ 19.6%
MNST 29.2%
FY26
FIZZ 19.5%
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ $100M
MNST $904M
FY18
FIZZ $123M
MNST $1.1B
FY19
FIZZ $101M
MNST $1.0B
FY20
FIZZ $154M
MNST $1.3B
FY21
FIZZ $168M
MNST $1.1B
FY22
FIZZ $104M
MNST $699M
FY23
FIZZ $140M
MNST $1.5B
FY24
FIZZ $168M
MNST $1.7B
FY25
FIZZ $170M
MNST $2.0B
FY26
FIZZ $156M
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ —
MNST 30.2%
FY18
FIZZ —
MNST 36.9%
FY19
FIZZ —
MNST 40.0%
FY20
FIZZ —
MNST 47.7%
FY21
FIZZ —
MNST 41.7%
FY22
FIZZ 82.7%
MNST 30.6%
FY23
FIZZ 65.3%
MNST 33.0%
FY24
FIZZ 75.2%
MNST 29.9%
FY25
FIZZ 74.5%
MNST 36.1%
FY26
FIZZ 65.5%
MNST —
FIZZ
MNST
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.