Warrior Met Coal vs Metallus
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Warrior Met Coal $1.3B, Metallus $1.2B로 Warrior Met Coal의 규모가 더 큽니다.
- Metallus의 매출 성장이 더 빨랐습니다(6.9%, 상대는 −14.1%).
- Warrior Met Coal이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 −7.0%, 상대는 −8.0%).
- Warrior Met Coal의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(2.4%, 상대는 0.3%).
- 투자자들은 Metallus의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 102.1x, Warrior Met Coal은(는) 20.7x입니다.
| 최근 회계연도 | HCC · FY25 | MTUS · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $4.5B | $880M |
| 매출 | $1.3B | $1.2B |
| 잉여현금흐름 | −$91.0M | −$93.0M |
| 순이익 | $57.0M | −$1.2M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −14.1% | 6.9% |
| 5년 성장률 | 10.9% | 6.9% |
| 주식 수 변화 | 0.5% | −5.4% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 25.0% | 8.2% |
| 영업이익률 | 3.5% | — |
| 순이익률 | 4.4% | −0.1% |
| FCF 마진 | −7.0% | −8.0% |
| 투하자본수익률 | 2.4% | 0.3% |
| 자기자본이익률 | 2.7% | −0.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$61.6M | −$153M |
| 순부채 / EBITDA | −0.3x | −2.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $17.8M | $13.1M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 20.7x | 102.1x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | 5 |
FY16
HCC —
MTUS $870M
FY17
HCC $1.2B
MTUS $1.3B
FY18
HCC $1.4B
MTUS $1.6B
FY19
HCC $1.3B
MTUS $1.2B
FY20
HCC $783M
MTUS $831M
FY21
HCC $1.1B
MTUS $1.3B
FY22
HCC $1.7B
MTUS $1.3B
FY23
HCC $1.7B
MTUS $1.4B
FY24
HCC $1.5B
MTUS $1.1B
FY25
HCC $1.3B
MTUS $1.2B
HCC
MTUS
FY16
HCC —
MTUS −7.2%
FY17
HCC 36.2%
MTUS −1.8%
FY18
HCC 36.9%
MTUS 0.4%
FY19
HCC 30.2%
MTUS —
FY20
HCC −3.5%
MTUS —
FY21
HCC 23.0%
MTUS —
FY22
HCC 46.1%
MTUS —
FY23
HCC 32.3%
MTUS —
FY24
HCC 16.7%
MTUS —
FY25
HCC 3.5%
MTUS —
HCC
MTUS
FY16
HCC —
MTUS $31.7M
FY17
HCC $342M
MTUS −$24.9M
FY18
HCC $458M
MTUS −$21.5M
FY19
HCC $426M
MTUS $32.3M
FY20
HCC $25.1M
MTUS $157M
FY21
HCC $294M
MTUS $185M
FY22
HCC $637M
MTUS $107M
FY23
HCC $209M
MTUS $73.7M
FY24
HCC −$89.8M
MTUS −$24.0M
FY25
HCC −$91.0M
MTUS −$93.0M
HCC
MTUS
FY16
HCC —
MTUS −6.7%
FY17
HCC —
MTUS −2.8%
FY18
HCC 59.8%
MTUS 0.7%
FY19
HCC 32.8%
MTUS −12.7%
FY20
HCC −2.3%
MTUS −6.4%
FY21
HCC 20.4%
MTUS 38.0%
FY22
HCC 72.1%
MTUS 15.1%
FY23
HCC 41.5%
MTUS 15.6%
FY24
HCC 14.6%
MTUS 0.7%
FY25
HCC 2.4%
MTUS 0.3%
HCC
MTUS
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.