Warrior Met Coal vs Worthington Steel
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Worthington Steel $3.4B, Warrior Met Coal $1.3B로 Worthington Steel의 규모가 더 크며 약 2.6배입니다.
- Worthington Steel의 매출 성장이 더 빨랐습니다(11.3%, 상대는 −14.1%).
- Warrior Met Coal이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 3.5%, 상대는 −0.0%).
- Worthington Steel이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 2.3%, 상대는 −7.0%).
- Warrior Met Coal의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(2.4%, 상대는 −0.1%).
| 최근 회계연도 | HCC · FY25 | WS · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $4.5B | $2.0B |
| 매출 | $1.3B | $3.4B |
| 잉여현금흐름 | −$91.0M | $80.0M |
| 순이익 | $57.0M | $8.5M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −14.1% | 11.3% |
| 5년 성장률 | 10.9% | — |
| 주식 수 변화 | 0.5% | 0.6% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 25.0% | 11.7% |
| 영업이익률 | 3.5% | −0.0% |
| 순이익률 | 4.4% | 0.3% |
| FCF 마진 | −7.0% | 2.3% |
| 투하자본수익률 | 2.4% | −0.1% |
| 자기자본이익률 | 2.7% | 0.8% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$61.6M | $181M |
| 순부채 / EBITDA | −0.3x | 2.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $17.8M | $32.6M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 20.7x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | 5 |
FY17
HCC $1.2B
WS —
FY18
HCC $1.4B
WS —
FY19
HCC $1.3B
WS —
FY20
HCC $783M
WS —
FY21
HCC $1.1B
WS —
FY22
HCC $1.7B
WS $4.1B
FY23
HCC $1.7B
WS $3.6B
FY24
HCC $1.5B
WS $3.4B
FY25
HCC $1.3B
WS $3.1B
FY26
HCC —
WS $3.4B
HCC
WS
FY17
HCC 36.2%
WS —
FY18
HCC 36.9%
WS —
FY19
HCC 30.2%
WS —
FY20
HCC −3.5%
WS —
FY21
HCC 23.0%
WS —
FY22
HCC 46.1%
WS 5.6%
FY23
HCC 32.3%
WS 3.3%
FY24
HCC 16.7%
WS 5.7%
FY25
HCC 3.5%
WS 4.8%
FY26
HCC —
WS −0.0%
HCC
WS
FY17
HCC $342M
WS —
FY18
HCC $458M
WS —
FY19
HCC $426M
WS —
FY20
HCC $25.1M
WS —
FY21
HCC $294M
WS —
FY22
HCC $637M
WS $3.1M
FY23
HCC $209M
WS $270M
FY24
HCC −$89.8M
WS $96.1M
FY25
HCC −$91.0M
WS $99.9M
FY26
HCC —
WS $80.0M
HCC
WS
FY17
HCC —
WS —
FY18
HCC 59.8%
WS —
FY19
HCC 32.8%
WS —
FY20
HCC −2.3%
WS —
FY21
HCC 20.4%
WS —
FY22
HCC 72.1%
WS —
FY23
HCC 41.5%
WS —
FY24
HCC 14.6%
WS 12.9%
FY25
HCC 2.4%
WS 8.8%
FY26
HCC —
WS −0.1%
HCC
WS
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.