Mattel vs Peloton Interactive
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Mattel $5.3B, Peloton Interactive $2.4B로 Mattel의 규모가 더 크며 약 2.2배입니다.
- Mattel의 매출 성장이 더 빨랐습니다(−0.6%, 상대는 −1.8%).
- Mattel이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 10.2%, 상대는 6.6%).
- Peloton Interactive이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 15.4%, 상대는 9.0%).
| 최근 회계연도 | MAT · FY25 | PTON · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $4.7B | $2.3B |
| 매출 | $5.3B | $2.4B |
| 잉여현금흐름 | $483M | $378M |
| 순이익 | $398M | $63.2M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −0.6% | −1.8% |
| 5년 성장률 | 3.1% | −9.5% |
| 주식 수 변화 | −6.3% | 11.8% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 48.7% | 52.6% |
| 영업이익률 | 10.2% | 6.6% |
| 순이익률 | 7.4% | 2.6% |
| FCF 마진 | 9.0% | 15.4% |
| 투하자본수익률 | 13.5% | — |
| 자기자본이익률 | 17.7% | — |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.1B | $123M |
| 순부채 / EBITDA | 1.5x | 0.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $600M | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 12.1x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 8 |
FY17
MAT $4.9B
PTON —
FY18
MAT $4.5B
PTON $435M
FY19
MAT $4.5B
PTON $915M
FY20
MAT $4.6B
PTON $1.8B
FY21
MAT $5.5B
PTON $4.0B
FY22
MAT $5.4B
PTON $3.6B
FY23
MAT $5.4B
PTON $2.8B
FY24
MAT $5.4B
PTON $2.7B
FY25
MAT $5.3B
PTON $2.5B
FY26
MAT —
PTON $2.4B
MAT
PTON
FY17
MAT −6.9%
PTON —
FY18
MAT −5.2%
PTON −10.9%
FY19
MAT 0.8%
PTON −22.1%
FY20
MAT 8.2%
PTON −4.4%
FY21
MAT 13.4%
PTON −4.7%
FY22
MAT 12.4%
PTON −76.3%
FY23
MAT 10.3%
PTON −42.8%
FY24
MAT 12.9%
PTON −19.6%
FY25
MAT 10.2%
PTON −1.5%
FY26
MAT —
PTON 6.6%
MAT
PTON
FY17
MAT −$157M
PTON —
FY18
MAT −$102M
PTON $21.7M
FY19
MAT $118M
PTON −$192M
FY20
MAT $226M
PTON $223M
FY21
MAT $408M
PTON −$481M
FY22
MAT $337M
PTON −$2.4B
FY23
MAT $784M
PTON −$470M
FY24
MAT $665M
PTON −$85.8M
FY25
MAT $483M
PTON $324M
FY26
MAT —
PTON $378M
MAT
PTON
FY17
MAT −7.4%
PTON —
FY18
MAT −5.9%
PTON —
FY19
MAT 1.0%
PTON —
FY20
MAT 8.7%
PTON —
FY21
MAT 23.9%
PTON −33.0%
FY22
MAT 14.0%
PTON −363.7%
FY23
MAT 8.2%
PTON —
FY24
MAT 17.9%
PTON —
FY25
MAT 13.5%
PTON —
FY26
MAT —
PTON —
MAT
PTON
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.