MGE Energy vs Otter Tail
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Otter Tail $1.3B, MGE Energy $744M로 Otter Tail의 규모가 더 크며 약 1.7배입니다.
- MGE Energy의 매출 성장이 더 빨랐습니다(9.9%, 상대는 −2.3%).
- Otter Tail이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 26.6%, 상대는 23.0%).
- Otter Tail이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 7.5%, 상대는 −10.8%).
- Otter Tail의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(12.3%, 상대는 7.0%).
- 투자자들은 Otter Tail의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 19.5x, MGE Energy은(는) 18.8x입니다.
| 최근 회계연도 | MGEE · FY25 | OTTR · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $2.7B | $3.8B |
| 매출 | $744M | $1.3B |
| 잉여현금흐름 | −$80.0M | $97.9M |
| 순이익 | $136M | $276M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 9.9% | −2.3% |
| 5년 성장률 | 6.7% | 8.0% |
| 주식 수 변화 | 0.9% | 0.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 23.0% | 26.6% |
| 순이익률 | 18.3% | 21.2% |
| FCF 마진 | −10.8% | 7.5% |
| 투하자본수익률 | 7.0% | 12.3% |
| 자기자본이익률 | 10.7% | 15.6% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $922M | $583M |
| 순부채 / EBITDA | — | 1.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $67.6M | $88.1M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 18.8x | 19.5x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 5 |
FY16
MGEE $545M
OTTR $804M
FY17
MGEE $563M
OTTR $849M
FY18
MGEE $560M
OTTR $916M
FY19
MGEE $569M
OTTR $920M
FY20
MGEE $539M
OTTR $883M
FY21
MGEE $607M
OTTR $1.2B
FY22
MGEE $715M
OTTR $1.5B
FY23
MGEE $690M
OTTR $1.4B
FY24
MGEE $677M
OTTR $1.3B
FY25
MGEE $744M
OTTR $1.3B
MGEE
OTTR
FY16
MGEE 22.7%
OTTR 14.5%
FY17
MGEE 22.1%
OTTR 15.6%
FY18
MGEE 20.4%
OTTR 14.1%
FY19
MGEE 19.5%
OTTR 14.7%
FY20
MGEE 20.4%
OTTR 16.7%
FY21
MGEE 19.3%
OTTR 20.9%
FY22
MGEE 19.3%
OTTR 26.6%
FY23
MGEE 21.2%
OTTR 27.9%
FY24
MGEE 21.6%
OTTR 28.6%
FY25
MGEE 23.0%
OTTR 26.6%
MGEE
OTTR
FY16
MGEE $64.2M
OTTR $2.1M
FY17
MGEE $23.2M
OTTR $40.7M
FY18
MGEE −$59.2M
OTTR $38.0M
FY19
MGEE −$33.6M
OTTR −$22.3M
FY20
MGEE −$30.7M
OTTR −$160M
FY21
MGEE −$15.6M
OTTR $59.4M
FY22
MGEE −$21.3M
OTTR $218M
FY23
MGEE $15.5M
OTTR $117M
FY24
MGEE $40.9M
OTTR $94.1M
FY25
MGEE −$80.0M
OTTR $97.9M
MGEE
OTTR
FY16
MGEE 7.9%
OTTR —
FY17
MGEE 9.6%
OTTR 7.6%
FY18
MGEE 7.4%
OTTR 8.4%
FY19
MGEE 6.9%
OTTR 8.0%
FY20
MGEE 6.2%
OTTR 7.7%
FY21
MGEE 7.1%
OTTR 11.6%
FY22
MGEE 6.5%
OTTR 16.4%
FY23
MGEE 6.4%
OTTR 15.1%
FY24
MGEE 6.9%
OTTR 13.9%
FY25
MGEE 7.0%
OTTR 12.3%
MGEE
OTTR
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.