Matador Resources vs Permian Resources
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Permian Resources $5.1B, Matador Resources $3.7B로 Permian Resources의 규모가 더 큽니다.
- Matador Resources의 매출 성장이 더 빨랐습니다(5.5%, 상대는 1.3%).
- Matador Resources이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 33.2%, 상대는 28.9%).
- Permian Resources이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 71.0%, 상대는 7.3%).
- 투자자들은 Permian Resources의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 16.9x, Matador Resources은(는) 10.3x입니다.
| 최근 회계연도 | MTDR · FY25 | PR · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $7.4B | $21.8B |
| 매출 | $3.7B | $5.1B |
| 잉여현금흐름 | $270M | $3.6B |
| 순이익 | $759M | $935M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 5.5% | 1.3% |
| 5년 성장률 | 33.8% | 54.2% |
| 주식 수 변화 | 0.4% | 6.8% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 33.2% | 28.9% |
| 순이익률 | 20.5% | 18.5% |
| FCF 마진 | 7.3% | 71.0% |
| 투하자본수익률 | — | 8.0% |
| 자기자본이익률 | 14.1% | 9.6% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | — | $3.4B |
| 순부채 / EBITDA | — | — |
| 배당과 자사주 매입 | $219M | $448M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 10.3x | 16.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 4 |
FY16
MTDR $264M
PR —
FY17
MTDR $544M
PR $430M
FY18
MTDR $900M
PR $891M
FY19
MTDR $984M
PR $944M
FY20
MTDR $862M
PR $581M
FY21
MTDR $1.7B
PR $1.0B
FY22
MTDR $3.1B
PR $2.1B
FY23
MTDR $2.8B
PR $3.1B
FY24
MTDR $3.5B
PR $5.0B
FY25
MTDR $3.7B
PR $5.1B
MTDR
PR
FY16
MTDR −67.0%
PR —
FY17
MTDR 29.6%
PR 26.5%
FY18
MTDR 40.4%
PR 31.8%
FY19
MTDR 23.9%
PR 8.4%
FY20
MTDR −60.5%
PR −134.4%
FY21
MTDR 47.7%
PR 36.0%
FY22
MTDR 57.5%
PR 47.3%
FY23
MTDR 43.1%
PR 35.1%
FY24
MTDR 40.9%
PR 34.9%
FY25
MTDR 33.2%
PR 28.9%
MTDR
PR
FY16
MTDR −$320M
PR —
FY17
MTDR −$574M
PR $255M
FY18
MTDR −$896M
PR $664M
FY19
MTDR −$394M
PR $555M
FY20
MTDR −$244M
PR $170M
FY21
MTDR $215M
PR $525M
FY22
MTDR $915M
PR $1.4B
FY23
MTDR −$1.4B
PR $2.2B
FY24
MTDR −$1.7B
PR $3.4B
FY25
MTDR $270M
PR $3.6B
MTDR
PR
FY16
MTDR —
PR —
FY17
MTDR —
PR —
FY18
MTDR —
PR 6.2%
FY19
MTDR —
PR 1.4%
FY20
MTDR —
PR −15.4%
FY21
MTDR —
PR 10.2%
FY22
MTDR —
PR 15.4%
FY23
MTDR —
PR 9.0%
FY24
MTDR —
PR 10.3%
FY25
MTDR —
PR 8.0%
MTDR
PR
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.