Matador Resources vs SM Energy
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Matador Resources $3.7B, SM Energy $3.2B로 Matador Resources의 규모가 더 큽니다.
- SM Energy의 매출 성장이 더 빨랐습니다(17.3%, 상대는 5.5%).
- Matador Resources이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 33.2%, 상대는 31.7%).
| 최근 회계연도 | MTDR · FY25 | SM · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $7.4B | $9.6B |
| 매출 | $3.7B | $3.2B |
| 잉여현금흐름 | $270M | — |
| 순이익 | $759M | $648M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 5.5% | 17.3% |
| 5년 성장률 | 33.8% | 22.9% |
| 주식 수 변화 | 0.4% | −0.9% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 33.2% | 31.7% |
| 순이익률 | 20.5% | 20.6% |
| FCF 마진 | 7.3% | — |
| 투하자본수익률 | — | 11.1% |
| 자기자본이익률 | 14.1% | 14.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | — | $2.3B |
| 순부채 / EBITDA | — | — |
| 배당과 자사주 매입 | $219M | $105M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 10.3x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 6 |
FY16
MTDR $264M
SM $1.2B
FY17
MTDR $544M
SM $1.1B
FY18
MTDR $900M
SM $2.1B
FY19
MTDR $984M
SM $1.6B
FY20
MTDR $862M
SM $1.1B
FY21
MTDR $1.7B
SM $2.6B
FY22
MTDR $3.1B
SM $3.4B
FY23
MTDR $2.8B
SM $2.4B
FY24
MTDR $3.5B
SM $2.7B
FY25
MTDR $3.7B
SM $3.2B
MTDR
SM
FY16
MTDR −67.0%
SM −86.8%
FY17
MTDR 29.6%
SM −14.5%
FY18
MTDR 40.4%
SM 40.5%
FY19
MTDR 23.9%
SM −4.4%
FY20
MTDR −60.5%
SM −94.9%
FY21
MTDR 47.7%
SM 8.0%
FY22
MTDR 57.5%
SM 47.0%
FY23
MTDR 43.1%
SM 41.6%
FY24
MTDR 40.9%
SM 40.0%
FY25
MTDR 33.2%
SM 31.7%
MTDR
SM
FY16
MTDR −$320M
SM —
FY17
MTDR −$574M
SM —
FY18
MTDR −$896M
SM —
FY19
MTDR −$394M
SM —
FY20
MTDR −$244M
SM —
FY21
MTDR $215M
SM —
FY22
MTDR $915M
SM —
FY23
MTDR −$1.4B
SM —
FY24
MTDR −$1.7B
SM —
FY25
MTDR $270M
SM —
MTDR
SM
FY16
MTDR —
SM −37.4%
FY17
MTDR —
SM −5.4%
FY18
MTDR —
SM 25.0%
FY19
MTDR —
SM −1.9%
FY20
MTDR —
SM −23.7%
FY21
MTDR —
SM 4.1%
FY22
MTDR —
SM 31.4%
FY23
MTDR —
SM 20.1%
FY24
MTDR —
SM 14.9%
FY25
MTDR —
SM 11.1%
MTDR
SM
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.