Nike vs Target
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Target $104.8B, Nike $46.4B로 Target의 규모가 더 크며 약 2.3배입니다.
- Nike의 매출 성장이 더 빨랐습니다(0.2%, 상대는 −1.7%).
- Nike이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 4.7%, 상대는 2.7%).
- Nike의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(26.1%, 상대는 15.0%).
- 투자자들은 Nike의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 17.9x, Target은(는) 15.9x입니다.
| 최근 회계연도 | NKE · FY26 | TGT · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $55.4B | $69.8B |
| 매출 | $46.4B | $104.8B |
| 잉여현금흐름 | $2.2B | $2.8B |
| 순이익 | $3.1B | $3.7B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 0.2% | −1.7% |
| 5년 성장률 | 0.8% | 2.3% |
| 주식 수 변화 | −0.4% | −1.3% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 42.9% | 27.9% |
| 영업이익률 | — | 4.9% |
| 순이익률 | 6.7% | 3.5% |
| FCF 마진 | 4.7% | 2.7% |
| 투하자본수익률 | 26.1% | 15.0% |
| 자기자본이익률 | 22.1% | 24.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$1.1B | $11.0B |
| 순부채 / EBITDA | −0.2x | 1.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $2.6B | $2.5B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 17.9x | 15.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 6 |
FY17
NKE $34.4B
TGT $72.7B
FY18
NKE $36.4B
TGT $75.4B
FY19
NKE $39.1B
TGT $78.1B
FY20
NKE $37.4B
TGT $93.6B
FY21
NKE $44.5B
TGT $106.0B
FY22
NKE $46.7B
TGT $109.1B
FY23
NKE $51.2B
TGT $107.4B
FY24
NKE $51.4B
TGT $106.6B
FY25
NKE $46.3B
TGT $104.8B
FY26
NKE $46.4B
TGT —
NKE
TGT
FY17
NKE —
TGT 5.8%
FY18
NKE —
TGT 5.5%
FY19
NKE —
TGT 6.0%
FY20
NKE —
TGT 7.0%
FY21
NKE —
TGT 8.4%
FY22
NKE —
TGT 3.5%
FY23
NKE —
TGT 5.3%
FY24
NKE —
TGT 5.2%
FY25
NKE —
TGT 4.9%
FY26
NKE —
TGT —
NKE
TGT
FY17
NKE $2.7B
TGT $4.4B
FY18
NKE $3.9B
TGT $2.5B
FY19
NKE $4.8B
TGT $4.1B
FY20
NKE $1.4B
TGT $7.9B
FY21
NKE $6.0B
TGT $5.1B
FY22
NKE $4.4B
TGT −$1.5B
FY23
NKE $4.9B
TGT $3.8B
FY24
NKE $6.6B
TGT $4.5B
FY25
NKE $3.3B
TGT $2.8B
FY26
NKE $2.2B
TGT —
NKE
TGT
FY17
NKE 74.5%
TGT 16.3%
FY18
NKE 21.4%
TGT 15.8%
FY19
NKE 51.2%
TGT 17.4%
FY20
NKE 31.7%
TGT 26.2%
FY21
NKE 67.8%
TGT 35.6%
FY22
NKE 61.8%
TGT 13.7%
FY23
NKE 44.7%
TGT 17.6%
FY24
NKE 50.2%
TGT 16.8%
FY25
NKE 29.8%
TGT 15.0%
FY26
NKE 26.1%
TGT —
NKE
TGT
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.