Oneok vs Targa Resources
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Oneok $33.6B, Targa Resources $17.0B로 Oneok의 규모가 더 크며 약 2.0배입니다.
- Oneok의 매출 성장이 더 빨랐습니다(55.0%, 상대는 4.0%).
- Targa Resources이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 19.6%, 상대는 17.1%).
- Oneok이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 7.3%, 상대는 3.4%).
- Targa Resources의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(13.3%, 상대는 8.1%).
- 투자자들은 Targa Resources의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 28.9x, Oneok은(는) 16.5x입니다.
| 최근 회계연도 | OKE · FY25 | TRGP · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $60.6B | $65.1B |
| 매출 | $33.6B | $17.0B |
| 잉여현금흐름 | $2.4B | $584M |
| 순이익 | $3.4B | $1.9B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 55.0% | 4.0% |
| 5년 성장률 | 31.5% | 15.6% |
| 주식 수 변화 | 6.7% | −2.0% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 30.5% | 38.3% |
| 영업이익률 | 17.1% | 19.6% |
| 순이익률 | 10.1% | 11.3% |
| FCF 마진 | 7.3% | 3.4% |
| 투하자본수익률 | 8.1% | 13.3% |
| 자기자본이익률 | 17.2% | 68.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $32.7B | $17.6B |
| 순부채 / EBITDA | 4.5x | 3.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $2.7B | $642M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 16.5x | 28.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 6 |
FY16
OKE $8.9B
TRGP $5.6B
FY17
OKE $12.2B
TRGP $8.8B
FY18
OKE $12.6B
TRGP $10.5B
FY19
OKE $10.2B
TRGP $8.7B
FY20
OKE $8.5B
TRGP $8.3B
FY21
OKE $16.5B
TRGP $16.9B
FY22
OKE $22.4B
TRGP $20.9B
FY23
OKE $17.7B
TRGP $16.1B
FY24
OKE $21.7B
TRGP $16.4B
FY25
OKE $33.6B
TRGP $17.0B
OKE
TRGP
FY16
OKE 14.5%
TRGP 1.0%
FY17
OKE 11.4%
TRGP −1.4%
FY18
OKE 14.6%
TRGP 2.3%
FY19
OKE 18.8%
TRGP 2.2%
FY20
OKE 15.9%
TRGP −15.8%
FY21
OKE 15.7%
TRGP 5.1%
FY22
OKE 12.5%
TRGP 8.3%
FY23
OKE 23.0%
TRGP 16.4%
FY24
OKE 23.0%
TRGP 16.5%
FY25
OKE 17.1%
TRGP 19.6%
OKE
TRGP
FY16
OKE $729M
TRGP $275M
FY17
OKE $803M
TRGP −$358M
FY18
OKE $45.2M
TRGP −$2.0B
FY19
OKE −$1.9B
TRGP −$1.5B
FY20
OKE −$296M
TRGP $793M
FY21
OKE $1.8B
TRGP $1.8B
FY22
OKE $1.7B
TRGP $1.0B
FY23
OKE $2.8B
TRGP $826M
FY24
OKE $2.9B
TRGP $684M
FY25
OKE $2.4B
TRGP $584M
OKE
TRGP
FY16
OKE 8.0%
TRGP 0.4%
FY17
OKE 5.8%
TRGP −0.9%
FY18
OKE 9.1%
TRGP 1.7%
FY19
OKE 8.5%
TRGP 1.0%
FY20
OKE 5.4%
TRGP −7.0%
FY21
OKE 10.0%
TRGP 6.7%
FY22
OKE 10.9%
TRGP 11.3%
FY23
OKE 10.7%
TRGP 12.5%
FY24
OKE 8.3%
TRGP 11.9%
FY25
OKE 8.1%
TRGP 13.3%
OKE
TRGP
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.