Option Care Health vs Tenet Health
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Tenet Health $21.3B, Option Care Health $5.6B로 Tenet Health의 규모가 더 크며 약 3.8배입니다.
- Option Care Health의 매출 성장이 더 빨랐습니다(13.0%, 상대는 3.1%).
- Tenet Health이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 16.5%, 상대는 6.0%).
- Tenet Health이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 11.9%, 상대는 3.8%).
- Tenet Health의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(18.3%, 상대는 11.4%).
- 투자자들은 Option Care Health의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 24.4x, Tenet Health은(는) 10.4x입니다.
| 최근 회계연도 | OPCH · FY25 | THC · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $4.9B | $22.5B |
| 매출 | $5.6B | $21.3B |
| 잉여현금흐름 | $217M | $2.5B |
| 순이익 | $208M | $1.4B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 13.0% | 3.1% |
| 5년 성장률 | 13.3% | 3.9% |
| 주식 수 변화 | −5.5% | −7.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 19.3% | — |
| 영업이익률 | 6.0% | 16.5% |
| 순이익률 | 3.7% | 6.6% |
| FCF 마진 | 3.8% | 11.9% |
| 투하자본수익률 | 11.4% | 18.3% |
| 자기자본이익률 | 15.2% | 33.5% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $928M | $10.4B |
| 순부채 / EBITDA | 2.3x | 2.4x |
| 배당과 자사주 매입 | $310M | $1.4B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 24.4x | 10.4x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 6 |
FY16
OPCH $936M
THC $19.6B
FY17
OPCH $1.8B
THC $19.2B
FY18
OPCH $1.9B
THC $18.3B
FY19
OPCH $2.3B
THC $18.5B
FY20
OPCH $3.0B
THC $17.6B
FY21
OPCH $3.4B
THC $19.5B
FY22
OPCH $3.9B
THC $19.2B
FY23
OPCH $4.3B
THC $20.6B
FY24
OPCH $5.0B
THC $20.7B
FY25
OPCH $5.6B
THC $21.3B
OPCH
THC
FY16
OPCH −1.2%
THC 6.4%
FY17
OPCH 1.5%
THC 5.8%
FY18
OPCH 2.0%
THC 8.9%
FY19
OPCH −0.0%
THC 8.3%
FY20
OPCH 3.7%
THC 11.3%
FY21
OPCH 5.6%
THC 14.7%
FY22
OPCH 6.1%
THC 12.2%
FY23
OPCH 7.3%
THC 12.2%
FY24
OPCH 6.4%
THC 28.8%
FY25
OPCH 6.0%
THC 16.5%
OPCH
THC
FY16
OPCH —
THC −$317M
FY17
OPCH $12.9M
THC $493M
FY18
OPCH −$1.9M
THC $432M
FY19
OPCH $11.2M
THC $563M
FY20
OPCH $101M
THC $2.9B
FY21
OPCH $183M
THC $910M
FY22
OPCH $232M
THC $321M
FY23
OPCH $329M
THC $1.6B
FY24
OPCH $288M
THC $1.1B
FY25
OPCH $217M
THC $2.5B
OPCH
THC
FY16
OPCH −1.3%
THC 5.8%
FY17
OPCH 2.0%
THC 5.7%
FY18
OPCH 2.8%
THC 7.8%
FY19
OPCH −0.0%
THC 5.1%
FY20
OPCH 4.2%
THC 13.5%
FY21
OPCH 9.2%
THC 15.0%
FY22
OPCH 8.2%
THC 10.8%
FY23
OPCH 10.9%
THC 12.0%
FY24
OPCH 11.3%
THC 27.9%
FY25
OPCH 11.4%
THC 18.3%
OPCH
THC
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.