Phillips 66 vs Valero Energy
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Phillips 66 $132.4B, Valero Energy $122.7B로 Phillips 66의 규모가 더 큽니다.
- Valero Energy의 매출 성장이 더 빨랐습니다(−5.5%, 상대는 −7.5%).
- Phillips 66의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(11.2%, 상대는 7.2%).
- 투자자들은 Valero Energy의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 17.4x, Phillips 66은(는) 16.2x입니다.
| 최근 회계연도 | PSX · FY25 | VLO · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $114.0B | $123.3B |
| 매출 | $132.4B | $122.7B |
| 잉여현금흐름 | — | — |
| 순이익 | $4.4B | $2.3B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −7.5% | −5.5% |
| 5년 성장률 | 15.6% | 13.6% |
| 주식 수 변화 | −3.3% | −4.0% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 12.3% | 4.4% |
| 영업이익률 | — | 2.6% |
| 순이익률 | 3.3% | 1.9% |
| FCF 마진 | — | — |
| 투하자본수익률 | 11.2% | 7.2% |
| 자기자본이익률 | 15.6% | 9.7% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $18.6B | $5.9B |
| 순부채 / EBITDA | 1.9x | 0.9x |
| 배당과 자사주 매입 | $3.1B | $4.0B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 16.2x | 17.4x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 6 |
FY16
PSX $84.3B
VLO $75.7B
FY17
PSX $102.4B
VLO $94.0B
FY18
PSX $111.5B
VLO $117.0B
FY19
PSX $107.3B
VLO $108.3B
FY20
PSX $64.1B
VLO $64.9B
FY21
PSX $111.5B
VLO $114.0B
FY22
PSX $170.0B
VLO $176.4B
FY23
PSX $147.4B
VLO $144.8B
FY24
PSX $143.2B
VLO $129.9B
FY25
PSX $132.4B
VLO $122.7B
PSX
VLO
FY16
PSX —
VLO 4.7%
FY17
PSX —
VLO 3.8%
FY18
PSX —
VLO 3.9%
FY19
PSX —
VLO 3.5%
FY20
PSX —
VLO −2.4%
FY21
PSX —
VLO 1.9%
FY22
PSX —
VLO 8.9%
FY23
PSX —
VLO 8.2%
FY24
PSX —
VLO 2.9%
FY25
PSX —
VLO 2.6%
PSX
VLO
FY16
PSX —
VLO $2.8B
FY17
PSX —
VLO $3.5B
FY18
PSX —
VLO $995M
FY19
PSX —
VLO $2.7B
FY20
PSX —
VLO −$1.5B
FY21
PSX —
VLO $3.4B
FY22
PSX —
VLO $9.8B
FY23
PSX —
VLO $7.3B
FY24
PSX —
VLO $4.6B
FY25
PSX —
VLO —
PSX
VLO
FY16
PSX 6.2%
VLO 11.1%
FY17
PSX 12.2%
VLO 14.5%
FY18
PSX 18.0%
VLO 13.5%
FY19
PSX 10.4%
VLO 10.6%
FY20
PSX −9.7%
VLO −4.1%
FY21
PSX 6.2%
VLO 5.9%
FY22
PSX 30.4%
VLO 39.4%
FY23
PSX 17.0%
VLO 27.6%
FY24
PSX 6.2%
VLO 9.0%
FY25
PSX 11.2%
VLO 7.2%
PSX
VLO
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.