Patterson-UTI Energy vs Valaris
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Patterson-UTI Energy $4.8B, Valaris $2.4B로 Patterson-UTI Energy의 규모가 더 크며 약 2.0배입니다.
- Valaris의 매출 성장이 더 빨랐습니다(0.3%, 상대는 −10.3%).
- Valaris이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 20.1%, 상대는 −0.9%).
- Valaris이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 8.6%, 상대는 7.7%).
- Valaris의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(14.4%, 상대는 −0.8%).
| 최근 회계연도 | PTEN · FY25 | VAL · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $4.6B | $6.9B |
| 매출 | $4.8B | $2.4B |
| 잉여현금흐름 | $372M | $203M |
| 순이익 | −$93.6M | $983M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −10.3% | 0.3% |
| 5년 성장률 | 33.8% | 2.9% |
| 주식 수 변화 | −3.5% | −2.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 31.2% |
| 영업이익률 | −0.9% | 20.1% |
| 순이익률 | −1.9% | 41.5% |
| FCF 마진 | 7.7% | 8.6% |
| 투하자본수익률 | −0.8% | 14.4% |
| 자기자본이익률 | −2.8% | 36.4% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $822M | $487M |
| 순부채 / EBITDA | — | 0.8x |
| 배당과 자사주 매입 | $192M | $100M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 7.3x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 7 |
FY16
PTEN $916M
VAL $2.8B
FY17
PTEN $2.4B
VAL $1.8B
FY18
PTEN $3.3B
VAL $1.7B
FY19
PTEN $2.5B
VAL $2.1B
FY20
PTEN $1.1B
VAL $1.4B
FY21
PTEN $1.4B
VAL —
FY22
PTEN $2.6B
VAL $1.6B
FY23
PTEN $4.1B
VAL $1.8B
FY24
PTEN $5.4B
VAL $2.4B
FY25
PTEN $4.8B
VAL $2.4B
PTEN
VAL
FY16
PTEN −49.8%
VAL 33.5%
FY17
PTEN −12.4%
VAL −7.2%
FY18
PTEN −9.7%
VAL −13.8%
FY19
PTEN −18.7%
VAL −32.6%
FY20
PTEN −79.4%
VAL −303.7%
FY21
PTEN −49.9%
VAL —
FY22
PTEN 8.0%
VAL 2.3%
FY23
PTEN 8.5%
VAL 3.0%
FY24
PTEN −16.5%
VAL 14.9%
FY25
PTEN −0.9%
VAL 20.1%
PTEN
VAL
FY16
PTEN $185M
VAL $755M
FY17
PTEN −$266M
VAL −$277M
FY18
PTEN $89.2M
VAL −$482M
FY19
PTEN $349M
VAL −$504M
FY20
PTEN $133M
VAL −$346M
FY21
PTEN −$70.8M
VAL —
FY22
PTEN $129M
VAL −$80.0M
FY23
PTEN $390M
VAL −$429M
FY24
PTEN $497M
VAL −$99.7M
FY25
PTEN $372M
VAL $203M
PTEN
VAL
FY16
PTEN −11.8%
VAL 7.3%
FY17
PTEN −6.1%
VAL −0.9%
FY18
PTEN −5.5%
VAL −1.5%
FY19
PTEN −9.1%
VAL −3.8%
FY20
PTEN −22.3%
VAL −35.5%
FY21
PTEN −21.2%
VAL —
FY22
PTEN 8.3%
VAL —
FY23
PTEN 6.8%
VAL 3.0%
FY24
PTEN −13.5%
VAL 13.0%
FY25
PTEN −0.8%
VAL 14.4%
PTEN
VAL
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.