Transocean vs Valaris
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Transocean $4.0B, Valaris $2.4B로 Transocean의 규모가 더 크며 약 1.7배입니다.
- Transocean의 매출 성장이 더 빨랐습니다(12.5%, 상대는 0.3%).
- Valaris이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 20.1%, 상대는 −58.9%).
- Transocean이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 15.8%, 상대는 8.6%).
- Valaris의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(14.4%, 상대는 −12.4%).
| 최근 회계연도 | RIG · FY25 | VAL · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $7.7B | $6.9B |
| 매출 | $4.0B | $2.4B |
| 잉여현금흐름 | $626M | $203M |
| 순이익 | −$2.9B | $983M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 12.5% | 0.3% |
| 5년 성장률 | 4.7% | 2.9% |
| 주식 수 변화 | 3.8% | −2.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 39.3% | 31.2% |
| 영업이익률 | −58.9% | 20.1% |
| 순이익률 | −73.5% | 41.5% |
| FCF 마진 | 15.8% | 8.6% |
| 투하자본수익률 | −12.4% | 14.4% |
| 자기자본이익률 | −31.7% | 36.4% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $5.0B | $487M |
| 순부채 / EBITDA | — | 0.8x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $100M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 7.3x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 7 |
FY16
RIG $4.2B
VAL $2.8B
FY17
RIG $3.0B
VAL $1.8B
FY18
RIG $3.0B
VAL $1.7B
FY19
RIG $3.1B
VAL $2.1B
FY20
RIG $3.2B
VAL $1.4B
FY21
RIG $2.6B
VAL —
FY22
RIG $2.6B
VAL $1.6B
FY23
RIG $2.8B
VAL $1.8B
FY24
RIG $3.5B
VAL $2.4B
FY25
RIG $4.0B
VAL $2.4B
RIG
VAL
FY16
RIG 26.6%
VAL 33.5%
FY17
RIG −84.3%
VAL −7.2%
FY18
RIG −41.5%
VAL −13.8%
FY19
RIG −23.4%
VAL −32.6%
FY20
RIG −15.6%
VAL −303.7%
FY21
RIG −4.4%
VAL —
FY22
RIG −1.2%
VAL 2.3%
FY23
RIG −11.5%
VAL 3.0%
FY24
RIG −11.8%
VAL 14.9%
FY25
RIG −58.9%
VAL 20.1%
RIG
VAL
FY16
RIG $636M
VAL $755M
FY17
RIG $673M
VAL −$277M
FY18
RIG $374M
VAL −$482M
FY19
RIG −$47.0M
VAL −$504M
FY20
RIG $133M
VAL −$346M
FY21
RIG $367M
VAL —
FY22
RIG −$269M
VAL −$80.0M
FY23
RIG −$263M
VAL −$429M
FY24
RIG $193M
VAL −$99.7M
FY25
RIG $626M
VAL $203M
RIG
VAL
FY16
RIG 4.6%
VAL 7.3%
FY17
RIG −10.3%
VAL −0.9%
FY18
RIG −5.2%
VAL −1.5%
FY19
RIG −2.8%
VAL −3.8%
FY20
RIG −2.1%
VAL −35.5%
FY21
RIG −0.5%
VAL —
FY22
RIG −0.1%
VAL —
FY23
RIG −1.5%
VAL 3.0%
FY24
RIG −2.0%
VAL 13.0%
FY25
RIG −12.4%
VAL 14.4%
RIG
VAL
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.