Reliance vs Steel Dynamics
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Steel Dynamics $18.2B, Reliance $14.3B로 Steel Dynamics의 규모가 더 큽니다.
- Steel Dynamics이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 8.1%, 상대는 7.1%).
- Reliance이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 3.5%, 상대는 2.8%).
- Steel Dynamics의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(10.0%, 상대는 9.4%).
- 투자자들은 Reliance의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 27.1x, Steel Dynamics은(는) 17.8x입니다.
| 최근 회계연도 | RS · FY25 | STLD · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $21.6B | $34.7B |
| 매출 | $14.3B | $18.2B |
| 잉여현금흐름 | $503M | $502M |
| 순이익 | $739M | $1.2B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 3.3% | 3.6% |
| 5년 성장률 | 10.2% | 13.6% |
| 주식 수 변화 | −6.0% | −5.0% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 13.2% |
| 영업이익률 | 7.1% | 8.1% |
| 순이익률 | 5.2% | 6.5% |
| FCF 마진 | 3.5% | 2.8% |
| 투하자본수익률 | 9.4% | 10.0% |
| 자기자본이익률 | 10.3% | 13.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.2B | $3.4B |
| 순부채 / EBITDA | 0.9x | 1.7x |
| 배당과 자사주 매입 | $594M | $1.2B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 27.1x | 17.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 6 |
FY16
RS $8.6B
STLD $7.8B
FY17
RS $9.7B
STLD $9.5B
FY18
RS $11.5B
STLD $11.8B
FY19
RS $11.0B
STLD $10.5B
FY20
RS $8.8B
STLD $9.6B
FY21
RS $14.1B
STLD $18.4B
FY22
RS $17.0B
STLD $22.3B
FY23
RS $14.8B
STLD $18.8B
FY24
RS $13.8B
STLD $17.5B
FY25
RS $14.3B
STLD $18.2B
RS
STLD
FY16
RS 6.0%
STLD 9.4%
FY17
RS 6.8%
STLD 11.2%
FY18
RS 8.1%
STLD 14.6%
FY19
RS 9.2%
STLD 9.4%
FY20
RS 6.4%
STLD 8.8%
FY21
RS 13.8%
STLD 23.4%
FY22
RS 14.7%
STLD 22.9%
FY23
RS 11.8%
STLD 16.8%
FY24
RS 8.4%
STLD 11.1%
FY25
RS 7.1%
STLD 8.1%
RS
STLD
FY16
RS $472M
STLD $655M
FY17
RS $237M
STLD $574M
FY18
RS $425M
STLD $1.2B
FY19
RS $1.1B
STLD $944M
FY20
RS $1.0B
STLD −$211M
FY21
RS $563M
STLD $1.2B
FY22
RS $1.8B
STLD $3.6B
FY23
RS $1.2B
STLD $1.9B
FY24
RS $999M
STLD −$23.5M
FY25
RS $503M
STLD $502M
RS
STLD
FY16
RS 6.4%
STLD 10.7%
FY17
RS 10.8%
STLD 20.8%
FY18
RS 10.9%
STLD 27.7%
FY19
RS 11.6%
STLD 15.1%
FY20
RS 7.0%
STLD 12.5%
FY21
RS 21.7%
STLD 47.8%
FY22
RS 26.2%
STLD 47.1%
FY23
RS 18.0%
STLD 26.3%
FY24
RS 11.3%
STLD 14.5%
FY25
RS 9.4%
STLD 10.0%
RS
STLD
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.