Adeia Inc.
ADEA Nasdaq Cable & Other Pay Television Services Financiële sector BJ2018–BJ2025
Laatste slotkoers · 23 okt. 2026
$21,21
0,3%Adeia Inc. in 30 seconden
Eenvoudige vragen, beantwoord uit het laatste jaarverslag (boekjaar 2025).
Groeit de omzet?
+17,9%
Ja. De omzet groeide vorig jaar met 17,9%.
Maakt het winst?
25,1%
Ja. Het houdt 25,1% van elke verkoop over als winst.
Wordt de winst ook geld?
35,2%
Ja. 35,2% van de omzet wordt vrije kasstroom.
Is de schuld onder controle?
1,6x
In de gaten houden. Aflossen zou 1,6 jaar bedrijfswinst kosten.
Hoe gezond zijn de cijfers?
8 / 8
Solide. Het slaagt voor 8 van 8 gezondheidstests.
Hoe is het aandeel geprijsd?
19,5x
Eén aandeel kost 19,5 keer zijn jaarwinst per aandeel.
Goed Matig Zwak Vuistregels op de gepubliceerde cijfers. Een vertrekpunt, geen advies.
Kerncijfers, boekjaar 2025
Het bedrijf
Wat doet het, en wat kan er misgaan?
Wat Adeia Inc. doet
Nog geen bedrijfsomschrijving.
- Statutaire naam
- Adeia Inc.
- Einde boekjaar
- 31 december 2025
- Laatste jaarverslag
- 10-K · 26 feb. 2026
- Accessienummer · CIK
- 0001193125-26-076549
0001803696
Omzet en winst
Verkoopt het meer, en hoeveel houdt het over?
Omzet en marges
Adeia Inc. had in boekjaar 2025 een omzet van $443 mln, 17,9% meer dan een jaar eerder.
Eenvoudig gezegd: Omzet is al het geld dat klanten betaalden. De marges tonen hoeveel cent van elke euro omzet bij elke stap overblijft: na het maken van het product (bruto), na het draaien van het bedrijf (operationeel) en na alles, belasting inbegrepen (netto).
Nettowinst en winst per aandeel
Verliesperiodes staan in het rood.
Eenvoudig gezegd: Nettowinst is wat overblijft na alle kosten en belastingen. Winst per aandeel (WPA) verdeelt die over alle aandelen en laat zien wat één aandeel verdiende.
Geld en aandeelhouders
Hoeveel geld komt er binnen, en waar gaat het heen?
Kasstroom
De vrije kasstroom was $156 mln in boekjaar 2025, 35,2% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.
Eenvoudig gezegd: Winst op papier is niet hetzelfde als geld op de bank. Vrije kasstroom is het geld dat overblijft na het draaien en onderhouden van het bedrijf: geld dat het kan teruggeven aan aandeelhouders, sparen of investeren.
Dividend, inkoop en aantal aandelen
Adeia Inc. keerde in boekjaar 2025 $43,1 mln uit aan aandeelhouders, 28% van de vrije kasstroom. Het aantal verwaterde aandelen daalde 0,3%.
Eenvoudig gezegd: Bedrijven geven op twee manieren geld terug: dividend (geld aan aandeelhouders) en inkoop van eigen aandelen (zodat elk overgebleven aandeel een groter stuk bezit).
Insidertransacties
Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.
Eenvoudig gezegd: Insiders zijn de mensen die het bedrijf leiden of er een groot deel van bezitten. Kopen met eigen geld kan vertrouwen tonen; verkopen heeft vaak persoonlijke redenen, zoals belasting of spreiding.
Gekocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Verkocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Van de verkopen via plannen
—
$0,0 mln
Geen insidertransacties op de open markt in de laatste 12 maanden.
Financiële gezondheid
Kan het zijn schulden dragen, en gebruikt het zijn geld goed?
Balans
Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Adeia Inc. die kan dragen.
Eenvoudig gezegd: Wat het bedrijf bezit en wat het verschuldigd is. Meer geld dan schuld is een buffer voor slechte tijden; veel schuld laat minder ruimte als het minder gaat.
| Einde boekjaar | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kas en kortlopende beleggingen | $141 mln | $115 mln | $83,6 mln | $110 mln | $137 mln |
| Schuld incl. financiële lease | $765 mln | $729 mln | $586 mln | $475 mln | $418 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,8x | 3,6x | 3,6x | 2,8x | 1,6x |
| Schuld / eigen vermogen | 0,6x | 2,4x | 1,6x | 1,2x | 0,9x |
| Rentedekking | 3,1x | 3,4x | 2,2x | 2,4x | 4,3x |
| Current ratio | 2,7x | 1,6x | 2,0x | 3,5x | 3,8x |
| Quick ratio | 2,7x | 1,6x | 2,0x | 3,5x | 3,8x |
| Totaal activa | $2,5 mld | $1,2 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,0 mld |
| Totaal verplichtingen | $1,1 mld | $909 mln | $749 mln | $701 mln | $559 mln |
| Eigen vermogen | $1,3 mld | $301 mln | $357 mln | $397 mln | $481 mln |
| Nettoschuld (− = netto kas) | $625 mln | $615 mln | $502 mln | $365 mln | $282 mln |
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
Eenvoudig gezegd: Hoeveel winst het bedrijf maakt met het geld dat erin zit. Een hoger percentage betekent dat elke geïnvesteerde euro harder werkt.
Piotroski F-score
Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.
Eenvoudig gezegd: Negen ja/nee-tests van financiële gezondheid, één punt per test. Een groen vinkje is geslaagd: 7 tot 9 punten is solide, 0 tot 3 is zwak.
| Test | BJ18 | BJ19 | BJ20 | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettowinst is positief | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operationele kasstroom is positief | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendement op activa steeg | — | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Operationele kasstroom hoger dan nettowinst | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schuld daalde ten opzichte van activa | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Current ratio steeg | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aantal aandelen steeg niet | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Brutomarge steeg | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Omzet steeg ten opzichte van activa | — | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 4 | 5 / 8 | 4 / 8 | 3 / 8 | 6 / 8 | 5 / 8 | 8 / 8 |
| Accrualsratio | — | −22,1% | −15,0% | −11,2% | −26,0% | −7,4% | −13,4% | −4,4% |
| Altman Z'' | — | 2,62 | 2,99 | 2,70 | 1,36 | 1,78 | 2,50 | 3,74 |
Alle cijfers
Alle cijfers, jaar na jaar.
8 jaar aan cijfers
Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.
Eenvoudig gezegd: Al onze cijfers, jaar na jaar. Download ze als spreadsheet als je dieper wilt graven.
| Boekjaar | BJ18 | BJ19 | BJ20 | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst-en-verliesrekening | ||||||||
| Omzet | $406 mln | $280 mln | $516 mln | $391 mln | $439 mln | $389 mln | $376 mln | $443 mln |
| Onderzoek en ontwikkeling | $105 mln | $111 mln | $35,1 mln | $39,6 mln | $44,6 mln | $54,3 mln | $59,6 mln | $67,5 mln |
| Bedrijfsresultaat | $24,0 mln | −$68,7 mln | $267 mln | $119 mln | $153 mln | $136 mln | $129 mln | $175 mln |
| Rentelasten | $25,7 mln | $23,4 mln | $37,9 mln | $39,0 mln | $45,3 mln | $62,6 mln | $52,5 mln | $40,4 mln |
| Winst voor belasting | $6,9 mln | −$83,1 mln | $224 mln | $72,8 mln | $110 mln | $80,0 mln | $81,2 mln | $141 mln |
| Winstbelasting | $8,7 mln | −$19,0 mln | −$15,3 mln | $4,8 mln | −$28,6 mln | $12,6 mln | $16,6 mln | $29,8 mln |
| Nettowinst | −$0,3 mln | −$62,5 mln | $147 mln | −$55,5 mln | −$296 mln | $67,4 mln | $64,6 mln | $111 mln |
| Verwaterde winst per aandeel | −$0,01 | −$1,27 | $1,75 | −$0,52 | −$2,75 | $0,60 | $0,57 | $0,99 |
| Verwaterde aandelen | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,08 mld | 0,11 mld | 0,11 mld | 0,11 mld | 0,11 mld | 0,11 mld |
| Kasstroom | ||||||||
| Operationele kasstroom | $135 mln | $169 mln | $428 mln | $235 mln | $183 mln | $153 mln | $212 mln | $158 mln |
| Investeringen (capex) | $3,3 mln | $8,8 mln | $7,4 mln | $14,0 mln | $12,6 mln | $3,8 mln | $1,8 mln | $1,8 mln |
| Vrije kasstroom | $132 mln | $160 mln | $420 mln | $221 mln | $170 mln | $149 mln | $211 mln | $156 mln |
| Afschrijvingen | $115 mln | $107 mln | $175 mln | $227 mln | $17,1 mln | $1,5 mln | $2,1 mln | $2,0 mln |
| Beloning in aandelen | $31,0 mln | $31,6 mln | $39,1 mln | $58,2 mln | $52,6 mln | $18,1 mln | $26,6 mln | $34,7 mln |
| Overnames | — | — | — | $17,4 mln | $50,5 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — |
| Inkoop eigen aandelen | $44,8 mln | $4,5 mln | $80,6 mln | $84,9 mln | $17,3 mln | $0,0 mln | $18,7 mln | $21,3 mln |
| Betaald dividend | $39,2 mln | $39,5 mln | $30,8 mln | $21,0 mln | $20,9 mln | $21,3 mln | $21,8 mln | $21,8 mln |
| Dividend en inkoop | $84,0 mln | $44,0 mln | $111 mln | $106 mln | $38,1 mln | $21,3 mln | $40,5 mln | $43,1 mln |
| Balans | ||||||||
| Kas en kortlopende beleggingen | $114 mln | $120 mln | $257 mln | $141 mln | $115 mln | $83,6 mln | $110 mln | $137 mln |
| Totale schuld | — | $335 mln | $839 mln | $765 mln | $729 mln | $586 mln | $475 mln | $418 mln |
| Vlottende activa | — | $281 mln | $546 mln | $519 mln | $259 mln | $206 mln | $258 mln | $304 mln |
| Kortlopende schulden | — | $48,1 mln | $225 mln | $190 mln | $167 mln | $102 mln | $73,1 mln | $79,8 mln |
| Voorraden | — | $0,1 mln | $9,8 mln | $5,1 mln | — | — | — | — |
| Materiële vaste activa, netto | $31,0 mln | $32,9 mln | $63,2 mln | $4,9 mln | $4,6 mln | $7,0 mln | $6,3 mln | $6,1 mln |
| Goodwill | $386 mln | $386 mln | $315 mln | $315 mln | $314 mln | $314 mln | $314 mln | $314 mln |
| Immateriële activa | — | $232 mln | $1,0 mld | $547 mln | $432 mln | $347 mln | $301 mln | $303 mln |
| Totaal activa | — | $1,0 mld | $2,7 mld | $2,5 mld | $1,2 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,0 mld |
| Totaal verplichtingen | — | $503 mln | $1,3 mld | $1,1 mld | $909 mln | $749 mln | $701 mln | $559 mln |
| Preferente aandelen | — | — | — | — | — | — | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Eigen vermogen | $618 mln | $548 mln | $1,5 mld | $1,3 mld | $301 mln | $357 mln | $397 mln | $481 mln |
| Marges | ||||||||
| Operationele marge | 5,9% | −24,5% | 51,8% | 30,4% | 34,9% | 35,0% | 34,2% | 39,5% |
| EBITDA-marge | 34,3% | 13,6% | 85,7% | 88,5% | 38,8% | 35,4% | 34,7% | 39,9% |
| Nettomarge | −0,1% | −22,3% | 28,4% | −14,2% | −67,4% | 17,3% | 17,2% | 25,1% |
| FCF-marge | 32,5% | 57,3% | 81,5% | 56,5% | 38,8% | 38,3% | 56,0% | 35,2% |
| Rendement | ||||||||
| Rendement op kapitaal | — | −7,1% | 13,1% | 5,6% | 16,7% | 13,4% | 13,4% | 18,1% |
| Rendement op geïnvesteerd vermogen | — | −6,9% | 10,8% | 5,2% | 14,7% | 13,6% | 12,5% | 18,2% |
| Rendement op eigen vermogen | −0,0% | −10,7% | 14,6% | −4,0% | −35,8% | 20,5% | 17,2% | 25,3% |
| Rendement op activa | — | −6,0% | 7,8% | −2,1% | −16,1% | 5,8% | 5,9% | 10,4% |
| Rendement op tastbaar eigen vermogen | −0,1% | — | 106,4% | −11,4% | — | — | — | — |
| Groei | ||||||||
| Omzetgroei | — | −31,0% | 84,2% | −24,2% | 12,2% | −11,4% | −3,3% | 17,9% |
| Groei nettowinst | — | — | — | −137,8% | — | — | −4,1% | 71,9% |
| Groei winst per aandeel | — | — | — | −129,7% | — | — | −5,0% | 73,7% |
| FCF-groei | — | 21,7% | 161,9% | −47,4% | −22,8% | −12,6% | 41,4% | −25,8% |
| Verandering aantal aandelen | — | 0,6% | 70,7% | 27,9% | 0,3% | 4,9% | 0,2% | −0,3% |
| Financiële gezondheid | ||||||||
| Nettoschuld / EBITDA | — | 5,6x | 1,3x | 1,8x | 3,6x | 3,6x | 2,8x | 1,6x |
| Schuld / eigen vermogen | — | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 2,4x | 1,6x | 1,2x | 0,9x |
| Rentedekking | 0,9x | −2,9x | 7,1x | 3,1x | 3,4x | 2,2x | 2,4x | 4,3x |
| Current ratio | — | 5,8x | 2,4x | 2,7x | 1,6x | 2,0x | 3,5x | 3,8x |
| Quick ratio | — | 5,8x | 2,4x | 2,7x | 1,6x | 2,0x | 3,5x | 3,8x |
| Kapitaalallocatie | ||||||||
| Capex / omzet | 0,8% | 3,1% | 1,4% | 3,6% | 2,9% | 1,0% | 0,5% | 0,4% |
| Aandelenbeloning / omzet | 7,6% | 11,3% | 7,6% | 14,9% | 12,0% | 4,6% | 7,1% | 7,8% |
| Uitkeringen / FCF | 63,7% | 27,4% | 26,5% | 47,9% | 22,4% | 14,3% | 19,2% | 27,6% |
| Kwaliteitsscores | ||||||||
| Piotroski F-score | — | — | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 |
| Altman Z'' | — | 2,6 | 3,0 | 2,7 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 3,7 |
| Accrualsratio | — | −22,1% | −15,0% | −11,2% | −26,0% | −7,4% | −13,4% | −4,4% |
Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001803696). Gegevens bijgewerkt op 24 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.