Ellomay Capital Ltd.
ELLO NYSE Electric Services Financiële sector BJ2016–BJ2025
Wat Ellomay Capital Ltd. doet
Nog geen bedrijfsomschrijving.
- Statutaire naam
- Ellomay Capital Ltd.
- Einde boekjaar
- 31 december 2025
- Laatste jaarverslag
- 20-F · 1 mei 2026
- Accessienummer · CIK
- 0001213900-26-050533
0000946394
Omzet en marges
Ellomay Capital Ltd. had in boekjaar 2025 een omzet van $48,3 mln, 10,3% meer dan een jaar eerder.
Nettowinst en winst per aandeel
Verliesperiodes staan in het rood.
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
Kasstroom
De vrije kasstroom was −$108 mln in boekjaar 2025, −222,7% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.
Dividend, inkoop en aantal aandelen
Ellomay Capital Ltd. keerde in boekjaar 2025 — uit aan aandeelhouders. Het aantal verwaterde aandelen steeg 3,0%.
Balans
Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Ellomay Capital Ltd. die kan dragen.
| Einde boekjaar | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kas en kortlopende beleggingen | $46,7 mln | $49,6 mln | $56,5 mln | $42,7 mln | $103 mln |
| Schuld incl. financiële lease | $248 mln | $292 mln | $21,9 mln | $34,3 mln | $52,9 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 8,7x | 11,5x | −1,6x | −0,3x | −1,3x |
| Schuld / eigen vermogen | 1,9x | 2,9x | 0,2x | 0,3x | 0,3x |
| Rentedekking | 0,2x | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,7x |
| Current ratio | 0,4x | 0,7x | 1,1x | 0,7x | 1,2x |
| Quick ratio | 0,4x | 0,7x | 1,0x | 0,7x | 1,2x |
| Totaal activa | $625 mln | $615 mln | $677 mln | $704 mln | $991 mln |
| Totaal verplichtingen | $496 mln | $526 mln | $539 mln | $569 mln | $797 mln |
| Eigen vermogen | $131 mln | $102 mln | $127 mln | $123 mln | $165 mln |
| Nettoschuld (− = netto kas) | $201 mln | $243 mln | −$34,6 mln | −$8,4 mln | −$50,1 mln |
Insidertransacties
Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.
Gekocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Verkocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Van de verkopen via plannen
—
$0,0 mln
Geen insidertransacties op de open markt in de laatste 12 maanden.
Piotroski F-score
Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.
| Test | BJ16 | BJ17 | BJ18 | BJ19 | BJ20 | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettowinst is positief | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Operationele kasstroom is positief | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendement op activa steeg | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Operationele kasstroom hoger dan nettowinst | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schuld daalde ten opzichte van activa | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Current ratio steeg | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Aantal aandelen steeg niet | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Brutomarge steeg | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Omzet steeg ten opzichte van activa | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 5 / 9 | 5 / 9 | 4 / 9 | 1 / 9 | 5 / 9 | 5 / 9 | 6 / 9 | 3 / 9 | 5 / 9 |
| Accrualsratio | −5,6% | −5,1% | −2,9% | 2,3% | −0,1% | −6,2% | −2,0% | −1,1% | −2,3% | −0,6% |
| Altman Z'' | 2,62 | 1,81 | 1,83 | 2,03 | 1,06 | −1,14 | −0,09 | 0,32 | 0,03 | 0,48 |
10 jaar aan cijfers
Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.
| Boekjaar | BJ16 | BJ17 | BJ18 | BJ19 | BJ20 | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst-en-verliesrekening | ||||||||||
| Omzet | $12,9 mln | $15,4 mln | $21,4 mln | $21,3 mln | $11,0 mln | $52,9 mln | $54,9 mln | $52,8 mln | $43,8 mln | $48,3 mln |
| Brutowinst | $5,7 mln | $7,4 mln | $7,0 mln | $6,6 mln | $2,0 mln | $15,2 mln | $13,7 mln | $10,8 mln | $5,2 mln | $7,8 mln |
| Onderzoek en ontwikkeling | — | — | — | — | — | — | — | $4,8 mln | $4,4 mln | $3,0 mln |
| Bedrijfsresultaat | $2,6 mln | $3,3 mln | $3,4 mln | $19,8 mln | −$3,0 mln | $5,7 mln | $4,8 mln | $4,9 mln | $9,8 mln | $20,8 mln |
| Rentelasten | $3,7 mln | $8,3 mln | $6,5 mln | $12,2 mln | $7,8 mln | $32,6 mln | $11,1 mln | $13,6 mln | $25,2 mln | $29,7 mln |
| Winst voor belasting | −$0,1 mln | −$7,1 mln | $1,0 mln | $10,6 mln | −$7,2 mln | −$27,1 mln | $1,1 mln | $1,1 mln | −$11,4 mln | −$10,0 mln |
| Winstbelasting | $0,6 mln | $0,4 mln | −$0,3 mln | −$0,3 mln | −$0,1 mln | −$3,0 mln | $1,7 mln | −$1,6 mln | −$1,5 mln | −$2,9 mln |
| Nettowinst | −$0,7 mln | −$7,5 mln | $0,7 mln | $11,0 mln | −$7,0 mln | −$17,8 mln | −$0,4 mln | $2,4 mln | −$7,1 mln | −$2,4 mln |
| Nettowinst voor gewone aandeelhouders | — | — | — | — | — | −$17,8 mln | −$0,4 mln | $2,4 mln | −$7,1 mln | −$2,4 mln |
| Verwaterde winst per aandeel | −$0,02 | −$0,64 | $0,12 | $1,22 | −$0,43 | −$1,40 | −$0,03 | $0,18 | −$0,55 | −$0,18 |
| Verwaterde aandelen | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld |
| Kasstroom | ||||||||||
| Operationele kasstroom | $8,1 mln | $2,6 mln | $7,8 mln | $4,2 mln | −$6,6 mln | $19,1 mln | $11,9 mln | $9,3 mln | $8,6 mln | $2,7 mln |
| Investeringen (capex) | $5,7 mln | $8,5 mln | $4,4 mln | $83,5 mln | $146 mln | $94,3 mln | $49,0 mln | $63,6 mln | $78,9 mln | $110 mln |
| Vrije kasstroom | $2,4 mln | −$5,9 mln | $3,4 mln | −$79,3 mln | −$153 mln | −$75,2 mln | −$37,1 mln | −$54,3 mln | −$70,3 mln | −$108 mln |
| Afschrijvingen | $4,9 mln | $5,1 mln | $6,9 mln | $7,2 mln | $3,4 mln | $17,3 mln | $16,4 mln | $17,3 mln | $17,2 mln | $18,6 mln |
| Beloning in aandelen | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,0 mln |
| Overnames | — | $11,1 mln | $1,2 mln | $1,1 mln | $8,5 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — | — | — |
| Inkoop eigen aandelen | $0,0 mln | $0,0 mln | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betaald dividend | $2,3 mln | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividend en inkoop | $2,4 mln | $0,0 mln | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balans | ||||||||||
| Kas en kortlopende beleggingen | $23,7 mln | $28,7 mln | $42,2 mln | $50,0 mln | $82,0 mln | $46,7 mln | $49,6 mln | $56,5 mln | $42,7 mln | $103 mln |
| Totale schuld | $18,7 mln | $53,8 mln | $75,7 mln | $105 mln | $243 mln | $248 mln | $292 mln | $21,9 mln | $34,3 mln | $52,9 mln |
| Vlottende activa | $34,7 mln | $51,1 mln | $63,6 mln | $93,4 mln | $108 mln | $95,0 mln | $69,0 mln | $104 mln | $65,3 mln | $134 mln |
| Kortlopende schulden | $11,1 mln | $13,5 mln | $22,7 mln | $42,3 mln | $52,4 mln | $232 mln | $97,2 mln | $98,0 mln | $90,0 mln | $108 mln |
| Voorraden | — | — | — | $0,3 mln | $0,4 mln | $0,7 mln | $1,3 mln | $1,3 mln | $0,9 mln | $0,7 mln |
| Materiële vaste activa, netto | $77,2 mln | $94,5 mln | $99,9 mln | $129 mln | $324 mln | $386 mln | $390 mln | $451 mln | $502 mln | $666 mln |
| Immateriële activa | — | $6,6 mln | $5,6 mln | $5,7 mln | $5,6 mln | $5,4 mln | $4,4 mln | $34,2 mln | $35,6 mln | — |
| Totaal activa | $156 mln | $238 mln | $242 mln | $348 mln | $565 mln | $625 mln | $615 mln | $677 mln | $704 mln | $991 mln |
| Totaal verplichtingen | $67,6 mln | $145 mln | $154 mln | $228 mln | $411 mln | $496 mln | $526 mln | $539 mln | $569 mln | $797 mln |
| Eigen vermogen | $89,7 mln | $94,3 mln | $89,9 mln | $120 mln | $152 mln | $131 mln | $102 mln | $127 mln | $123 mln | $165 mln |
| Marges | ||||||||||
| Brutomarge | 44,2% | 48,2% | 32,9% | 31,3% | 17,8% | 28,7% | 24,9% | 20,4% | 11,8% | 16,2% |
| Operationele marge | 20,4% | 21,7% | 16,1% | 93,0% | −27,6% | 10,8% | 8,7% | 9,3% | 22,4% | 43,1% |
| EBITDA-marge | 58,3% | 54,8% | 48,2% | 126,7% | 3,3% | 43,5% | 38,5% | 42,1% | 61,7% | 81,6% |
| Nettomarge | −5,4% | −48,7% | 3,3% | 51,5% | −63,9% | −33,8% | −0,7% | 4,5% | −16,1% | −5,0% |
| FCF-marge | 18,9% | −38,7% | 15,9% | −373,3% | −1.391,9% | −142,2% | −67,6% | −102,9% | −160,5% | −222,7% |
| Rendement | ||||||||||
| Rendement op kapitaal | 2,4% | 2,2% | 2,8% | 11,3% | −0,8% | 1,4% | 0,9% | 5,3% | 6,8% | 14,3% |
| Rendement op geïnvesteerd vermogen | 1,8% | 1,5% | 1,6% | 6,5% | −0,6% | 1,5% | 0,9% | 0,8% | 1,6% | 2,4% |
| Rendement op eigen vermogen | −0,8% | −8,1% | 0,8% | 10,4% | −5,2% | −12,6% | −0,3% | 2,1% | −5,6% | −1,7% |
| Rendement op activa | −0,4% | −3,8% | 0,3% | 3,7% | −1,5% | −3,0% | −0,1% | 0,4% | −1,0% | −0,3% |
| Rendement op tastbaar eigen vermogen | −0,8% | −8,5% | 0,8% | 9,6% | −4,8% | −14,2% | −0,4% | 2,6% | −8,1% | −1,5% |
| Groei | ||||||||||
| Omzetgroei | — | 19,5% | 39,1% | −0,6% | −48,3% | 380,9% | 3,8% | −3,8% | −17,1% | 10,3% |
| Groei nettowinst | — | — | — | 1.436,7% | −164,2% | — | — | — | −394,1% | — |
| Groei winst per aandeel | — | — | — | 934,0% | −135,5% | — | — | — | −400,2% | — |
| FCF-groei | — | −344,8% | — | −2.432,8% | — | — | — | — | — | — |
| Verandering aantal aandelen | — | −0,0% | 0,0% | 3,7% | 11,4% | 4,1% | 0,1% | 0,0% | −0,0% | 3,0% |
| Financiële gezondheid | ||||||||||
| Nettoschuld / EBITDA | −0,7x | 3,0x | 3,2x | 2,0x | 447,4x | 8,7x | 11,5x | −1,6x | −0,3x | −1,3x |
| Schuld / eigen vermogen | 0,2x | 0,6x | 0,8x | 0,9x | 1,6x | 1,9x | 2,9x | 0,2x | 0,3x | 0,3x |
| Rentedekking | 0,7x | 0,4x | 0,5x | 1,6x | −0,4x | 0,2x | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,7x |
| Current ratio | 3,1x | 3,8x | 2,8x | 2,2x | 2,1x | 0,4x | 0,7x | 1,1x | 0,7x | 1,2x |
| Quick ratio | 3,1x | 3,8x | 2,8x | 2,2x | 2,1x | 0,4x | 0,7x | 1,0x | 0,7x | 1,2x |
| Kapitaalallocatie | ||||||||||
| Capex / omzet | 44,0% | 55,6% | 20,5% | 392,8% | 1.331,5% | 178,3% | 89,3% | 120,5% | 180,2% | 228,4% |
| Aandelenbeloning / omzet | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,0% |
| Uitkeringen / FCF | 97,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kwaliteitsscores | ||||||||||
| Piotroski F-score | — | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 |
| Altman Z'' | 2,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,1 | −1,1 | −0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,5 |
| Accrualsratio | −5,6% | −5,1% | −2,9% | 2,3% | −0,1% | −6,2% | −2,0% | −1,1% | −2,3% | −0,6% |
Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0000946394). Gegevens bijgewerkt op 24 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Ingediend in EUR volgens IFRS en omgerekend naar US$: resultaat- en kasstroomposten tegen de gemiddelde wisselkoers van elke periode, balansposten tegen de slotkoers. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.
