Essential Properties Realty Trust, Inc.
EPRT NYSE Real Estate Investment Trusts Financiële sector BJ2017–BJ2025
Laatste slotkoers · 23 okt. 2026
$26,67
1,6%Wat Essential Properties Realty Trust, Inc. doet
Nog geen bedrijfsomschrijving.
- Statutaire naam
- ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.
- Einde boekjaar
- 31 december 2025
- Laatste jaarverslag
- 10-K · 11 feb. 2026
- Accessienummer · CIK
- 0001728951-26-000008
0001728951
Omzet en marges
Essential Properties Realty Trust, Inc. had in boekjaar 2025 een omzet van $561 mln, 24,8% meer dan een jaar eerder.
Nettowinst en winst per aandeel
Verliesperiodes staan in het rood.
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
Kasstroom
De vrije kasstroom was — in boekjaar 2025, — van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.
Dividend, inkoop en aantal aandelen
Essential Properties Realty Trust, Inc. keerde in boekjaar 2025 $234 mln uit aan aandeelhouders. Het aantal verwaterde aandelen steeg 11,8%.
Balans
Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Essential Properties Realty Trust, Inc. die kan dragen.
| Einde boekjaar | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kas en kortlopende beleggingen | $59,8 mln | $62,3 mln | $39,8 mln | $40,7 mln | $60,2 mln |
| Schuld incl. financiële lease | $1,2 mld | $1,4 mld | $1,7 mld | $2,1 mld | $2,5 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 5,7x | 5,3x | 4,8x | 5,3x | 4,9x |
| Schuld / eigen vermogen | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,6x |
| Rentedekking | 4,0x | 4,3x | 4,6x | 3,5x | 3,3x |
| Totaal activa | $3,3 mld | $4,0 mld | $4,8 mld | $5,8 mld | $6,9 mld |
| Totaal verplichtingen | $1,3 mld | $1,5 mld | $1,8 mld | $2,2 mld | $2,7 mld |
| Eigen vermogen | $2,0 mld | $2,5 mld | $3,0 mld | $3,6 mld | $4,2 mld |
| Nettoschuld (− = netto kas) | $1,1 mld | $1,4 mld | $1,6 mld | $2,1 mld | $2,5 mld |
Insidertransacties
Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.
Gekocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Verkocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Van de verkopen via plannen
—
$0,0 mln
Geen insidertransacties op de open markt in de laatste 12 maanden.
Piotroski F-score
Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.
| Test | BJ17 | BJ18 | BJ19 | BJ20 | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettowinst is positief | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operationele kasstroom is positief | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendement op activa steeg | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Operationele kasstroom hoger dan nettowinst | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schuld daalde ten opzichte van activa | — | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Current ratio steeg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aantal aandelen steeg niet | — | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Brutomarge steeg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Omzet steeg ten opzichte van activa | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | — / 6 | 3 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 6 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 |
| Accrualsratio | −1,7% | −2,6% | −2,8% | −2,6% | −2,5% | −2,1% | −1,5% | −2,0% | −2,0% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 jaar aan cijfers
Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.
| Boekjaar | BJ17 | BJ18 | BJ19 | BJ20 | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst-en-verliesrekening | |||||||||
| Omzet | $54,4 mln | $96,2 mln | $139 mln | $164 mln | $230 mln | $287 mln | $360 mln | $450 mln | $561 mln |
| Voorziening voor kredietverliezen | — | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,8 mln | −$0,2 mln | $0,1 mln | −$0,1 mln | — | — |
| Bedrijfsresultaat | $6,4 mln | $50,1 mln | $79,8 mln | $72,8 mln | $134 mln | $175 mln | $243 mln | $278 mln | $360 mln |
| Rentelasten | $22,6 mln | $30,2 mln | $27,0 mln | $29,7 mln | $33,6 mln | $40,4 mln | $52,6 mln | $78,5 mln | $108 mln |
| Winst voor belasting | $6,5 mln | $20,8 mln | $48,3 mln | $42,7 mln | $96,4 mln | $136 mln | $192 mln | $204 mln | $254 mln |
| Winstbelasting | $0,2 mln | $0,2 mln | $0,3 mln | $0,2 mln | $0,2 mln | $1,0 mln | $0,6 mln | $0,6 mln | $0,6 mln |
| Nettowinst | $6,3 mln | $15,6 mln | $41,8 mln | $42,3 mln | $95,7 mln | $134 mln | $191 mln | $203 mln | $253 mln |
| Nettowinst voor gewone aandeelhouders | — | — | $41,4 mln | $41,9 mln | $95,4 mln | $134 mln | $190 mln | $203 mln | $252 mln |
| Verwaterde winst per aandeel | — | — | $0,63 | $0,44 | $0,82 | $0,99 | $1,24 | $1,15 | $1,28 |
| Verwaterde aandelen | — | — | 0,08 mld | 0,10 mld | 0,12 mld | 0,14 mld | 0,15 mld | 0,18 mld | 0,20 mld |
| Kasstroom | |||||||||
| Operationele kasstroom | $22,5 mln | $45,9 mln | $88,6 mln | $99,4 mln | $167 mln | $211 mln | $255 mln | $308 mln | $381 mln |
| Investeringen (capex) | $0,0 mln | $1,7 mln | — | — | — | — | — | — | — |
| Vrije kasstroom | $22,4 mln | $44,2 mln | — | — | — | — | — | — | — |
| Afschrijvingen | $19,5 mln | $24,8 mln | $36,4 mln | $51,7 mln | $61,2 mln | $80,6 mln | $95,5 mln | $115 mln | $148 mln |
| Beloning in aandelen | — | $2,4 mln | $6,2 mln | $6,1 mln | $5,7 mln | $9,5 mln | $9,0 mln | $10,8 mln | $13,2 mln |
| Betaald dividend | — | $14,1 mln | $63,9 mln | $86,5 mln | $112 mln | $142 mln | $168 mln | $200 mln | $234 mln |
| Dividend en inkoop | — | $14,1 mln | $63,9 mln | $86,5 mln | $112 mln | $142 mln | $168 mln | $200 mln | $234 mln |
| Balans | |||||||||
| Kas en kortlopende beleggingen | $7,3 mln | $4,2 mln | $8,3 mln | $26,6 mln | $59,8 mln | $62,3 mln | $39,8 mln | $40,7 mln | $60,2 mln |
| Totale schuld | — | $515 mln | $239 mln | $821 mln | $1,2 mld | $1,4 mld | $1,7 mld | $2,1 mld | $2,5 mld |
| Leningen, netto | — | — | — | $152 mln | $189 mln | $240 mln | $224 mln | $352 mln | $401 mln |
| Immateriële activa | $53,0 mln | $52,8 mln | $60,5 mln | $57,4 mln | $59,0 mln | $53,2 mln | $47,9 mln | $47,6 mln | $48,1 mln |
| Totaal activa | $942 mln | $1,4 mld | $2,0 mld | $2,5 mld | $3,3 mld | $4,0 mld | $4,8 mld | $5,8 mld | $6,9 mld |
| Totaal verplichtingen | $761 mln | $570 mln | $773 mln | $907 mln | $1,3 mld | $1,5 mld | $1,8 mld | $2,2 mld | $2,7 mld |
| Preferente aandelen | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Eigen vermogen | $181 mln | $562 mln | $1,2 mld | $1,6 mld | $2,0 mld | $2,5 mld | $3,0 mld | $3,6 mld | $4,2 mld |
| Marges | |||||||||
| Operationele marge | 11,8% | 52,0% | 57,3% | 44,4% | 58,4% | 61,2% | 67,5% | 61,9% | 64,1% |
| EBITDA-marge | 47,6% | 77,9% | 83,4% | 76,0% | 85,0% | 89,4% | 94,1% | 87,5% | 90,4% |
| Nettomarge | 11,6% | 16,2% | 30,0% | 25,8% | 41,6% | 46,8% | 53,0% | 45,2% | 45,1% |
| FCF-marge | 41,2% | 46,0% | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendement | |||||||||
| Rendement op kapitaal | — | 4,6% | 5,6% | 3,1% | 4,3% | 4,5% | 5,2% | 4,9% | 5,4% |
| Rendement op eigen vermogen | 3,5% | 4,2% | 4,8% | 3,1% | 5,3% | 5,9% | 7,0% | 6,2% | 6,5% |
| Rendement op activa | 0,7% | 1,3% | 2,5% | 1,9% | 3,3% | 3,7% | 4,3% | 3,8% | 4,0% |
| Rendement op tastbaar eigen vermogen | 4,9% | 3,1% | 3,6% | 2,8% | 4,8% | 5,5% | 6,5% | 5,8% | 6,1% |
| Groei | |||||||||
| Omzetgroei | — | 76,7% | 44,8% | 17,7% | 40,4% | 24,4% | 25,5% | 25,0% | 24,8% |
| Groei nettowinst | — | 148,0% | 168,0% | 1,0% | 126,4% | 40,1% | 42,2% | 6,4% | 24,6% |
| Groei winst per aandeel | — | — | — | −30,2% | 86,4% | 20,7% | 25,3% | −7,3% | 11,3% |
| FCF-groei | — | 97,2% | — | — | — | — | — | — | — |
| Verandering aantal aandelen | — | — | — | 27,7% | 22,1% | 15,7% | 13,0% | 15,4% | 11,8% |
| Financiële gezondheid | |||||||||
| Nettoschuld / EBITDA | — | 6,8x | 2,0x | 6,4x | 5,7x | 5,3x | 4,8x | 5,3x | 4,9x |
| Schuld / eigen vermogen | — | 0,9x | 0,2x | 0,5x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,6x |
| Rentedekking | 0,3x | 1,7x | 3,0x | 2,5x | 4,0x | 4,3x | 4,6x | 3,5x | 3,3x |
| Voorzieningen / leningen | — | — | — | 0,5% | −0,1% | 0,0% | −0,0% | — | — |
| Kapitaalallocatie | |||||||||
| Capex / omzet | 0,1% | 1,8% | — | — | — | — | — | — | — |
| Aandelenbeloning / omzet | — | 2,5% | 4,5% | 3,7% | 2,5% | 3,3% | 2,5% | 2,4% | 2,3% |
| Uitkeringen / FCF | — | 31,8% | — | — | — | — | — | — | — |
| Kwaliteitsscores | |||||||||
| Piotroski F-score | — | — | — | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 |
| Accrualsratio | −1,7% | −2,6% | −2,8% | −2,6% | −2,5% | −2,1% | −1,5% | −2,0% | −2,0% |
Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001728951). Gegevens bijgewerkt op 24 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.
