Naar de inhoud
stoqly
nl

Populair

Alle talen

De cijfers komen uit SEC-rapporten, die in het Engels zijn. Namen van bedrijven en branches blijven zoals ze zijn ingediend.

$ USD

Populair

Alle valuta's

De gegevens zijn in Amerikaanse dollars, omgerekend tegen de ECB-referentiekoers van 23 okt. 2026.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRT NYSE Real Estate Investment Trusts Financiële sector BJ2017–BJ2025

Laatste slotkoers · 23 okt. 2026

$26,67

1,6%
Omzet Totale omzet volgens de winst-en-verliesrekening.
$561 mln
24,8% vs. vorig jaar
Operationele marge Bedrijfsresultaat als deel van de omzet.
64,1%
2,3 procentpunt
Nettowinst Winst na alle kosten, rente en belasting.
$253 mln
24,6%
Vrije kasstroom Operationele kasstroom min investeringen.
—
Rendement op kapitaal Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
5,4%
0,5 procentpunt
Beurswaarde Laatste slotkoers maal het meest recente aantal verwaterde aandelen, dus bij benadering.
$5,8 mld
slot 23 okt.
K/W Laatste slotkoers gedeeld door de verwaterde winst per aandeel over de laatste vier kwartalen.
21,7x
Bij winst per aandeel $1,23 (12 mnd)

Wat Essential Properties Realty Trust, Inc. doet

Nog geen bedrijfsomschrijving.

Statutaire naam
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.
Einde boekjaar
31 december 2025
Laatste jaarverslag
10-K · 11 feb. 2026
Accessienummer · CIK
0001728951-26-000008
0001728951

Omzet en marges

Essential Properties Realty Trust, Inc. had in boekjaar 2025 een omzet van $561 mln, 24,8% meer dan een jaar eerder.

Omzet
Omzet
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF

Nettowinst en winst per aandeel

Verliesperiodes staan in het rood.

Nettowinst
Nettowinst
Verwaterde winst per aandeel
Verwaterde winst per aandeel

Rendement op kapitaal

Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.

Rendement op kapitaal, eigen vermogen en activa (jaarlijks)
Rendement op kapitaal Rendement op eigen vermogen Rendement op activa

Kasstroom

De vrije kasstroom was — in boekjaar 2025, — van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.

Vrije kasstroom
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen

Dividend, inkoop en aantal aandelen

Essential Properties Realty Trust, Inc. keerde in boekjaar 2025 $234 mln uit aan aandeelhouders. Het aantal verwaterde aandelen steeg 11,8%.

Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Uitstaande verwaterde aandelen (jaarlijks)

Balans

Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Essential Properties Realty Trust, Inc. die kan dragen.

Kas vs. schuld (incl. lease)
Kas Schuld
Einde boekjaarBJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Kas en kortlopende beleggingen $59,8 mln$62,3 mln$39,8 mln$40,7 mln$60,2 mln
Schuld incl. financiële lease $1,2 mld$1,4 mld$1,7 mld$2,1 mld$2,5 mld
Nettoschuld / EBITDA 5,7x5,3x4,8x5,3x4,9x
Schuld / eigen vermogen 0,6x0,6x0,6x0,6x0,6x
Rentedekking 4,0x4,3x4,6x3,5x3,3x
Totaal activa $3,3 mld$4,0 mld$4,8 mld$5,8 mld$6,9 mld
Totaal verplichtingen $1,3 mld$1,5 mld$1,8 mld$2,2 mld$2,7 mld
Eigen vermogen $2,0 mld$2,5 mld$3,0 mld$3,6 mld$4,2 mld
Nettoschuld (− = netto kas) $1,1 mld$1,4 mld$1,6 mld$2,1 mld$2,5 mld

Insidertransacties

Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.

Gekocht, 12 maanden

$0,0 mln

0 insiders

Verkocht, 12 maanden

$0,0 mln

0 insiders

Van de verkopen via plannen

—

$0,0 mln

Geen insidertransacties op de open markt in de laatste 12 maanden.

Piotroski F-score

Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.

TestBJ17BJ18BJ19BJ20BJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Nettowinst is positief ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Operationele kasstroom is positief ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Rendement op activa steeg — ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
Operationele kasstroom hoger dan nettowinst ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Schuld daalde ten opzichte van activa — — ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕
Current ratio steeg — — — — — — — — —
Aantal aandelen steeg niet — — — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Brutomarge steeg — — — — — — — — —
Omzet steeg ten opzichte van activa — ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
F-score — / 3— / 5— / 63 / 75 / 75 / 76 / 74 / 75 / 7
Accrualsratio −1,7%−2,6%−2,8%−2,6%−2,5%−2,1%−1,5%−2,0%−2,0%
Altman Z'' —————————

9 jaar aan cijfers

Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.

CSV downloaden
BoekjaarBJ17BJ18BJ19BJ20BJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Winst-en-verliesrekening
Omzet $54,4 mln $96,2 mln $139 mln $164 mln $230 mln $287 mln $360 mln $450 mln $561 mln
Voorziening voor kredietverliezen — $0,0 mln $0,0 mln $0,8 mln −$0,2 mln $0,1 mln −$0,1 mln — —
Bedrijfsresultaat $6,4 mln $50,1 mln $79,8 mln $72,8 mln $134 mln $175 mln $243 mln $278 mln $360 mln
Rentelasten $22,6 mln $30,2 mln $27,0 mln $29,7 mln $33,6 mln $40,4 mln $52,6 mln $78,5 mln $108 mln
Winst voor belasting $6,5 mln $20,8 mln $48,3 mln $42,7 mln $96,4 mln $136 mln $192 mln $204 mln $254 mln
Winstbelasting $0,2 mln $0,2 mln $0,3 mln $0,2 mln $0,2 mln $1,0 mln $0,6 mln $0,6 mln $0,6 mln
Nettowinst $6,3 mln $15,6 mln $41,8 mln $42,3 mln $95,7 mln $134 mln $191 mln $203 mln $253 mln
Nettowinst voor gewone aandeelhouders — — $41,4 mln $41,9 mln $95,4 mln $134 mln $190 mln $203 mln $252 mln
Verwaterde winst per aandeel — — $0,63 $0,44 $0,82 $0,99 $1,24 $1,15 $1,28
Verwaterde aandelen — — 0,08 mld 0,10 mld 0,12 mld 0,14 mld 0,15 mld 0,18 mld 0,20 mld
Kasstroom
Operationele kasstroom $22,5 mln $45,9 mln $88,6 mln $99,4 mln $167 mln $211 mln $255 mln $308 mln $381 mln
Investeringen (capex) $0,0 mln $1,7 mln — — — — — — —
Vrije kasstroom $22,4 mln $44,2 mln — — — — — — —
Afschrijvingen $19,5 mln $24,8 mln $36,4 mln $51,7 mln $61,2 mln $80,6 mln $95,5 mln $115 mln $148 mln
Beloning in aandelen — $2,4 mln $6,2 mln $6,1 mln $5,7 mln $9,5 mln $9,0 mln $10,8 mln $13,2 mln
Betaald dividend — $14,1 mln $63,9 mln $86,5 mln $112 mln $142 mln $168 mln $200 mln $234 mln
Dividend en inkoop — $14,1 mln $63,9 mln $86,5 mln $112 mln $142 mln $168 mln $200 mln $234 mln
Balans
Kas en kortlopende beleggingen $7,3 mln $4,2 mln $8,3 mln $26,6 mln $59,8 mln $62,3 mln $39,8 mln $40,7 mln $60,2 mln
Totale schuld — $515 mln $239 mln $821 mln $1,2 mld $1,4 mld $1,7 mld $2,1 mld $2,5 mld
Leningen, netto — — — $152 mln $189 mln $240 mln $224 mln $352 mln $401 mln
Immateriële activa $53,0 mln $52,8 mln $60,5 mln $57,4 mln $59,0 mln $53,2 mln $47,9 mln $47,6 mln $48,1 mln
Totaal activa $942 mln $1,4 mld $2,0 mld $2,5 mld $3,3 mld $4,0 mld $4,8 mld $5,8 mld $6,9 mld
Totaal verplichtingen $761 mln $570 mln $773 mln $907 mln $1,3 mld $1,5 mld $1,8 mld $2,2 mld $2,7 mld
Preferente aandelen $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Eigen vermogen $181 mln $562 mln $1,2 mld $1,6 mld $2,0 mld $2,5 mld $3,0 mld $3,6 mld $4,2 mld
Marges
Operationele marge 11,8% 52,0% 57,3% 44,4% 58,4% 61,2% 67,5% 61,9% 64,1%
EBITDA-marge 47,6% 77,9% 83,4% 76,0% 85,0% 89,4% 94,1% 87,5% 90,4%
Nettomarge 11,6% 16,2% 30,0% 25,8% 41,6% 46,8% 53,0% 45,2% 45,1%
FCF-marge 41,2% 46,0% — — — — — — —
Rendement
Rendement op kapitaal — 4,6% 5,6% 3,1% 4,3% 4,5% 5,2% 4,9% 5,4%
Rendement op eigen vermogen 3,5% 4,2% 4,8% 3,1% 5,3% 5,9% 7,0% 6,2% 6,5%
Rendement op activa 0,7% 1,3% 2,5% 1,9% 3,3% 3,7% 4,3% 3,8% 4,0%
Rendement op tastbaar eigen vermogen 4,9% 3,1% 3,6% 2,8% 4,8% 5,5% 6,5% 5,8% 6,1%
Groei
Omzetgroei — 76,7% 44,8% 17,7% 40,4% 24,4% 25,5% 25,0% 24,8%
Groei nettowinst — 148,0% 168,0% 1,0% 126,4% 40,1% 42,2% 6,4% 24,6%
Groei winst per aandeel — — — −30,2% 86,4% 20,7% 25,3% −7,3% 11,3%
FCF-groei — 97,2% — — — — — — —
Verandering aantal aandelen — — — 27,7% 22,1% 15,7% 13,0% 15,4% 11,8%
Financiële gezondheid
Nettoschuld / EBITDA — 6,8x 2,0x 6,4x 5,7x 5,3x 4,8x 5,3x 4,9x
Schuld / eigen vermogen — 0,9x 0,2x 0,5x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x
Rentedekking 0,3x 1,7x 3,0x 2,5x 4,0x 4,3x 4,6x 3,5x 3,3x
Voorzieningen / leningen — — — 0,5% −0,1% 0,0% −0,0% — —
Kapitaalallocatie
Capex / omzet 0,1% 1,8% — — — — — — —
Aandelenbeloning / omzet — 2,5% 4,5% 3,7% 2,5% 3,3% 2,5% 2,4% 2,3%
Uitkeringen / FCF — 31,8% — — — — — — —
Kwaliteitsscores
Piotroski F-score — — — 3,0 5,0 5,0 6,0 4,0 5,0
Accrualsratio −1,7% −2,6% −2,8% −2,6% −2,5% −2,1% −1,5% −2,0% −2,0%

Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001728951). Gegevens bijgewerkt op 24 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.

↑ ↓ om te bewegen · ↵ om te openen