Here Group Ltd
HERE Nasdaq Retail-Hobby, Toy & Game Shops Financiële sector BJ2021–BJ2025
Wat Here Group Ltd doet
Nog geen bedrijfsomschrijving.
- Statutaire naam
- Here Group Ltd
- Einde boekjaar
- 30 juni 2025
- Laatste jaarverslag
- 20-F · 31 okt. 2025
- Accessienummer · CIK
- 0001213900-25-104390
0001932770
Omzet en marges
Here Group Ltd had in boekjaar 2025 een omzet van $378 mln, 28,1% minder dan een jaar eerder.
Nettowinst en winst per aandeel
Verliesperiodes staan in het rood.
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
Kasstroom
De vrije kasstroom was $25,1 mln in boekjaar 2025, 6,6% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.
Dividend, inkoop en aantal aandelen
Here Group Ltd keerde in boekjaar 2025 $10,8 mln uit aan aandeelhouders, 43% van de vrije kasstroom. Het aantal verwaterde aandelen daalde 2,9%.
Balans
Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Here Group Ltd die kan dragen.
| Einde boekjaar | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kas en kortlopende beleggingen | $3,9 mln | $59,5 mln | $128 mln | $141 mln | $142 mln |
| Schuld incl. financiële lease | — | — | — | — | $1,5 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | — | — | — | — | −2,5x |
| Schuld / eigen vermogen | — | — | — | — | 0,0x |
| Current ratio | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Quick ratio | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Totaal activa | — | $90,0 mln | $168 mln | $196 mln | $232 mln |
| Totaal verplichtingen | — | $109 mln | $137 mln | $125 mln | $102 mln |
| Eigen vermogen | −$43,3 mln | −$118 mln | $30,8 mln | $71,1 mln | $113 mln |
| Nettoschuld (− = netto kas) | — | — | — | — | −$141 mln |
Insidertransacties
Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.
Gekocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Verkocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Van de verkopen via plannen
—
$0,0 mln
Geen insidertransacties op de open markt in de laatste 12 maanden.
Piotroski F-score
Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.
| Test | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettowinst is positief | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Operationele kasstroom is positief | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendement op activa steeg | — | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| Operationele kasstroom hoger dan nettowinst | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Schuld daalde ten opzichte van activa | — | — | — | — | — |
| Current ratio steeg | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aantal aandelen steeg niet | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Brutomarge steeg | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Omzet steeg ten opzichte van activa | — | — | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 |
| Accrualsratio | — | −87,1% | −38,3% | 7,8% | 11,3% |
| Altman Z'' | — | −10,13 | −2,12 | 3,16 | 5,08 |
5 jaar aan cijfers
Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.
| Boekjaar | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Winst-en-verliesrekening | |||||
| Omzet | $266 mln | $444 mln | $443 mln | $525 mln | $378 mln |
| Brutowinst | $239 mln | $381 mln | $387 mln | $449 mln | $308 mln |
| Onderzoek en ontwikkeling | $17,6 mln | $42,4 mln | $31,6 mln | $20,1 mln | $13,7 mln |
| Bedrijfsresultaat | −$49,9 mln | −$36,5 mln | −$16,3 mln | $52,2 mln | $55,0 mln |
| Winst voor belasting | −$47,6 mln | −$33,3 mln | −$12,5 mln | $57,7 mln | $65,1 mln |
| Winstbelasting | $0,2 mln | $2,8 mln | $3,1 mln | $4,3 mln | $15,7 mln |
| Nettowinst | −$47,7 mln | −$36,2 mln | −$15,6 mln | $53,4 mln | $49,7 mln |
| Nettowinst voor gewone aandeelhouders | −$80,2 mln | −$40,1 mln | −$18,8 mln | $53,4 mln | $49,7 mln |
| Verwaterde winst per aandeel | −$5,84 | −$2,44 | −$0,54 | $0,94 | $0,90 |
| Verwaterde aandelen | 0,01 mld | 0,02 mld | 0,03 mld | 0,06 mld | 0,06 mld |
| Kasstroom | |||||
| Operationele kasstroom | $12,0 mln | $42,2 mln | $33,9 mln | $39,1 mln | $25,5 mln |
| Investeringen (capex) | $0,9 mln | $0,7 mln | $0,8 mln | $0,5 mln | $0,4 mln |
| Vrije kasstroom | $11,1 mln | $41,5 mln | $33,0 mln | $38,6 mln | $25,1 mln |
| Afschrijvingen | $0,2 mln | $0,6 mln | $0,5 mln | $0,6 mln | $0,8 mln |
| Beloning in aandelen | $15,4 mln | $45,1 mln | $27,6 mln | $3,8 mln | $2,8 mln |
| Overnames | — | — | — | $0,3 mln | $14,8 mln |
| Betaald dividend | — | — | — | — | $10,8 mln |
| Dividend en inkoop | — | — | — | — | $10,8 mln |
| Balans | |||||
| Kas en kortlopende beleggingen | $3,9 mln | $59,5 mln | $128 mln | $141 mln | $142 mln |
| Totale schuld | — | — | — | — | $1,5 mln |
| Vlottende activa | — | $84,1 mln | $153 mln | $183 mln | $183 mln |
| Kortlopende schulden | — | $106 mln | $130 mln | $120 mln | $85,7 mln |
| Voorraden | — | — | — | $0,9 mln | $3,0 mln |
| Materiële vaste activa, netto | — | $0,8 mln | $1,0 mln | $0,9 mln | $1,6 mln |
| Goodwill | — | — | — | $1,0 mln | $26,2 mln |
| Immateriële activa | — | — | — | — | $9,2 mln |
| Totaal activa | — | $90,0 mln | $168 mln | $196 mln | $232 mln |
| Totaal verplichtingen | — | $109 mln | $137 mln | $125 mln | $102 mln |
| Eigen vermogen | −$43,3 mln | −$118 mln | $30,8 mln | $71,1 mln | $113 mln |
| Marges | |||||
| Brutomarge | 89,8% | 85,7% | 87,3% | 85,5% | 81,5% |
| Operationele marge | −18,8% | −8,2% | −3,7% | 9,9% | 14,6% |
| EBITDA-marge | −18,7% | −8,1% | −3,6% | 10,1% | 14,8% |
| Nettomarge | −18,0% | −8,1% | −3,5% | 10,2% | 13,2% |
| FCF-marge | 4,2% | 9,3% | 7,5% | 7,4% | 6,6% |
| Rendement | |||||
| Rendement op geïnvesteerd vermogen | — | 222,7% | −42,6% | 68,2% | 37,6% |
| Rendement op eigen vermogen | — | — | — | 104,7% | 54,0% |
| Rendement op activa | — | −40,2% | −12,1% | 29,3% | 23,2% |
| Rendement op tastbaar eigen vermogen | — | — | −61,2% | 76,1% | 64,1% |
| Groei | |||||
| Omzetgroei | — | 67,1% | −0,3% | 18,6% | −28,1% |
| Groei nettowinst | — | — | — | — | −6,8% |
| Groei winst per aandeel | — | — | — | — | −4,3% |
| FCF-groei | — | 273,6% | −20,4% | 16,9% | −35,1% |
| Verandering aantal aandelen | — | 19,6% | 111,0% | 63,6% | −2,9% |
| Financiële gezondheid | |||||
| Nettoschuld / EBITDA | — | — | — | — | −2,5x |
| Schuld / eigen vermogen | — | — | — | — | 0,0x |
| Current ratio | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Quick ratio | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Kapitaalallocatie | |||||
| Capex / omzet | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
| Aandelenbeloning / omzet | 5,8% | 10,2% | 6,2% | 0,7% | 0,8% |
| Uitkeringen / FCF | — | — | — | — | 43,2% |
| Kwaliteitsscores | |||||
| Piotroski F-score | — | — | 5,0 | 5,0 | 4,0 |
| Altman Z'' | — | −10,1 | −2,1 | 3,2 | 5,1 |
| Accrualsratio | — | −87,1% | −38,3% | 7,8% | 11,3% |
Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001932770). Gegevens bijgewerkt op 24 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Ingediend in CNY volgens US GAAP en omgerekend naar US$: resultaat- en kasstroomposten tegen de gemiddelde wisselkoers van elke periode, balansposten tegen de slotkoers. Cijfers per aandeel gelden per in de VS genoteerd aandeel (1 ADS = 3 gewone aandelen). Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.