Luda Technology Group Ltd
LUD NYSE Steel Pipe & Tubes Financiële sector BJ2022–BJ2025
Wat Luda Technology Group Ltd doet
Nog geen bedrijfsomschrijving.
- Statutaire naam
- Luda Technology Group Ltd
- Einde boekjaar
- 31 december 2025
- Laatste jaarverslag
- 20-F · 15 mei 2026
- Accessienummer · CIK
- 0001213900-26-057512
0001984124
Omzet en marges
Luda Technology Group Ltd had in boekjaar 2025 een omzet van $33,5 mln, 25,3% minder dan een jaar eerder.
Nettowinst en winst per aandeel
Van boekjaar 2022 tot 2025 groeide de verwaterde winst per aandeel −41,5% per jaar. Verliesperiodes staan in het rood.
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
Kasstroom
De vrije kasstroom was −$2,2 mln in boekjaar 2025, −6,5% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.
Dividend, inkoop en aantal aandelen
Luda Technology Group Ltd keerde in boekjaar 2025 — uit aan aandeelhouders. Het aantal verwaterde aandelen steeg 11,2%.
Balans
Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Luda Technology Group Ltd die kan dragen.
| Einde boekjaar | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|
| Kas en kortlopende beleggingen | $4,1 mln | $8,1 mln | $8,1 mln | $4,5 mln |
| Schuld incl. financiële lease | — | $11,2 mln | $12,3 mln | $12,7 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | — | 0,8x | 7,0x | — |
| Schuld / eigen vermogen | — | 0,7x | 1,0x | 0,6x |
| Rentedekking | 11,3x | 9,5x | 0,8x | −2,0x |
| Current ratio | — | 1,4x | 1,2x | 1,6x |
| Quick ratio | — | 1,2x | 1,0x | 1,4x |
| Totaal activa | — | $46,7 mln | $39,3 mln | $49,1 mln |
| Totaal verplichtingen | — | $30,0 mln | $26,6 mln | $26,9 mln |
| Eigen vermogen | $14,5 mln | $16,7 mln | $12,7 mln | $22,2 mln |
| Nettoschuld (− = netto kas) | — | $3,1 mln | $4,2 mln | $8,2 mln |
Insidertransacties
Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.
Gekocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Verkocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Van de verkopen via plannen
—
$0,0 mln
Geen insidertransacties op de open markt in de laatste 12 maanden.
Piotroski F-score
Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.
| Test | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|
| Nettowinst is positief | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Operationele kasstroom is positief | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Rendement op activa steeg | — | — | ✕ | ✓ |
| Operationele kasstroom hoger dan nettowinst | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Schuld daalde ten opzichte van activa | — | — | ✕ | ✓ |
| Current ratio steeg | — | — | ✕ | ✓ |
| Aantal aandelen steeg niet | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| Brutomarge steeg | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| Omzet steeg ten opzichte van activa | — | — | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 5 / 9 | 4 / 9 |
| Accrualsratio | — | −0,6% | −13,5% | 5,1% |
| Altman Z'' | — | 3,72 | 2,52 | 3,57 |
4 jaar aan cijfers
Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.
| Boekjaar | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|
| Winst-en-verliesrekening | ||||
| Omzet | $49,9 mln | $51,4 mln | $44,9 mln | $33,5 mln |
| Brutowinst | $10,3 mln | $10,9 mln | $11,4 mln | $5,9 mln |
| Onderzoek en ontwikkeling | $1,5 mln | $1,4 mln | $1,4 mln | $1,5 mln |
| Bedrijfsresultaat | $3,8 mln | $3,9 mln | $0,5 mln | −$1,1 mln |
| Rentelasten | $0,3 mln | $0,4 mln | $0,6 mln | $0,5 mln |
| Winst voor belasting | $3,6 mln | $3,5 mln | −$0,1 mln | $1,0 mln |
| Winstbelasting | $0,5 mln | $0,4 mln | $0,3 mln | $0,4 mln |
| Nettowinst | $3,1 mln | $3,0 mln | −$0,4 mln | $0,6 mln |
| Verwaterde winst per aandeel | $0,15 | $0,15 | −$0,02 | $0,03 |
| Verwaterde aandelen | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld |
| Kasstroom | ||||
| Operationele kasstroom | −$1,0 mln | $3,3 mln | $5,5 mln | −$1,7 mln |
| Investeringen (capex) | $0,5 mln | $1,8 mln | $1,1 mln | $0,5 mln |
| Vrije kasstroom | −$1,5 mln | $1,6 mln | $4,4 mln | −$2,2 mln |
| Afschrijvingen | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,6 mln |
| Betaald dividend | — | $0,6 mln | $3,4 mln | — |
| Dividend en inkoop | — | $0,6 mln | $3,4 mln | — |
| Balans | ||||
| Kas en kortlopende beleggingen | $4,1 mln | $8,1 mln | $8,1 mln | $4,5 mln |
| Totale schuld | — | $11,2 mln | $12,3 mln | $12,7 mln |
| Vlottende activa | — | $39,5 mln | $31,9 mln | $40,0 mln |
| Kortlopende schulden | — | $28,7 mln | $25,9 mln | $24,5 mln |
| Voorraden | — | $5,6 mln | $4,9 mln | $4,7 mln |
| Materiële vaste activa, netto | — | $4,7 mln | $5,1 mln | $5,0 mln |
| Immateriële activa | — | $0,7 mln | $0,7 mln | $0,7 mln |
| Totaal activa | — | $46,7 mln | $39,3 mln | $49,1 mln |
| Totaal verplichtingen | — | $30,0 mln | $26,6 mln | $26,9 mln |
| Eigen vermogen | $14,5 mln | $16,7 mln | $12,7 mln | $22,2 mln |
| Marges | ||||
| Brutomarge | 20,6% | 21,2% | 25,4% | 17,7% |
| Operationele marge | 7,7% | 7,5% | 1,0% | −3,2% |
| EBITDA-marge | 7,8% | 7,7% | 1,3% | −1,4% |
| Nettomarge | 6,2% | 5,9% | −0,8% | 1,7% |
| FCF-marge | −2,9% | 3,1% | 9,8% | −6,5% |
| Rendement | ||||
| Rendement op kapitaal | — | 17,0% | 2,1% | −2,3% |
| Rendement op geïnvesteerd vermogen | — | 21,6% | 3,4% | −4,3% |
| Rendement op eigen vermogen | 21,1% | 19,4% | −2,5% | 3,2% |
| Rendement op activa | — | 6,5% | −0,8% | 1,3% |
| Rendement op tastbaar eigen vermogen | 21,1% | 18,9% | −3,0% | 2,6% |
| Groei | ||||
| Omzetgroei | — | 3,2% | −12,8% | −25,3% |
| Groei nettowinst | — | −1,1% | −111,9% | — |
| Groei winst per aandeel | — | 0,0% | −113,3% | — |
| FCF-groei | — | — | 178,2% | −149,5% |
| Verandering aantal aandelen | — | 0,0% | 0,0% | 11,2% |
| Financiële gezondheid | ||||
| Nettoschuld / EBITDA | — | 0,8x | 7,0x | — |
| Schuld / eigen vermogen | — | 0,7x | 1,0x | 0,6x |
| Rentedekking | 11,3x | 9,5x | 0,8x | −2,0x |
| Current ratio | — | 1,4x | 1,2x | 1,6x |
| Quick ratio | — | 1,2x | 1,0x | 1,4x |
| Kapitaalallocatie | ||||
| Capex / omzet | 0,9% | 3,4% | 2,4% | 1,4% |
| Uitkeringen / FCF | — | 40,1% | 77,1% | — |
| Kwaliteitsscores | ||||
| Piotroski F-score | — | — | 5,0 | 4,0 |
| Altman Z'' | — | 3,7 | 2,5 | 3,6 |
| Accrualsratio | — | −0,6% | −13,5% | 5,1% |
Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001984124). Gegevens bijgewerkt op 24 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.