Modine Manufacturing Co
MOD NYSE Motor Vehicle Parts & Accessories Financiële sector BJ2017–BJ2026
Laatste slotkoers · 23 okt. 2026
$133,34
1,4%
Omzet
Totale omzet volgens de winst-en-verliesrekening.
$3,2 mld
23,1%
vs. vorig jaar
Operationele marge
Bedrijfsresultaat als deel van de omzet.
10,8%
0,2 procentpunt
Nettowinst
Winst na alle kosten, rente en belasting.
$122 mln
34,0%
Vrije kasstroom
Operationele kasstroom min investeringen.
$105 mln
18,5%
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
14,5%
2,9 procentpunt
Beurswaarde
Laatste slotkoers maal het meest recente aantal verwaterde aandelen, dus bij benadering.
$7,2 mld
slot 23 okt.
K/W
Laatste slotkoers gedeeld door de verwaterde winst per aandeel over de laatste vier kwartalen.
49,8x
Bij winst per aandeel $2,68 (12 mnd)
Wat Modine Manufacturing Co doet
Nog geen bedrijfsomschrijving.
- Statutaire naam
- MODINE MANUFACTURING CO
- Einde boekjaar
- 31 maart 2026
- Laatste jaarverslag
- 10-K · 27 mei 2026
- Accessienummer · CIK
- 0001104659-26-066795
0000067347
Omzet en marges
Modine Manufacturing Co had in boekjaar 2026 een omzet van $3,2 mld, 23,1% meer dan een jaar eerder.
BJ17
Omzet $1,5 mld
BJ18
Omzet $2,1 mld
BJ19
Omzet $2,2 mld
BJ20
Omzet $2,0 mld
BJ21
Omzet $1,8 mld
BJ22
Omzet $2,1 mld
BJ23
Omzet $2,3 mld
BJ24
Omzet $2,4 mld
BJ25
Omzet $2,6 mld
BJ26
Omzet $3,2 mld
K2 '24
Omzet $621 mln
K3 '24
Omzet $561 mln
K4 '24
Omzet $604 mln
K1 '25
Omzet $662 mln
K2 '25
Omzet $658 mln
K3 '25
Omzet $617 mln
K4 '25
Omzet $647 mln
K1 '26
Omzet $683 mln
K2 '26
Omzet $739 mln
K3 '26
Omzet $805 mln
K4 '26
Omzet $954 mln
K1 '27
Omzet $874 mln
BJ17
Bruto 16,9%
Operationeel 2,8%
Netto 0,9%
FCF −1,5%
BJ18
Bruto 17,0%
Operationeel 4,4%
Netto 1,1%
FCF 2,5%
BJ19
Bruto 16,5%
Operationeel 5,0%
Netto 3,8%
FCF 1,3%
BJ20
Bruto 15,6%
Operationeel 1,9%
Netto −0,1%
FCF −0,7%
BJ21
Bruto 16,2%
Operationeel −5,4%
Netto −11,7%
FCF 6,5%
BJ22
Bruto 15,1%
Operationeel 5,8%
Netto 4,2%
FCF −1,4%
BJ23
Bruto 16,9%
Operationeel 6,5%
Netto 6,7%
FCF 2,5%
BJ24
Bruto 21,8%
Operationeel 10,0%
Netto 6,7%
FCF 5,3%
BJ25
Bruto 24,9%
Operationeel 11,0%
Netto 7,1%
FCF 5,0%
BJ26
Bruto 23,0%
Operationeel 10,8%
Netto 3,8%
FCF 3,3%
Bruto
Operationeel
Netto
FCF
K2 '24
Bruto 21,8%
Operationeel 10,6%
Netto 7,5%
FCF 9,3%
K3 '24
Bruto 22,7%
Operationeel 11,0%
Netto 7,9%
FCF 8,3%
K4 '24
Bruto 22,4%
Operationeel 7,8%
Netto 4,3%
FCF −0,7%
K1 '25
Bruto 24,6%
Operationeel 11,2%
Netto 7,2%
FCF 2,1%
K2 '25
Bruto 25,2%
Operationeel 11,4%
Netto 7,0%
FCF 6,7%
K3 '25
Bruto 24,3%
Operationeel 9,6%
Netto 6,6%
FCF 7,2%
K4 '25
Bruto 25,6%
Operationeel 11,5%
Netto 7,7%
FCF 4,2%
K1 '26
Bruto 24,2%
Operationeel 11,1%
Netto 7,5%
FCF 0,0%
K2 '26
Bruto 22,3%
Operationeel 9,9%
Netto 6,0%
FCF −4,1%
K3 '26
Bruto 23,1%
Operationeel 11,1%
Netto −5,9%
FCF −2,1%
K4 '26
Bruto 22,5%
Operationeel 10,9%
Netto 7,7%
FCF 16,0%
K1 '27
Bruto 20,8%
Operationeel 8,6%
Netto 8,5%
FCF −0,6%
Bruto
Operationeel
Netto
FCF
Nettowinst en winst per aandeel
Van boekjaar 2017 tot 2026 groeide de verwaterde winst per aandeel 25,6% per jaar. Verliesperiodes staan in het rood.
BJ17
Nettowinst $14,2 mln
BJ18
Nettowinst $22,2 mln
BJ19
Nettowinst $84,8 mln
BJ20
Nettowinst −$2,2 mln
BJ21
Nettowinst −$211 mln
BJ22
Nettowinst $85,2 mln
BJ23
Nettowinst $153 mln
BJ24
Nettowinst $162 mln
BJ25
Nettowinst $184 mln
BJ26
Nettowinst $122 mln
K2 '24
Nettowinst $46,5 mln
K3 '24
Nettowinst $44,4 mln
K4 '24
Nettowinst $25,8 mln
K1 '25
Nettowinst $47,3 mln
K2 '25
Nettowinst $46,1 mln
K3 '25
Nettowinst $41,0 mln
K4 '25
Nettowinst $49,6 mln
K1 '26
Nettowinst $51,2 mln
K2 '26
Nettowinst $44,4 mln
K3 '26
Nettowinst −$47,4 mln
K4 '26
Nettowinst $73,3 mln
K1 '27
Nettowinst $73,9 mln
BJ17
Verwaterde winst per aandeel $0,29
BJ18
Verwaterde winst per aandeel $0,43
BJ19
Verwaterde winst per aandeel $1,65
BJ20
Verwaterde winst per aandeel −$0,04
BJ21
Verwaterde winst per aandeel −$4,11
BJ22
Verwaterde winst per aandeel $1,62
BJ23
Verwaterde winst per aandeel $2,90
BJ24
Verwaterde winst per aandeel $3,03
BJ25
Verwaterde winst per aandeel $3,42
BJ26
Verwaterde winst per aandeel $2,26
K2 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,87
K3 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,83
K4 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,48
K1 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,88
K2 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,86
K3 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,76
K4 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,92
K1 '26
Verwaterde winst per aandeel $0,95
K2 '26
Verwaterde winst per aandeel $0,83
K3 '26
Verwaterde winst per aandeel −$0,90
K4 '26
Verwaterde winst per aandeel $1,38
K1 '27
Verwaterde winst per aandeel $1,37
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
BJ17
Rendement op kapitaal 3,4%
Rendement op eigen vermogen 3,4%
Rendement op activa 1,0%
BJ18
Rendement op kapitaal 6,5%
Rendement op eigen vermogen 4,9%
Rendement op activa 1,5%
BJ19
Rendement op kapitaal 11,7%
Rendement op eigen vermogen 16,6%
Rendement op activa 5,5%
BJ20
Rendement op kapitaal 2,7%
Rendement op eigen vermogen −0,4%
Rendement op activa −0,1%
BJ21
Rendement op kapitaal −12,0%
Rendement op eigen vermogen −50,4%
Rendement op activa −15,0%
BJ22
Rendement op kapitaal 13,0%
Rendement op eigen vermogen 21,3%
Rendement op activa 6,3%
BJ23
Rendement op kapitaal 17,2%
Rendement op eigen vermogen 29,3%
Rendement op activa 10,2%
BJ24
Rendement op kapitaal 16,4%
Rendement op eigen vermogen 24,1%
Rendement op activa 9,5%
BJ25
Rendement op kapitaal 17,4%
Rendement op eigen vermogen 22,2%
Rendement op activa 9,8%
BJ26
Rendement op kapitaal 14,5%
Rendement op eigen vermogen 11,5%
Rendement op activa 5,3%
Rendement op kapitaal
Rendement op eigen vermogen
Rendement op activa
Kasstroom
De vrije kasstroom was $105 mln in boekjaar 2026, 3,3% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.
BJ17
Vrije kasstroom −$22,7 mln
BJ18
Vrije kasstroom $53,2 mln
BJ19
Vrije kasstroom $29,4 mln
BJ20
Vrije kasstroom −$13,4 mln
BJ21
Vrije kasstroom $117 mln
BJ22
Vrije kasstroom −$28,8 mln
BJ23
Vrije kasstroom $56,8 mln
BJ24
Vrije kasstroom $127 mln
BJ25
Vrije kasstroom $129 mln
BJ26
Vrije kasstroom $105 mln
K2 '24
Vrije kasstroom $58,0 mln
K3 '24
Vrije kasstroom $46,6 mln
K4 '24
Vrije kasstroom −$4,3 mln
K1 '25
Vrije kasstroom $13,7 mln
K2 '25
Vrije kasstroom $43,8 mln
K3 '25
Vrije kasstroom $44,7 mln
K4 '25
Vrije kasstroom $27,1 mln
K1 '26
Vrije kasstroom $0,2 mln
K2 '26
Vrije kasstroom −$30,5 mln
K3 '26
Vrije kasstroom −$17,1 mln
K4 '26
Vrije kasstroom $153 mln
K1 '27
Vrije kasstroom −$5,0 mln
BJ17
Operationele kasstroom $41,7 mln
Investeringen $64,4 mln
BJ18
Operationele kasstroom $124 mln
Investeringen $71,0 mln
BJ19
Operationele kasstroom $103 mln
Investeringen $73,9 mln
BJ20
Operationele kasstroom $57,9 mln
Investeringen $71,3 mln
BJ21
Operationele kasstroom $150 mln
Investeringen $32,7 mln
BJ22
Operationele kasstroom $11,5 mln
Investeringen $40,3 mln
BJ23
Operationele kasstroom $108 mln
Investeringen $50,7 mln
BJ24
Operationele kasstroom $215 mln
Investeringen $87,7 mln
BJ25
Operationele kasstroom $213 mln
Investeringen $84,0 mln
BJ26
Operationele kasstroom $249 mln
Investeringen $143 mln
Operationele kasstroom
Investeringen
K2 '24
Operationele kasstroom $69,1 mln
Investeringen $11,1 mln
K3 '24
Operationele kasstroom $64,2 mln
Investeringen $17,6 mln
K4 '24
Operationele kasstroom $39,6 mln
Investeringen $43,9 mln
K1 '25
Operationele kasstroom $40,5 mln
Investeringen $26,8 mln
K2 '25
Operationele kasstroom $57,3 mln
Investeringen $13,5 mln
K3 '25
Operationele kasstroom $60,7 mln
Investeringen $16,0 mln
K4 '25
Operationele kasstroom $54,8 mln
Investeringen $27,7 mln
K1 '26
Operationele kasstroom $27,7 mln
Investeringen $27,5 mln
K2 '26
Operationele kasstroom $1,4 mln
Investeringen $31,9 mln
K3 '26
Operationele kasstroom $24,7 mln
Investeringen $41,8 mln
K4 '26
Operationele kasstroom $195 mln
Investeringen $42,1 mln
K1 '27
Operationele kasstroom $41,4 mln
Investeringen $46,4 mln
Operationele kasstroom
Investeringen
Dividend, inkoop en aantal aandelen
Modine Manufacturing Co keerde in boekjaar 2026 $7,0 mln uit aan aandeelhouders, 7% van de vrije kasstroom. Het aantal verwaterde aandelen daalde 0,2%.
BJ17
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ18
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ19
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $0,6 mln
BJ20
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $2,4 mln
BJ21
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ22
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ23
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $9,0 mln
BJ24
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $17,7 mln
BJ25
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $30,9 mln
BJ26
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $7,0 mln
Dividend
Inkoop eigen aandelen
K2 '24
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $9,1 mln
K3 '24
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $7,3 mln
K4 '24
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $0,1 mln
K1 '25
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $4,7 mln
K2 '25
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $3,1 mln
K3 '25
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $4,5 mln
K4 '25
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $18,6 mln
K1 '26
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $5,1 mln
K2 '26
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $0,6 mln
K3 '26
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $1,1 mln
K4 '26
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $0,2 mln
K1 '27
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $64,6 mln
Dividend
Inkoop eigen aandelen
BJ17
Verwaterde aandelen 0,05 mld
BJ18
Verwaterde aandelen 0,05 mld
BJ19
Verwaterde aandelen 0,05 mld
BJ20
Verwaterde aandelen 0,05 mld
BJ21
Verwaterde aandelen 0,05 mld
BJ22
Verwaterde aandelen 0,05 mld
BJ23
Verwaterde aandelen 0,05 mld
BJ24
Verwaterde aandelen 0,05 mld
BJ25
Verwaterde aandelen 0,05 mld
BJ26
Verwaterde aandelen 0,05 mld
Balans
Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Modine Manufacturing Co die kan dragen.
BJ17
Kas $38,9 mln
Schuld $511 mln
BJ18
Kas $45,0 mln
Schuld $479 mln
BJ19
Kas $46,0 mln
Schuld $450 mln
BJ20
Kas $74,1 mln
Schuld $486 mln
BJ21
Kas $41,5 mln
Schuld $338 mln
BJ22
Kas $48,9 mln
Schuld $381 mln
BJ23
Kas $70,6 mln
Schuld $355 mln
BJ24
Kas $60,1 mln
Schuld $434 mln
BJ25
Kas $71,6 mln
Schuld $354 mln
BJ26
Kas $73,5 mln
Schuld $439 mln
Kas
Schuld
| Einde boekjaar | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 | BJ26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kas en kortlopende beleggingen | $48,9 mln | $70,6 mln | $60,1 mln | $71,6 mln | $73,5 mln |
| Schuld incl. financiële lease | $381 mln | $355 mln | $434 mln | $354 mln | $439 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,9x | 1,4x | 1,3x | 0,8x | 0,9x |
| Schuld / eigen vermogen | 0,8x | 0,6x | 0,6x | 0,4x | 0,4x |
| Rentedekking | 7,6x | 7,3x | 10,0x | 10,7x | 10,8x |
| Current ratio | 1,5x | 1,7x | 1,6x | 1,8x | 1,9x |
| Quick ratio | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 1,1x | 1,2x |
| Totaal activa | $1,4 mld | $1,6 mld | $1,9 mld | $1,9 mld | $2,7 mld |
| Totaal verplichtingen | $969 mln | $966 mln | $1,1 mld | $999 mln | $1,5 mld |
| Eigen vermogen | $451 mln | $593 mln | $748 mln | $910 mln | $1,2 mld |
| Nettoschuld (− = netto kas) | $332 mln | $285 mln | $374 mln | $282 mln | $365 mln |
Insidertransacties
Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.
Gekocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Verkocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Van de verkopen via plannen
—
$0,0 mln
Geen insidertransacties op de open markt in de laatste 12 maanden.
Piotroski F-score
Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.
| Test | BJ17 | BJ18 | BJ19 | BJ20 | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 | BJ26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettowinst is positief | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operationele kasstroom is positief | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendement op activa steeg | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Operationele kasstroom hoger dan nettowinst | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schuld daalde ten opzichte van activa | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Current ratio steeg | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Aantal aandelen steeg niet | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Brutomarge steeg | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Omzet steeg ten opzichte van activa | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 8 / 9 | 7 / 9 | 4 / 9 | 5 / 9 | 5 / 9 | 7 / 9 | 4 / 9 | 8 / 9 | 6 / 9 |
| Accrualsratio | −1,9% | −6,7% | −1,2% | −3,9% | −25,6% | 5,5% | 3,0% | −3,1% | −1,6% | −5,5% |
| Altman Z'' | 1,90 | 2,22 | 2,80 | 2,77 | 1,45 | 3,05 | 3,75 | 3,98 | 4,82 | 4,57 |
10 jaar aan cijfers
Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.
| Boekjaar | BJ17 | BJ18 | BJ19 | BJ20 | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 | BJ26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst-en-verliesrekening | ||||||||||
| Omzet | $1,5 mld | $2,1 mld | $2,2 mld | $2,0 mld | $1,8 mld | $2,1 mld | $2,3 mld | $2,4 mld | $2,6 mld | $3,2 mld |
| Brutowinst | $254 mln | $357 mln | $366 mln | $308 mln | $293 mln | $309 mln | $389 mln | $526 mln | $644 mln | $731 mln |
| Onderzoek en ontwikkeling | $64,4 mln | $65,8 mln | $69,8 mln | $59,5 mln | $46,3 mln | $50,3 mln | $44,0 mln | $42,0 mln | $34,9 mln | $29,3 mln |
| Bedrijfsresultaat | $42,3 mln | $92,2 mln | $110 mln | $37,9 mln | −$97,7 mln | $119 mln | $150 mln | $241 mln | $284 mln | $342 mln |
| Rentelasten | $17,2 mln | $25,6 mln | $24,8 mln | $22,7 mln | $19,4 mln | $15,6 mln | $20,7 mln | $24,1 mln | $26,4 mln | $31,6 mln |
| Winst voor belasting | $20,8 mln | $63,3 mln | $80,8 mln | $10,4 mln | −$119 mln | $102 mln | $125 mln | $215 mln | $254 mln | $187 mln |
| Winstbelasting | $5,9 mln | $39,5 mln | −$5,1 mln | $12,4 mln | $90,2 mln | $15,2 mln | −$28,3 mln | $51,2 mln | $68,5 mln | $63,2 mln |
| Nettowinst | $14,2 mln | $22,2 mln | $84,8 mln | −$2,2 mln | −$211 mln | $85,2 mln | $153 mln | $162 mln | $184 mln | $122 mln |
| Nettowinst voor gewone aandeelhouders | $14,0 mln | $22,0 mln | $84,4 mln | −$2,2 mln | −$211 mln | — | — | — | — | — |
| Verwaterde winst per aandeel | $0,29 | $0,43 | $1,65 | −$0,04 | −$4,11 | $1,62 | $2,90 | $3,03 | $3,42 | $2,26 |
| Verwaterde aandelen | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld |
| Kasstroom | ||||||||||
| Operationele kasstroom | $41,7 mln | $124 mln | $103 mln | $57,9 mln | $150 mln | $11,5 mln | $108 mln | $215 mln | $213 mln | $249 mln |
| Investeringen (capex) | $64,4 mln | $71,0 mln | $73,9 mln | $71,3 mln | $32,7 mln | $40,3 mln | $50,7 mln | $87,7 mln | $84,0 mln | $143 mln |
| Vrije kasstroom | −$22,7 mln | $53,2 mln | $29,4 mln | −$13,4 mln | $117 mln | −$28,8 mln | $56,8 mln | $127 mln | $129 mln | $105 mln |
| Afschrijvingen | $58,3 mln | $76,7 mln | $76,9 mln | $77,1 mln | $68,6 mln | $54,8 mln | $54,5 mln | $56,1 mln | $77,7 mln | $79,7 mln |
| Beloning in aandelen | $7,4 mln | $9,5 mln | $7,9 mln | $6,6 mln | $6,3 mln | $5,7 mln | $6,6 mln | $10,8 mln | $26,4 mln | $22,1 mln |
| Overnames | $364 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — | — | $0,0 mln | $0,0 mln | $186 mln | $3,4 mln | $182 mln |
| Inkoop eigen aandelen | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,6 mln | $2,4 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $9,0 mln | $17,7 mln | $30,9 mln | $7,0 mln |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,6 mln | $2,4 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $9,0 mln | $17,7 mln | $30,9 mln | $7,0 mln |
| Balans | ||||||||||
| Kas en kortlopende beleggingen | $38,9 mln | $45,0 mln | $46,0 mln | $74,1 mln | $41,5 mln | $48,9 mln | $70,6 mln | $60,1 mln | $71,6 mln | $73,5 mln |
| Totale schuld | $511 mln | $479 mln | $450 mln | $482 mln | $335 mln | $378 mln | $353 mln | $432 mln | $351 mln | $436 mln |
| Verplichtingen uit financiële lease | — | — | — | $3,7 mln | $3,6 mln | $3,2 mln | $2,7 mln | $2,3 mln | $2,7 mln | $2,3 mln |
| Vlottende activa | $553 mln | $643 mln | $647 mln | $633 mln | $645 mln | $758 mln | $846 mln | $894 mln | $961 mln | $1,4 mld |
| Kortlopende schulden | $455 mln | $516 mln | $470 mln | $372 mln | $469 mln | $495 mln | $507 mln | $546 mln | $541 mln | $729 mln |
| Voorraden | $169 mln | $191 mln | $201 mln | $207 mln | $196 mln | $281 mln | $325 mln | $358 mln | $341 mln | $506 mln |
| Materiële vaste activa, netto | $459 mln | $504 mln | $485 mln | $448 mln | $270 mln | $315 mln | $315 mln | $366 mln | $391 mln | $521 mln |
| Goodwill | $165 mln | $174 mln | $169 mln | $166 mln | $171 mln | $168 mln | $166 mln | $231 mln | $234 mln | $292 mln |
| Immateriële activa | $134 mln | $130 mln | $116 mln | $106 mln | $101 mln | $90,3 mln | $81,1 mln | $188 mln | $147 mln | $197 mln |
| Totaal activa | $1,4 mld | $1,6 mld | $1,5 mld | $1,5 mld | $1,3 mld | $1,4 mld | $1,6 mld | $1,9 mld | $1,9 mld | $2,7 mld |
| Totaal verplichtingen | $1,0 mld | $1,1 mld | $997 mln | $1,0 mld | $921 mln | $969 mln | $966 mln | $1,1 mld | $999 mln | $1,5 mld |
| Preferente aandelen | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — |
| Eigen vermogen | $414 mln | $490 mln | $534 mln | $488 mln | $349 mln | $451 mln | $593 mln | $748 mln | $910 mln | $1,2 mld |
| Marges | ||||||||||
| Brutomarge | 16,9% | 17,0% | 16,5% | 15,6% | 16,2% | 15,1% | 16,9% | 21,8% | 24,9% | 23,0% |
| Operationele marge | 2,8% | 4,4% | 5,0% | 1,9% | −5,4% | 5,8% | 6,5% | 10,0% | 11,0% | 10,8% |
| EBITDA-marge | 6,7% | 8,0% | 8,4% | 5,8% | −1,6% | 8,5% | 8,9% | 12,3% | 14,0% | 13,3% |
| Nettomarge | 0,9% | 1,1% | 3,8% | −0,1% | −11,7% | 4,2% | 6,7% | 6,7% | 7,1% | 3,8% |
| FCF-marge | −1,5% | 2,5% | 1,3% | −0,7% | 6,5% | −1,4% | 2,5% | 5,3% | 5,0% | 3,3% |
| Rendement | ||||||||||
| Rendement op kapitaal | 3,4% | 6,5% | 11,7% | 2,7% | −12,0% | 13,0% | 17,2% | 16,4% | 17,4% | 14,5% |
| Rendement op geïnvesteerd vermogen | 4,3% | 8,7% | 10,3% | 3,3% | −12,1% | 12,8% | 14,2% | 18,4% | 20,6% | 17,6% |
| Rendement op eigen vermogen | 3,4% | 4,9% | 16,6% | −0,4% | −50,4% | 21,3% | 29,3% | 24,1% | 22,2% | 11,5% |
| Rendement op activa | 1,0% | 1,5% | 5,5% | −0,1% | −15,0% | 6,3% | 10,2% | 9,5% | 9,8% | 5,3% |
| Rendement op tastbaar eigen vermogen | 12,2% | 11,8% | 33,9% | −1,0% | −272,2% | 44,3% | 44,2% | 49,2% | 34,7% | 17,2% |
| Groei | ||||||||||
| Omzetgroei | — | 39,9% | 5,2% | −10,7% | −8,5% | 13,4% | 12,1% | 4,8% | 7,3% | 23,1% |
| Groei nettowinst | — | 56,3% | 282,0% | −102,6% | — | — | 79,7% | 5,5% | 13,9% | −34,0% |
| Groei winst per aandeel | — | 48,3% | 283,7% | −102,4% | — | — | 79,0% | 4,5% | 12,9% | −33,9% |
| FCF-groei | — | — | −44,7% | −145,6% | — | −124,6% | — | 123,4% | 1,9% | −18,5% |
| Verandering aantal aandelen | — | 5,4% | 0,8% | −1,0% | 1,0% | 2,3% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | −0,2% |
| Financiële gezondheid | ||||||||||
| Nettoschuld / EBITDA | 4,7x | 2,6x | 2,2x | 3,6x | — | 1,9x | 1,4x | 1,3x | 0,8x | 0,9x |
| Schuld / eigen vermogen | 1,2x | 1,0x | 0,8x | 1,0x | 1,0x | 0,8x | 0,6x | 0,6x | 0,4x | 0,4x |
| Rentedekking | 2,5x | 3,6x | 4,4x | 1,7x | −5,0x | 7,6x | 7,3x | 10,0x | 10,7x | 10,8x |
| Current ratio | 1,2x | 1,2x | 1,4x | 1,7x | 1,4x | 1,5x | 1,7x | 1,6x | 1,8x | 1,9x |
| Quick ratio | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 1,1x | 1,2x |
| Kapitaalallocatie | ||||||||||
| Capex / omzet | 4,3% | 3,4% | 3,3% | 3,6% | 1,8% | 2,0% | 2,2% | 3,6% | 3,3% | 4,5% |
| Aandelenbeloning / omzet | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 1,0% | 0,7% |
| Uitkeringen / FCF | — | 0,0% | 2,0% | — | 0,0% | — | 15,8% | 13,9% | 23,9% | 6,6% |
| Kwaliteitsscores | ||||||||||
| Piotroski F-score | — | 8,0 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 1,4 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 4,8 | 4,6 |
| Accrualsratio | −1,9% | −6,7% | −1,2% | −3,9% | −25,6% | 5,5% | 3,0% | −3,1% | −1,6% | −5,5% |
Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0000067347). Gegevens bijgewerkt op 24 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.