Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.
NGVC NYSE Retail-Grocery Stores Financiële sector BJ2016–BJ2025
Laatste slotkoers · 23 okt. 2026
$31,46
2,8%
Omzet
Totale omzet volgens de winst-en-verliesrekening.
$1,3 mld
7,2%
vs. vorig jaar
Operationele marge
Bedrijfsresultaat als deel van de omzet.
4,7%
0,9 procentpunt
Nettowinst
Winst na alle kosten, rente en belasting.
$46,4 mln
36,9%
Vrije kasstroom
Operationele kasstroom min investeringen.
$24,1 mln
33,5%
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
25,0%
2,5 procentpunt
Beurswaarde
Laatste slotkoers maal het meest recente aantal verwaterde aandelen, dus bij benadering.
$732 mln
slot 23 okt.
K/W
Laatste slotkoers gedeeld door de verwaterde winst per aandeel over de laatste vier kwartalen.
15,3x
Bij winst per aandeel $2,06 (12 mnd)
Wat Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. doet
Nog geen bedrijfsomschrijving.
- Statutaire naam
- Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.
- Einde boekjaar
- 30 september 2025
- Laatste jaarverslag
- 10-K · 11 dec. 2025
- Accessienummer · CIK
- 0001437749-25-037556
0001547459
Omzet en marges
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. had in boekjaar 2025 een omzet van $1,3 mld, 7,2% meer dan een jaar eerder.
BJ16
Omzet $705 mln
BJ17
Omzet $769 mln
BJ18
Omzet $849 mln
BJ19
Omzet $904 mln
BJ20
Omzet $1,0 mld
BJ21
Omzet $1,1 mld
BJ22
Omzet $1,1 mld
BJ23
Omzet $1,1 mld
BJ24
Omzet $1,2 mld
BJ25
Omzet $1,3 mld
K4 '23
Omzet $295 mln
K1 '24
Omzet $302 mln
K2 '24
Omzet $308 mln
K3 '24
Omzet $309 mln
K4 '24
Omzet $323 mln
K1 '25
Omzet $330 mln
K2 '25
Omzet $336 mln
K3 '25
Omzet $329 mln
K4 '25
Omzet $336 mln
K1 '26
Omzet $336 mln
K2 '26
Omzet $337 mln
K3 '26
Omzet $335 mln
BJ16
Bruto 28,6%
Operationeel 2,9%
Netto 1,6%
FCF −3,5%
BJ17
Bruto 27,6%
Operationeel 1,8%
Netto 0,9%
FCF −0,0%
BJ18
Bruto 26,6%
Operationeel 1,8%
Netto 1,5%
FCF 2,3%
BJ19
Bruto 26,4%
Operationeel 1,9%
Netto 1,0%
FCF 0,8%
BJ20
Bruto 27,3%
Operationeel 2,7%
Netto 1,9%
FCF 3,8%
BJ21
Bruto 27,7%
Operationeel 2,7%
Netto 1,9%
FCF 2,6%
BJ22
Bruto 28,0%
Operationeel 2,8%
Netto 2,0%
FCF 1,1%
BJ23
Bruto 28,7%
Operationeel 2,8%
Netto 2,0%
FCF 2,5%
BJ24
Bruto 29,4%
Operationeel 3,8%
Netto 2,7%
FCF 2,9%
BJ25
Bruto 29,9%
Operationeel 4,7%
Netto 3,5%
FCF 1,8%
Bruto
Operationeel
Netto
FCF
K4 '23
Bruto 28,6%
Operationeel 2,6%
Netto 2,0%
FCF 5,1%
K1 '24
Bruto 29,4%
Operationeel 3,6%
Netto 2,6%
FCF 1,6%
K2 '24
Bruto 29,3%
Operationeel 3,7%
Netto 2,6%
FCF 3,2%
K3 '24
Bruto 29,2%
Operationeel 4,2%
Netto 3,0%
FCF 1,2%
K4 '24
Bruto 29,6%
Operationeel 3,7%
Netto 2,8%
FCF 5,6%
K1 '25
Bruto 29,9%
Operationeel 4,0%
Netto 3,0%
FCF −2,1%
K2 '25
Bruto 30,3%
Operationeel 5,2%
Netto 3,9%
FCF 8,2%
K3 '25
Bruto 29,9%
Operationeel 4,7%
Netto 3,5%
FCF −1,3%
K4 '25
Bruto 29,5%
Operationeel 4,6%
Netto 3,5%
FCF 2,2%
K1 '26
Bruto 29,5%
Operationeel 4,4%
Netto 3,4%
FCF 3,4%
K2 '26
Bruto 30,4%
Operationeel 5,4%
Netto 4,0%
FCF 0,7%
K3 '26
Bruto 29,3%
Operationeel 4,5%
Netto 3,3%
FCF 0,4%
Bruto
Operationeel
Netto
FCF
Nettowinst en winst per aandeel
Van boekjaar 2016 tot 2025 groeide de verwaterde winst per aandeel 16,4% per jaar. Verliesperiodes staan in het rood.
BJ16
Nettowinst $11,5 mln
BJ17
Nettowinst $6,9 mln
BJ18
Nettowinst $12,7 mln
BJ19
Nettowinst $9,4 mln
BJ20
Nettowinst $20,0 mln
BJ21
Nettowinst $20,6 mln
BJ22
Nettowinst $21,4 mln
BJ23
Nettowinst $23,2 mln
BJ24
Nettowinst $33,9 mln
BJ25
Nettowinst $46,4 mln
K4 '23
Nettowinst $5,9 mln
K1 '24
Nettowinst $7,8 mln
K2 '24
Nettowinst $8,0 mln
K3 '24
Nettowinst $9,2 mln
K4 '24
Nettowinst $9,0 mln
K1 '25
Nettowinst $9,9 mln
K2 '25
Nettowinst $13,1 mln
K3 '25
Nettowinst $11,6 mln
K4 '25
Nettowinst $11,8 mln
K1 '26
Nettowinst $11,3 mln
K2 '26
Nettowinst $13,4 mln
K3 '26
Nettowinst $11,1 mln
BJ16
Verwaterde winst per aandeel $0,51
BJ17
Verwaterde winst per aandeel $0,31
BJ18
Verwaterde winst per aandeel $0,56
BJ19
Verwaterde winst per aandeel $0,42
BJ20
Verwaterde winst per aandeel $0,89
BJ21
Verwaterde winst per aandeel $0,91
BJ22
Verwaterde winst per aandeel $0,94
BJ23
Verwaterde winst per aandeel $1,02
BJ24
Verwaterde winst per aandeel $1,47
BJ25
Verwaterde winst per aandeel $2,00
K4 '23
Verwaterde winst per aandeel $0,26
K1 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,34
K2 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,35
K3 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,40
K4 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,38
K1 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,43
K2 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,56
K3 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,50
K4 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,51
K1 '26
Verwaterde winst per aandeel $0,49
K2 '26
Verwaterde winst per aandeel $0,58
K3 '26
Verwaterde winst per aandeel $0,48
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
BJ16
Rendement op kapitaal —
Rendement op eigen vermogen 9,1%
Rendement op activa 4,1%
BJ17
Rendement op kapitaal —
Rendement op eigen vermogen 5,3%
Rendement op activa 2,4%
BJ18
Rendement op kapitaal —
Rendement op eigen vermogen 9,0%
Rendement op activa 4,2%
BJ19
Rendement op kapitaal —
Rendement op eigen vermogen 6,2%
Rendement op activa 3,0%
BJ20
Rendement op kapitaal 14,9%
Rendement op eigen vermogen 12,1%
Rendement op activa 4,0%
BJ21
Rendement op kapitaal 15,7%
Rendement op eigen vermogen 13,0%
Rendement op activa 3,1%
BJ22
Rendement op kapitaal 14,5%
Rendement op eigen vermogen 14,3%
Rendement op activa 3,2%
BJ23
Rendement op kapitaal 16,2%
Rendement op eigen vermogen 14,2%
Rendement op activa 3,5%
BJ24
Rendement op kapitaal 22,5%
Rendement op eigen vermogen 19,7%
Rendement op activa 5,1%
BJ25
Rendement op kapitaal 25,0%
Rendement op eigen vermogen 24,0%
Rendement op activa 7,0%
Rendement op kapitaal
Rendement op eigen vermogen
Rendement op activa
Kasstroom
De vrije kasstroom was $24,1 mln in boekjaar 2025, 1,8% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.
BJ16
Vrije kasstroom −$24,9 mln
BJ17
Vrije kasstroom −$0,3 mln
BJ18
Vrije kasstroom $19,2 mln
BJ19
Vrije kasstroom $7,4 mln
BJ20
Vrije kasstroom $39,8 mln
BJ21
Vrije kasstroom $27,5 mln
BJ22
Vrije kasstroom $11,7 mln
BJ23
Vrije kasstroom $28,0 mln
BJ24
Vrije kasstroom $36,2 mln
BJ25
Vrije kasstroom $24,1 mln
K4 '23
Vrije kasstroom $15,1 mln
K1 '24
Vrije kasstroom $4,9 mln
K2 '24
Vrije kasstroom $9,8 mln
K3 '24
Vrije kasstroom $3,6 mln
K4 '24
Vrije kasstroom $18,0 mln
K1 '25
Vrije kasstroom −$6,9 mln
K2 '25
Vrije kasstroom $27,6 mln
K3 '25
Vrije kasstroom −$4,2 mln
K4 '25
Vrije kasstroom $7,6 mln
K1 '26
Vrije kasstroom $11,6 mln
K2 '26
Vrije kasstroom $2,3 mln
K3 '26
Vrije kasstroom $1,3 mln
BJ16
Operationele kasstroom $28,8 mln
Investeringen $53,8 mln
BJ17
Operationele kasstroom $40,8 mln
Investeringen $41,1 mln
BJ18
Operationele kasstroom $42,9 mln
Investeringen $23,7 mln
BJ19
Operationele kasstroom $37,4 mln
Investeringen $30,0 mln
BJ20
Operationele kasstroom $66,5 mln
Investeringen $26,8 mln
BJ21
Operationele kasstroom $53,9 mln
Investeringen $26,4 mln
BJ22
Operationele kasstroom $39,7 mln
Investeringen $28,0 mln
BJ23
Operationele kasstroom $64,6 mln
Investeringen $36,6 mln
BJ24
Operationele kasstroom $73,8 mln
Investeringen $37,5 mln
BJ25
Operationele kasstroom $55,3 mln
Investeringen $31,2 mln
Operationele kasstroom
Investeringen
K4 '23
Operationele kasstroom $28,4 mln
Investeringen $13,3 mln
K1 '24
Operationele kasstroom $16,6 mln
Investeringen $11,7 mln
K2 '24
Operationele kasstroom $20,2 mln
Investeringen $10,4 mln
K3 '24
Operationele kasstroom $12,4 mln
Investeringen $8,8 mln
K4 '24
Operationele kasstroom $24,5 mln
Investeringen $6,5 mln
K1 '25
Operationele kasstroom $2,7 mln
Investeringen $9,6 mln
K2 '25
Operationele kasstroom $34,1 mln
Investeringen $6,4 mln
K3 '25
Operationele kasstroom $2,9 mln
Investeringen $7,1 mln
K4 '25
Operationele kasstroom $15,6 mln
Investeringen $8,1 mln
K1 '26
Operationele kasstroom $21,1 mln
Investeringen $9,6 mln
K2 '26
Operationele kasstroom $22,7 mln
Investeringen $20,4 mln
K3 '26
Operationele kasstroom $11,3 mln
Investeringen $10,0 mln
Operationele kasstroom
Investeringen
Dividend, inkoop en aantal aandelen
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. keerde in boekjaar 2025 $11,0 mln uit aan aandeelhouders, 46% van de vrije kasstroom. Het aantal verwaterde aandelen steeg 0,7%.
BJ16
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $0,8 mln
BJ17
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $0,3 mln
BJ18
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,6 mln
BJ19
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ20
Dividend $6,3 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ21
Dividend $51,5 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ22
Dividend $9,1 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ23
Dividend $9,1 mln
Inkoop eigen aandelen $0,2 mln
BJ24
Dividend $31,9 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ25
Dividend $11,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
Dividend
Inkoop eigen aandelen
K4 '23
Dividend $2,3 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K1 '24
Dividend $25,0 mln
Inkoop eigen aandelen —
K2 '24
Dividend $2,3 mln
Inkoop eigen aandelen —
K3 '24
Dividend $2,3 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K4 '24
Dividend $2,3 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K1 '25
Dividend $2,7 mln
Inkoop eigen aandelen —
K2 '25
Dividend $2,8 mln
Inkoop eigen aandelen —
K3 '25
Dividend $2,8 mln
Inkoop eigen aandelen —
K4 '25
Dividend $2,8 mln
Inkoop eigen aandelen —
K1 '26
Dividend $3,5 mln
Inkoop eigen aandelen —
K2 '26
Dividend $3,5 mln
Inkoop eigen aandelen —
K3 '26
Dividend $3,5 mln
Inkoop eigen aandelen —
Dividend
Inkoop eigen aandelen
BJ16
Verwaterde aandelen 0,02 mld
BJ17
Verwaterde aandelen 0,02 mld
BJ18
Verwaterde aandelen 0,02 mld
BJ19
Verwaterde aandelen 0,02 mld
BJ20
Verwaterde aandelen 0,02 mld
BJ21
Verwaterde aandelen 0,02 mld
BJ22
Verwaterde aandelen 0,02 mld
BJ23
Verwaterde aandelen 0,02 mld
BJ24
Verwaterde aandelen 0,02 mld
BJ25
Verwaterde aandelen 0,02 mld
Balans
Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. die kan dragen.
BJ16
Kas $4,0 mln
Schuld —
BJ17
Kas $6,5 mln
Schuld —
BJ18
Kas $9,4 mln
Schuld —
BJ19
Kas $6,2 mln
Schuld —
BJ20
Kas $28,5 mln
Schuld $42,3 mln
BJ21
Kas $23,7 mln
Schuld $66,3 mln
BJ22
Kas $12,0 mln
Schuld $63,6 mln
BJ23
Kas $18,3 mln
Schuld $58,5 mln
BJ24
Kas $8,9 mln
Schuld $47,2 mln
BJ25
Kas $17,1 mln
Schuld $49,7 mln
Kas
Schuld
| Einde boekjaar | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kas en kortlopende beleggingen | $23,7 mln | $12,0 mln | $18,3 mln | $8,9 mln | $17,1 mln |
| Schuld incl. financiële lease | $66,3 mln | $63,6 mln | $58,5 mln | $47,2 mln | $49,7 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,7x | 0,9x | 0,7x | 0,5x | 0,3x |
| Schuld / eigen vermogen | 0,2x | 0,1x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Rentedekking | 12,5x | 12,7x | 9,6x | 11,2x | 20,2x |
| Current ratio | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 0,9x | 1,1x |
| Quick ratio | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 0,9x | 1,1x |
| Totaal activa | $655 mln | $663 mln | $669 mln | $655 mln | $671 mln |
| Totaal verplichtingen | $512 mln | $507 mln | $498 mln | $481 mln | $458 mln |
| Eigen vermogen | $143 mln | $156 mln | $171 mln | $174 mln | $212 mln |
| Nettoschuld (− = netto kas) | $42,6 mln | $51,5 mln | $40,2 mln | $38,3 mln | $32,6 mln |
Insidertransacties
Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.
Gekocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Verkocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Van de verkopen via plannen
—
$0,0 mln
Geen insidertransacties op de open markt in de laatste 12 maanden.
Piotroski F-score
Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.
| Test | BJ16 | BJ17 | BJ18 | BJ19 | BJ20 | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettowinst is positief | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operationele kasstroom is positief | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendement op activa steeg | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operationele kasstroom hoger dan nettowinst | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schuld daalde ten opzichte van activa | — | — | — | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Current ratio steeg | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Aantal aandelen steeg niet | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Brutomarge steeg | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Omzet steeg ten opzichte van activa | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 6 / 8 | 6 / 8 | 3 / 8 | 5 / 8 | 6 / 9 | 8 / 9 | 7 / 9 | 7 / 9 | 7 / 9 |
| Accrualsratio | −6,1% | −11,7% | −10,0% | −8,8% | −9,2% | −5,0% | −2,8% | −6,2% | −6,0% | −1,3% |
| Altman Z'' | 2,89 | 2,82 | 2,93 | 2,96 | 1,32 | 1,03 | 1,14 | 1,21 | 1,26 | 1,93 |
10 jaar aan cijfers
Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.
| Boekjaar | BJ16 | BJ17 | BJ18 | BJ19 | BJ20 | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst-en-verliesrekening | ||||||||||
| Omzet | $705 mln | $769 mln | $849 mln | $904 mln | $1,0 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,2 mld | $1,3 mld |
| Brutowinst | $202 mln | $212 mln | $226 mln | $239 mln | $283 mln | $292 mln | $305 mln | $327 mln | $365 mln | $398 mln |
| Bedrijfsresultaat | $20,4 mln | $14,1 mln | $15,1 mln | $16,8 mln | $27,7 mln | $28,3 mln | $30,2 mln | $31,7 mln | $47,0 mln | $62,0 mln |
| Rentelasten | $3,0 mln | $3,8 mln | $4,6 mln | $5,0 mln | $2,0 mln | $2,3 mln | $2,4 mln | $3,3 mln | $4,2 mln | $3,1 mln |
| Winst voor belasting | $17,3 mln | $10,3 mln | $10,5 mln | $11,8 mln | $25,7 mln | $26,1 mln | $27,8 mln | $28,4 mln | $42,8 mln | $58,9 mln |
| Winstbelasting | $5,9 mln | $3,4 mln | −$2,2 mln | $2,4 mln | $5,7 mln | $5,5 mln | $6,4 mln | $5,1 mln | $8,9 mln | $12,5 mln |
| Nettowinst | $11,5 mln | $6,9 mln | $12,7 mln | $9,4 mln | $20,0 mln | $20,6 mln | $21,4 mln | $23,2 mln | $33,9 mln | $46,4 mln |
| Nettowinst voor gewone aandeelhouders | $11,5 mln | $6,9 mln | $12,7 mln | $9,4 mln | $20,0 mln | $20,6 mln | $21,4 mln | $23,2 mln | $33,9 mln | $46,4 mln |
| Verwaterde winst per aandeel | $0,51 | $0,31 | $0,56 | $0,42 | $0,89 | $0,91 | $0,94 | $1,02 | $1,47 | $2,00 |
| Verwaterde aandelen | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld |
| Kasstroom | ||||||||||
| Operationele kasstroom | $28,8 mln | $40,8 mln | $42,9 mln | $37,4 mln | $66,5 mln | $53,9 mln | $39,7 mln | $64,6 mln | $73,8 mln | $55,3 mln |
| Investeringen (capex) | $53,8 mln | $41,1 mln | $23,7 mln | $30,0 mln | $26,8 mln | $26,4 mln | $28,0 mln | $36,6 mln | $37,5 mln | $31,2 mln |
| Vrije kasstroom | −$24,9 mln | −$0,3 mln | $19,2 mln | $7,4 mln | $39,8 mln | $27,5 mln | $11,7 mln | $28,0 mln | $36,2 mln | $24,1 mln |
| Afschrijvingen | $25,5 mln | $29,5 mln | $29,4 mln | $29,0 mln | $31,2 mln | $29,6 mln | $27,9 mln | $28,9 mln | $30,9 mln | $31,8 mln |
| Beloning in aandelen | $0,9 mln | $0,8 mln | $0,8 mln | $1,2 mln | $1,1 mln | $0,9 mln | $1,2 mln | $1,4 mln | $2,8 mln | $4,0 mln |
| Inkoop eigen aandelen | $0,8 mln | $0,3 mln | $0,6 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,2 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Betaald dividend | — | — | $0,0 mln | $0,0 mln | $6,3 mln | $51,5 mln | $9,1 mln | $9,1 mln | $31,9 mln | $11,0 mln |
| Dividend en inkoop | $0,8 mln | $0,3 mln | $0,6 mln | $0,0 mln | $6,3 mln | $51,5 mln | $9,1 mln | $9,3 mln | $31,9 mln | $11,0 mln |
| Balans | ||||||||||
| Kas en kortlopende beleggingen | $4,0 mln | $6,5 mln | $9,4 mln | $6,2 mln | $28,5 mln | $23,7 mln | $12,0 mln | $18,3 mln | $8,9 mln | $17,1 mln |
| Totale schuld | — | — | — | — | $0,0 mln | $23,7 mln | $15,7 mln | $7,7 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Verplichtingen uit financiële lease | — | — | — | — | $42,3 mln | $42,6 mln | $47,9 mln | $50,8 mln | $47,2 mln | $49,7 mln |
| Vlottende activa | $97,3 mln | $108 mln | $111 mln | $115 mln | $143 mln | $136 mln | $141 mln | $153 mln | $147 mln | $168 mln |
| Kortlopende schulden | $66,5 mln | $71,6 mln | $79,7 mln | $83,3 mln | $129 mln | $134 mln | $138 mln | $154 mln | $164 mln | $159 mln |
| Materiële vaste activa, netto | $178 mln | $184 mln | $189 mln | $202 mln | $148 mln | $151 mln | $157 mln | $169 mln | $179 mln | $183 mln |
| Goodwill | $5,2 mln | $5,2 mln | $5,2 mln | $5,2 mln | $5,2 mln | $5,2 mln | $5,2 mln | $5,2 mln | $5,2 mln | $5,2 mln |
| Immateriële activa | $0,4 mln | $0,5 mln | $0,5 mln | $5,3 mln | $5,3 mln | $6,6 mln | $8,9 mln | $8,9 mln | $8,3 mln | $6,6 mln |
| Totaal activa | $282 mln | $300 mln | $307 mln | $327 mln | $682 mln | $655 mln | $663 mln | $669 mln | $655 mln | $671 mln |
| Totaal verplichtingen | $156 mln | $166 mln | $160 mln | $170 mln | $509 mln | $512 mln | $507 mln | $498 mln | $481 mln | $458 mln |
| Eigen vermogen | $127 mln | $134 mln | $147 mln | $157 mln | $173 mln | $143 mln | $156 mln | $171 mln | $174 mln | $212 mln |
| Marges | ||||||||||
| Brutomarge | 28,6% | 27,6% | 26,6% | 26,4% | 27,3% | 27,7% | 28,0% | 28,7% | 29,4% | 29,9% |
| Operationele marge | 2,9% | 1,8% | 1,8% | 1,9% | 2,7% | 2,7% | 2,8% | 2,8% | 3,8% | 4,7% |
| EBITDA-marge | 6,5% | 5,7% | 5,2% | 5,1% | 5,7% | 5,5% | 5,3% | 5,3% | 6,3% | 7,0% |
| Nettomarge | 1,6% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,9% | 1,9% | 2,0% | 2,0% | 2,7% | 3,5% |
| FCF-marge | −3,5% | −0,0% | 2,3% | 0,8% | 3,8% | 2,6% | 1,1% | 2,5% | 2,9% | 1,8% |
| Rendement | ||||||||||
| Rendement op kapitaal | — | — | — | — | 14,9% | 15,7% | 14,5% | 16,2% | 22,5% | 25,0% |
| Rendement op geïnvesteerd vermogen | 9,4% | 6,2% | 6,6% | 6,9% | 5,0% | 5,4% | 5,7% | 6,1% | 9,6% | 12,1% |
| Rendement op eigen vermogen | 9,1% | 5,3% | 9,0% | 6,2% | 12,1% | 13,0% | 14,3% | 14,2% | 19,7% | 24,0% |
| Rendement op activa | 4,1% | 2,4% | 4,2% | 3,0% | 4,0% | 3,1% | 3,2% | 3,5% | 5,1% | 7,0% |
| Rendement op tastbaar eigen vermogen | 9,5% | 5,4% | 9,0% | 6,4% | 12,3% | 15,7% | 15,1% | 14,8% | 21,1% | 23,1% |
| Groei | ||||||||||
| Omzetgroei | — | 9,0% | 10,4% | 6,4% | 14,7% | 1,8% | 3,2% | 4,7% | 8,9% | 7,2% |
| Groei nettowinst | — | −39,9% | 83,7% | −25,6% | 112,5% | 2,9% | 3,8% | 8,8% | 46,0% | 36,9% |
| Groei winst per aandeel | — | −39,2% | 80,6% | −25,0% | 111,9% | 2,2% | 3,3% | 8,5% | 44,1% | 36,1% |
| FCF-groei | — | — | — | −61,7% | 440,7% | −30,7% | −57,7% | 140,6% | 29,2% | −33,5% |
| Verandering aantal aandelen | — | −0,2% | −0,2% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 0,5% | 0,1% | 1,1% | 0,7% |
| Financiële gezondheid | ||||||||||
| Nettoschuld / EBITDA | — | — | — | — | 0,2x | 0,7x | 0,9x | 0,7x | 0,5x | 0,3x |
| Schuld / eigen vermogen | — | — | — | — | 0,0x | 0,2x | 0,1x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Rentedekking | 6,7x | 3,7x | 3,3x | 3,4x | 13,5x | 12,5x | 12,7x | 9,6x | 11,2x | 20,2x |
| Current ratio | 1,5x | 1,5x | 1,4x | 1,4x | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 0,9x | 1,1x |
| Quick ratio | 1,5x | 1,5x | 1,4x | 1,4x | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 0,9x | 1,1x |
| Kapitaalallocatie | ||||||||||
| Capex / omzet | 7,6% | 5,3% | 2,8% | 3,3% | 2,6% | 2,5% | 2,6% | 3,2% | 3,0% | 2,3% |
| Aandelenbeloning / omzet | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,3% |
| Uitkeringen / FCF | — | — | 3,0% | 0,0% | 15,9% | 186,9% | 77,8% | 33,1% | 88,0% | 45,7% |
| Kwaliteitsscores | ||||||||||
| Piotroski F-score | — | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,9 |
| Accrualsratio | −6,1% | −11,7% | −10,0% | −8,8% | −9,2% | −5,0% | −2,8% | −6,2% | −6,0% | −1,3% |
Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001547459). Gegevens bijgewerkt op 24 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.