Pattern Group Inc.
PTRN Nasdaq Retail-Catalog & Mail-Order Houses Financiële sector BJ2023–BJ2025
Laatste slotkoers · 23 okt. 2026
$16,19
2,1%
Omzet
Totale omzet volgens de winst-en-verliesrekening.
$2,5 mld
39,3%
vs. vorig jaar
Operationele marge
Bedrijfsresultaat als deel van de omzet.
1,0%
3,8 procentpunt
Nettowinst
Winst na alle kosten, rente en belasting.
$16,2 mln
76,1%
Vrije kasstroom
Operationele kasstroom min investeringen.
$78,9 mln
58,2%
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
—
Beurswaarde
Laatste slotkoers maal het meest recente aantal verwaterde aandelen, dus bij benadering.
$2,9 mld
slot 23 okt.
K/W
Laatste slotkoers gedeeld door de verwaterde winst per aandeel over de laatste vier kwartalen.
—
Bij winst per aandeel −$1,40 (12 mnd)
Wat Pattern Group Inc. doet
Nog geen bedrijfsomschrijving.
- Statutaire naam
- Pattern Group Inc.
- Einde boekjaar
- 31 december 2025
- Laatste jaarverslag
- 10-K · 6 mrt. 2026
- Accessienummer · CIK
- 0001811935-26-000013
0001811935
Omzet en marges
Pattern Group Inc. had in boekjaar 2025 een omzet van $2,5 mld, 39,3% meer dan een jaar eerder.
BJ23
Omzet $1,4 mld
BJ24
Omzet $1,8 mld
BJ25
Omzet $2,5 mld
K1 '24
Omzet —
K2 '24
Omzet —
K3 '24
Omzet $439 mln
K4 '24
Omzet $515 mln
K1 '25
Omzet $540 mln
K2 '25
Omzet $598 mln
K3 '25
Omzet $640 mln
K4 '25
Omzet $723 mln
K1 '26
Omzet $774 mln
K2 '26
Omzet $877 mln
BJ23
Bruto 44,0%
Operationeel 3,9%
Netto 3,0%
FCF 2,0%
BJ24
Bruto 43,5%
Operationeel 4,9%
Netto 3,8%
FCF 2,8%
BJ25
Bruto 43,6%
Operationeel 1,0%
Netto 0,6%
FCF 3,2%
Bruto
Operationeel
Netto
FCF
K1 '24
Bruto —
Operationeel —
Netto —
FCF —
K2 '24
Bruto —
Operationeel —
Netto —
FCF —
K3 '24
Bruto 43,3%
Operationeel 4,0%
Netto 3,2%
FCF —
K4 '24
Bruto 42,8%
Operationeel 4,5%
Netto 3,5%
FCF −1,0%
K1 '25
Bruto 43,6%
Operationeel 5,4%
Netto 4,2%
FCF 8,0%
K2 '25
Bruto 42,9%
Operationeel 5,0%
Netto 4,0%
FCF −0,6%
K3 '25
Bruto 44,3%
Operationeel −9,4%
Netto −9,2%
FCF 5,6%
K4 '25
Bruto 43,5%
Operationeel 3,6%
Netto 4,0%
FCF 0,4%
K1 '26
Bruto 44,0%
Operationeel 5,1%
Netto 3,8%
FCF 8,2%
K2 '26
Bruto 43,8%
Operationeel 4,1%
Netto 3,1%
FCF 0,4%
Bruto
Operationeel
Netto
FCF
Nettowinst en winst per aandeel
Verliesperiodes staan in het rood.
BJ23
Nettowinst $41,3 mln
BJ24
Nettowinst $67,9 mln
BJ25
Nettowinst $16,2 mln
K1 '24
Nettowinst $17,7 mln
K2 '24
Nettowinst $17,8 mln
K3 '24
Nettowinst $14,2 mln
K4 '24
Nettowinst $18,2 mln
K1 '25
Nettowinst $22,8 mln
K2 '25
Nettowinst $23,8 mln
K3 '25
Nettowinst −$59,1 mln
K4 '25
Nettowinst $28,7 mln
K1 '26
Nettowinst $29,2 mln
K2 '26
Nettowinst $27,5 mln
BJ23
Verwaterde winst per aandeel $0,22
BJ24
Verwaterde winst per aandeel $0,47
BJ25
Verwaterde winst per aandeel −$1,36
K1 '24
Verwaterde winst per aandeel —
K2 '24
Verwaterde winst per aandeel —
K3 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,09
K4 '24
Verwaterde winst per aandeel —
K1 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,17
K2 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,18
K3 '25
Verwaterde winst per aandeel −$2,19
K4 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,48
K1 '26
Verwaterde winst per aandeel $0,16
K2 '26
Verwaterde winst per aandeel $0,15
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
BJ23
Rendement op kapitaal —
Rendement op eigen vermogen 97,3%
Rendement op activa —
BJ24
Rendement op kapitaal —
Rendement op eigen vermogen 89,8%
Rendement op activa 10,2%
BJ25
Rendement op kapitaal —
Rendement op eigen vermogen 4,7%
Rendement op activa 2,0%
Rendement op kapitaal
Rendement op eigen vermogen
Rendement op activa
Kasstroom
De vrije kasstroom was $78,9 mln in boekjaar 2025, 3,2% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.
BJ23
Vrije kasstroom $27,0 mln
BJ24
Vrije kasstroom $49,9 mln
BJ25
Vrije kasstroom $78,9 mln
K1 '24
Vrije kasstroom —
K2 '24
Vrije kasstroom —
K3 '24
Vrije kasstroom —
K4 '24
Vrije kasstroom −$4,9 mln
K1 '25
Vrije kasstroom $43,2 mln
K2 '25
Vrije kasstroom −$3,3 mln
K3 '25
Vrije kasstroom $35,8 mln
K4 '25
Vrije kasstroom $3,2 mln
K1 '26
Vrije kasstroom $63,3 mln
K2 '26
Vrije kasstroom $3,8 mln
BJ23
Operationele kasstroom $41,5 mln
Investeringen $14,5 mln
BJ24
Operationele kasstroom $70,3 mln
Investeringen $20,5 mln
BJ25
Operationele kasstroom $99,4 mln
Investeringen $20,5 mln
Operationele kasstroom
Investeringen
K1 '24
Operationele kasstroom —
Investeringen —
K2 '24
Operationele kasstroom —
Investeringen —
K3 '24
Operationele kasstroom —
Investeringen —
K4 '24
Operationele kasstroom $1,5 mln
Investeringen $6,4 mln
K1 '25
Operationele kasstroom $48,4 mln
Investeringen $5,2 mln
K2 '25
Operationele kasstroom $2,0 mln
Investeringen $5,4 mln
K3 '25
Operationele kasstroom $40,5 mln
Investeringen $4,6 mln
K4 '25
Operationele kasstroom $8,5 mln
Investeringen $5,3 mln
K1 '26
Operationele kasstroom $72,6 mln
Investeringen $9,3 mln
K2 '26
Operationele kasstroom $14,7 mln
Investeringen $10,9 mln
Operationele kasstroom
Investeringen
Dividend, inkoop en aantal aandelen
Pattern Group Inc. keerde in boekjaar 2025 $0,0 mln uit aan aandeelhouders, 0% van de vrije kasstroom. Het aantal verwaterde aandelen steeg 26,7%.
BJ23
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ24
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $2,9 mln
BJ25
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
Dividend
Inkoop eigen aandelen
K1 '24
Dividend —
Inkoop eigen aandelen —
K2 '24
Dividend —
Inkoop eigen aandelen —
K3 '24
Dividend —
Inkoop eigen aandelen —
K4 '24
Dividend —
Inkoop eigen aandelen —
K1 '25
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K2 '25
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K3 '25
Dividend —
Inkoop eigen aandelen —
K4 '25
Dividend —
Inkoop eigen aandelen —
K1 '26
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $3,6 mln
K2 '26
Dividend —
Inkoop eigen aandelen $0,1 mln
Dividend
Inkoop eigen aandelen
BJ23
Verwaterde aandelen 0,09 mld
BJ24
Verwaterde aandelen 0,09 mld
BJ25
Verwaterde aandelen 0,11 mld
Balans
Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Pattern Group Inc. die kan dragen.
BJ23
Kas $127 mln
Schuld —
BJ24
Kas $176 mln
Schuld —
BJ25
Kas $289 mln
Schuld —
Kas
Schuld
| Einde boekjaar | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|
| Kas en kortlopende beleggingen | $127 mln | $176 mln | $289 mln |
| Rentedekking | 1.599,5x | 889,6x | 110,0x |
| Current ratio | — | 2,2x | 2,3x |
| Quick ratio | — | 1,1x | 1,5x |
| Totaal activa | — | $664 mln | $948 mln |
| Totaal verplichtingen | — | $285 mln | $367 mln |
| Eigen vermogen | $42,4 mln | $109 mln | $581 mln |
| Nettoschuld (− = netto kas) | — | — | — |
Insidertransacties
Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.
Gekocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Verkocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Van de verkopen via plannen
—
$0,0 mln
Geen insidertransacties op de open markt in de laatste 12 maanden.
Piotroski F-score
Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.
| Test | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettowinst is positief | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operationele kasstroom is positief | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendement op activa steeg | — | — | ✕ |
| Operationele kasstroom hoger dan nettowinst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schuld daalde ten opzichte van activa | — | — | — |
| Current ratio steeg | — | — | ✓ |
| Aantal aandelen steeg niet | — | ✕ | ✕ |
| Brutomarge steeg | — | ✕ | ✓ |
| Omzet steeg ten opzichte van activa | — | — | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 5 / 8 |
| Accrualsratio | — | −0,4% | −10,3% |
| Altman Z'' | — | 4,77 | 5,09 |
3 jaar aan cijfers
Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.
| Boekjaar | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|
| Winst-en-verliesrekening | |||
| Omzet | $1,4 mld | $1,8 mld | $2,5 mld |
| Brutowinst | $601 mln | $781 mln | $1,1 mld |
| Onderzoek en ontwikkeling | $14,6 mln | $18,0 mln | $46,3 mln |
| Bedrijfsresultaat | $52,8 mln | $87,2 mln | $25,4 mln |
| Rentelasten | $0,0 mln | $0,1 mln | $0,2 mln |
| Winst voor belasting | $56,3 mln | $91,2 mln | −$0,8 mln |
| Winstbelasting | $15,1 mln | $23,4 mln | −$17,0 mln |
| Nettowinst | $41,3 mln | $67,9 mln | $16,2 mln |
| Nettowinst voor gewone aandeelhouders | $19,8 mln | $42,5 mln | −$157 mln |
| Verwaterde winst per aandeel | $0,22 | $0,47 | −$1,36 |
| Verwaterde aandelen | 0,09 mld | 0,09 mld | 0,11 mld |
| Kasstroom | |||
| Operationele kasstroom | $41,5 mln | $70,3 mln | $99,4 mln |
| Investeringen (capex) | $14,5 mln | $20,5 mln | $20,5 mln |
| Vrije kasstroom | $27,0 mln | $49,9 mln | $78,9 mln |
| Afschrijvingen | $12,1 mln | $14,8 mln | $16,8 mln |
| Beloning in aandelen | −$0,2 mln | $0,0 mln | $97,3 mln |
| Overnames | $0,0 mln | $0,0 mln | $19,3 mln |
| Inkoop eigen aandelen | $0,0 mln | $2,9 mln | $0,0 mln |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $2,9 mln | $0,0 mln |
| Balans | |||
| Kas en kortlopende beleggingen | $127 mln | $176 mln | $289 mln |
| Vlottende activa | — | $558 mln | $793 mln |
| Kortlopende schulden | — | $258 mln | $339 mln |
| Voorraden | — | $264 mln | $295 mln |
| Materiële vaste activa, netto | — | $35,0 mln | $41,1 mln |
| Goodwill | $25,9 mln | $25,9 mln | $37,8 mln |
| Immateriële activa | — | $6,9 mln | $16,7 mln |
| Totaal activa | — | $664 mln | $948 mln |
| Totaal verplichtingen | — | $285 mln | $367 mln |
| Preferente aandelen | — | $0,1 mln | $0,0 mln |
| Eigen vermogen | $42,4 mln | $109 mln | $581 mln |
| Marges | |||
| Brutomarge | 44,0% | 43,5% | 43,6% |
| Operationele marge | 3,9% | 4,9% | 1,0% |
| EBITDA-marge | 4,7% | 5,7% | 1,7% |
| Nettomarge | 3,0% | 3,8% | 0,6% |
| FCF-marge | 2,0% | 2,8% | 3,2% |
| Rendement | |||
| Rendement op geïnvesteerd vermogen | — | 21,4% | 4,2% |
| Rendement op eigen vermogen | 97,3% | 89,8% | 4,7% |
| Rendement op activa | — | 10,2% | 2,0% |
| Rendement op tastbaar eigen vermogen | 120,5% | 56,0% | −29,7% |
| Groei | |||
| Omzetgroei | — | 31,5% | 39,3% |
| Groei nettowinst | — | 64,4% | −76,1% |
| Groei winst per aandeel | — | 113,6% | −389,4% |
| FCF-groei | — | 85,0% | 58,2% |
| Verandering aantal aandelen | — | 0,0% | 26,7% |
| Financiële gezondheid | |||
| Rentedekking | 1.599,5x | 889,6x | 110,0x |
| Current ratio | — | 2,2x | 2,3x |
| Quick ratio | — | 1,1x | 1,5x |
| Kapitaalallocatie | |||
| Capex / omzet | 1,1% | 1,1% | 0,8% |
| Aandelenbeloning / omzet | −0,0% | 0,0% | 3,9% |
| Uitkeringen / FCF | 0,0% | 5,8% | 0,0% |
| Kwaliteitsscores | |||
| Piotroski F-score | — | — | 5,0 |
| Altman Z'' | — | 4,8 | 5,1 |
| Accrualsratio | — | −0,4% | −10,3% |
Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001811935). Gegevens bijgewerkt op 24 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.