Naar de inhoud
stoqly
nl

Populair

Alle talen

De cijfers komen uit SEC-rapporten, die in het Engels zijn. Namen van bedrijven en branches blijven zoals ze zijn ingediend.

$ USD

Populair

Alle valuta's

De gegevens zijn in Amerikaanse dollars, omgerekend tegen de ECB-referentiekoers van 23 okt. 2026.

Target Hospitality Corp.

TH Nasdaq Hotels, Rooming Houses, Camps & Other Lodging Places Financiële sector BJ2017–BJ2025

Laatste slotkoers · 23 okt. 2026

$13,79

1,2%
Vergelijken
Omzet Totale omzet volgens de winst-en-verliesrekening.
$321 mln
17,0% vs. vorig jaar
Operationele marge Bedrijfsresultaat als deel van de omzet.
−10,8%
39,0 procentpunt
Nettowinst Winst na alle kosten, rente en belasting.
−$37,1 mln
152,1%
Vrije kasstroom Operationele kasstroom min investeringen.
—
Rendement op kapitaal Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
−7,1%
27,4 procentpunt
Beurswaarde Laatste slotkoers maal het meest recente aantal verwaterde aandelen, dus bij benadering.
$1,4 mld
slot 23 okt.
K/W Laatste slotkoers gedeeld door de verwaterde winst per aandeel over de laatste vier kwartalen.
—
Bij winst per aandeel −$0,37 (12 mnd)

Wat Target Hospitality Corp. doet

Nog geen bedrijfsomschrijving.

Statutaire naam
Target Hospitality Corp.
Einde boekjaar
31 december 2025
Laatste jaarverslag
10-K · 11 mrt. 2026
Accessienummer · CIK
0001104659-26-026351
0001712189

Omzet en marges

Target Hospitality Corp. had in boekjaar 2025 een omzet van $321 mln, 17,0% minder dan een jaar eerder.

Omzet
Omzet
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF

Nettowinst en winst per aandeel

Verliesperiodes staan in het rood.

Nettowinst
Nettowinst
Verwaterde winst per aandeel
Verwaterde winst per aandeel

Rendement op kapitaal

Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.

Rendement op kapitaal, eigen vermogen en activa (jaarlijks)
Rendement op kapitaal Rendement op eigen vermogen Rendement op activa

Kasstroom

De vrije kasstroom was — in boekjaar 2025, — van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.

Vrije kasstroom
Vrije kasstroom
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen

Dividend, inkoop en aantal aandelen

Target Hospitality Corp. keerde in boekjaar 2025 — uit aan aandeelhouders. Het aantal verwaterde aandelen daalde 1,9%.

Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Uitstaande verwaterde aandelen (jaarlijks)

Balans

Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Target Hospitality Corp. die kan dragen.

Kas vs. schuld (incl. lease)
Kas Schuld
Einde boekjaarBJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Kas en kortlopende beleggingen $23,4 mln$182 mln$104 mln$191 mln$8,3 mln
Schuld incl. financiële lease $343 mln$333 mln$182 mln$185 mln$7,6 mln
Nettoschuld / EBITDA 3,0x0,6x0,2x−0,0x−0,0x
Schuld / eigen vermogen 3,5x1,6x0,5x0,4x0,0x
Current ratio 0,8x1,2x2,6x1,1x0,9x
Quick ratio 0,8x1,2x2,5x1,1x0,8x
Totaal activa $513 mln$772 mln$694 mln$726 mln$530 mln
Totaal verplichtingen $416 mln$571 mln$317 mln$305 mln$141 mln
Eigen vermogen $97,3 mln$201 mln$377 mln$421 mln$389 mln
Nettoschuld (− = netto kas) $319 mln$152 mln$77,9 mln−$5,6 mln−$0,8 mln

Insidertransacties

Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.

Gekocht, 12 maanden

$0,0 mln

0 insiders

Verkocht, 12 maanden

$0,0 mln

0 insiders

Van de verkopen via plannen

—

$0,0 mln

Geen insidertransacties op de open markt in de laatste 12 maanden.

Piotroski F-score

Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.

TestBJ17BJ18BJ19BJ20BJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Nettowinst is positief ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕
Operationele kasstroom is positief ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Rendement op activa steeg — ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕
Operationele kasstroom hoger dan nettowinst ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓
Schuld daalde ten opzichte van activa — — ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Current ratio steeg — ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕
Aantal aandelen steeg niet — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓
Brutomarge steeg — ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕
Omzet steeg ten opzichte van activa — ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
F-score — / 34 / 86 / 93 / 96 / 98 / 97 / 95 / 95 / 9
Accrualsratio −16.436,6%−7,5%−8,8%−13,5%−20,8%−36,1%2,3%−11,3%−17,7%
Altman Z'' 705,132,481,130,380,662,645,854,104,14

9 jaar aan cijfers

Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.

CSV downloaden
BoekjaarBJ17BJ18BJ19BJ20BJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Winst-en-verliesrekening
Omzet $134 mln $241 mln $321 mln $225 mln $291 mln $502 mln $564 mln $386 mln $321 mln
Netto rente-inkomsten $5,1 mln −$24,2 mln −$33,4 mln −$40,0 mln −$38,7 mln −$36,3 mln −$22,6 mln −$16,6 mln −$6,1 mln
Brutowinst $53,0 mln $90,2 mln $147 mln $57,2 mln $101 mln $247 mln $313 mln $178 mln $42,7 mln
Bedrijfsresultaat $21,5 mln $40,9 mln $48,0 mln $4,1 mln $37,1 mln $174 mln $241 mln $109 mln −$34,7 mln
Rentelasten $2,7 mln $2,4 mln $28,6 mln — — — — — —
Winst voor belasting $26,6 mln $16,7 mln $19,6 mln −$33,6 mln −$2,7 mln $106 mln $225 mln $92,8 mln −$43,2 mln
Winstbelasting $25,6 mln $11,8 mln $7,6 mln −$8,5 mln $1,9 mln $32,4 mln $51,1 mln $21,4 mln −$6,1 mln
Nettowinst $1,0 mln $5,0 mln $12,0 mln −$25,1 mln −$4,6 mln $73,9 mln $174 mln $71,3 mln −$37,1 mln
Nettowinst voor gewone aandeelhouders — — — −$25,1 mln −$4,6 mln $73,9 mln $174 mln $71,3 mln −$37,1 mln
Verwaterde winst per aandeel $0,04 $0,12 $0,13 −$0,26 −$0,05 $0,74 $1,56 $0,70 −$0,37
Verwaterde aandelen 0,03 mld 0,04 mld 0,09 mld 0,10 mld 0,10 mld 0,10 mld 0,11 mld 0,10 mld 0,10 mld
Kasstroom
Operationele kasstroom $40,8 mln $26,2 mln $60,5 mln $46,8 mln $105 mln $306 mln $157 mln $152 mln $74,1 mln
Afschrijvingen $30,1 mln $39,1 mln $58,9 mln $65,6 mln $70,5 mln $67,7 mln $84,0 mln $72,8 mln $73,4 mln
Beloning in aandelen — — $1,7 mln $3,6 mln $5,1 mln $19,2 mln $11,2 mln $7,3 mln $7,6 mln
Overnames $36,5 mln $200 mln $30,0 mln — — — — — —
Inkoop eigen aandelen — — $18,2 mln $5,3 mln — — — $33,5 mln —
Dividend en inkoop — — $18,2 mln $5,3 mln — — — $33,5 mln —
Balans
Kas en kortlopende beleggingen $12,5 mln $12,2 mln $6,8 mln $7,0 mln $23,4 mln $182 mln $104 mln $191 mln $8,3 mln
Totale schuld — $23,0 mln $422 mln $392 mln $341 mln $331 mln $179 mln $182 mln $3,8 mln
Verplichtingen uit financiële lease — — — $0,9 mln $1,4 mln $2,2 mln $2,4 mln $3,3 mln $3,8 mln
Vlottende activa $0,0 mln $75,0 mln $60,8 mln $43,6 mln $60,5 mln $236 mln $181 mln $249 mln $73,3 mln
Kortlopende schulden $0,2 mln $65,1 mln $60,9 mln $45,5 mln $72,8 mln $191 mln $70,3 mln $233 mln $84,0 mln
Voorraden — $0,9 mln $1,1 mln $0,9 mln $1,6 mln $2,0 mln $2,1 mln $1,9 mln $2,1 mln
Materiële vaste activa, netto — $294 mln $354 mln $311 mln $292 mln $357 mln $349 mln $321 mln —
Goodwill — $34,2 mln $41,0 mln $41,0 mln $41,0 mln $41,0 mln $41,0 mln $41,0 mln $41,0 mln
Immateriële activa — $127 mln $118 mln $103 mln $88,5 mln $75,2 mln $66,3 mln $52,8 mln $39,3 mln
Totaal activa $0,2 mln $565 mln $534 mln $534 mln $513 mln $772 mln $694 mln $726 mln $530 mln
Totaal verplichtingen $0,2 mln $216 mln $480 mln $435 mln $416 mln $571 mln $317 mln $305 mln $141 mln
Preferente aandelen $0,0 mln $0,0 mln — — — — — — —
Eigen vermogen $24,9 mln $349 mln $121 mln $98,9 mln $97,3 mln $201 mln $377 mln $421 mln $389 mln
Marges
Brutomarge 39,5% 37,5% 45,8% 25,4% 34,8% 49,2% 55,6% 46,1% 13,3%
Operationele marge 16,0% 17,0% 14,9% 1,8% 12,7% 34,7% 42,7% 28,2% −10,8%
EBITDA-marge 38,4% 33,3% 33,3% 31,0% 36,9% 48,2% 57,6% 47,0% 12,1%
Nettomarge 0,7% 2,1% 3,7% −11,2% −1,6% 14,7% 30,8% 18,4% −11,6%
Netto rente-inkomsten als deel van de opbrengsten 3,8% −10,1% −10,4% −17,8% −13,3% −7,2% −4,0% −4,3% −1,9%
Rendement
Rendement op kapitaal — 7,4% 5,8% 0,7% 7,1% 34,6% 41,1% 20,3% −7,1%
Rendement op geïnvesteerd vermogen 132.456,8% 8,2% 10,1% 0,8% 8,4% 30,0% 38,6% 22,1% −7,8%
Rendement op eigen vermogen 3,9% 2,7% 5,1% −22,9% −4,7% 49,6% 60,1% 17,9% −9,2%
Rendement op activa 405,2% 1,8% 2,2% −4,7% −0,9% 11,5% 23,7% 10,0% −5,9%
Rendement op tastbaar eigen vermogen 3,9% 2,6% — — — 87,4% 64,3% 21,8% −12,0%
Groei
Omzetgroei — 79,2% 33,5% −29,9% 29,4% 72,3% 12,3% −31,5% −17,0%
Groei nettowinst — 405,2% 141,6% −309,9% — — 134,9% −59,0% −152,1%
Groei winst per aandeel — 200,0% 8,3% −300,0% — — 110,8% −55,1% −152,9%
Verandering aantal aandelen — 60,7% 128,9% 1,6% 0,6% 3,6% 5,3% −3,7% −1,9%
Financiële gezondheid
Nettoschuld / EBITDA — 0,1x 3,9x 5,5x 3,0x 0,6x 0,2x −0,0x −0,0x
Schuld / eigen vermogen — 0,1x 3,5x 4,0x 3,5x 1,6x 0,5x 0,4x 0,0x
Rentedekking 8,0x 17,0x 1,7x — — — — — —
Current ratio 0,0x 1,2x 1,0x 1,0x 0,8x 1,2x 2,6x 1,1x 0,9x
Quick ratio 0,0x 1,1x 1,0x 0,9x 0,8x 1,2x 2,5x 1,1x 0,8x
Kapitaalallocatie
Aandelenbeloning / omzet — — 0,5% 1,6% 1,7% 3,8% 2,0% 1,9% 2,4%
Kwaliteitsscores
Piotroski F-score — 4,0 6,0 3,0 6,0 8,0 7,0 5,0 5,0
Altman Z'' 705,1 2,5 1,1 0,4 0,7 2,6 5,8 4,1 4,1
Accrualsratio −16.436,6% −7,5% −8,8% −13,5% −20,8% −36,1% 2,3% −11,3% −17,7%

Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001712189). Gegevens bijgewerkt op 24 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.

↑ ↓ om te bewegen · ↵ om te openen