Alkermes vs. Collegium Pharmaceutical
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Alkermes is het grootste bedrijf, met $1,5 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $781 mln bij Collegium Pharmaceutical, ongeveer 1,9 keer zoveel.
- Collegium Pharmaceutical liet de omzet sneller groeien (23,6%, tegenover −5,3%).
- Collegium Pharmaceutical hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 23,0%, tegenover 17,2%).
- Collegium Pharmaceutical zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 42,0%, tegenover 32,6%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Alkermes: een koers-winstverhouding van 114,8x tegenover 18,5x bij Collegium Pharmaceutical.
| Laatste boekjaar | ALKS · BJ25 | COLL · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $7,6 mld | $746 mln |
| Omzet | $1,5 mld | $781 mln |
| Vrije kasstroom | $480 mln | $328 mln |
| Nettowinst | $242 mln | $62,9 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | −5,3% | 23,6% |
| Groei over 5 jaar | 7,3% | 20,3% |
| Verandering aantal aandelen | −0,3% | −1,8% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 86,7% | 59,4% |
| Operationele marge | 17,2% | 23,0% |
| Nettomarge | 16,4% | 8,1% |
| FCF-marge | 32,6% | 42,0% |
| Rendement op kapitaal | — | 53,4% |
| Rendement op eigen vermogen | 14,7% | 23,7% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | — | −$149 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | — | −0,4x |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $25,1 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 114,8x | 18,5x |
| Piotroski F-score | — | 6 |
FY16
ALKS $746 mln
COLL $1,7 mln
FY17
ALKS $903 mln
COLL $28,5 mln
FY18
ALKS $1,1 mld
COLL $280 mln
FY19
ALKS $1,2 mld
COLL $297 mln
FY20
ALKS $1,0 mld
COLL $310 mln
FY21
ALKS $1,2 mld
COLL $277 mln
FY22
ALKS $1,1 mld
COLL $464 mln
FY23
ALKS $1,7 mld
COLL $567 mln
FY24
ALKS $1,6 mld
COLL $631 mln
FY25
ALKS $1,5 mld
COLL $781 mln
ALKS
COLL
FY16
ALKS −28,0%
COLL −5.498,7%
FY17
ALKS −16,4%
COLL −265,0%
FY18
ALKS −9,1%
COLL −7,4%
FY19
ALKS −15,0%
COLL −8,0%
FY20
ALKS −10,8%
COLL 18,1%
FY21
ALKS 8,3%
COLL 6,4%
FY22
ALKS −0,6%
COLL 7,2%
FY23
ALKS 24,9%
COLL 29,5%
FY24
ALKS 27,0%
COLL 26,9%
FY25
ALKS 17,2%
COLL 23,0%
ALKS
COLL
FY16
ALKS −$107 mln
COLL −$75,5 mln
FY17
ALKS −$32,1 mln
COLL −$68,0 mln
FY18
ALKS $29,9 mln
COLL $164 mln
FY19
ALKS −$18,9 mln
COLL $21,3 mln
FY20
ALKS $40,6 mln
COLL $88,4 mln
FY21
ALKS $73,7 mln
COLL $102 mln
FY22
ALKS −$17,2 mln
COLL $123 mln
FY23
ALKS $353 mln
COLL $274 mln
FY24
ALKS $406 mln
COLL $203 mln
FY25
ALKS $480 mln
COLL $328 mln
ALKS
COLL
FY16
ALKS −15,5%
COLL —
FY17
ALKS −11,4%
COLL —
FY18
ALKS −8,0%
COLL —
FY19
ALKS −15,9%
COLL —
FY20
ALKS −11,6%
COLL —
FY21
ALKS 10,8%
COLL 10,4%
FY22
ALKS −0,6%
COLL 16,5%
FY23
ALKS 57,2%
COLL 68,7%
FY24
ALKS —
COLL 53,0%
FY25
ALKS —
COLL 53,4%
ALKS
COLL
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.