Antero Resources vs. Matador Resources
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Antero Resources is het grootste bedrijf, met $5,3 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,7 mld bij Matador Resources.
- Antero Resources liet de omzet sneller groeien (22,0%, tegenover 5,5%).
- Matador Resources hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 33,2%, tegenover 16,8%).
- Antero Resources zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 30,8%, tegenover 7,3%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Antero Resources: een koers-winstverhouding van 11,5x tegenover 10,3x bij Matador Resources.
| Laatste boekjaar | AR · BJ25 | MTDR · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $12,5 mld | $7,4 mld |
| Omzet | $5,3 mld | $3,7 mld |
| Vrije kasstroom | $1,6 mld | $270 mln |
| Nettowinst | $675 mln | $759 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 22,0% | 5,5% |
| Groei over 5 jaar | 8,6% | 33,8% |
| Verandering aantal aandelen | −0,3% | 0,4% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 16,8% | 33,2% |
| Nettomarge | 12,8% | 20,5% |
| FCF-marge | 30,8% | 7,3% |
| Rendement op kapitaal | 7,6% | — |
| Rendement op eigen vermogen | 9,3% | 14,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,2 mld | — |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,7x | — |
| Dividend en inkoop | $136 mln | $219 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 11,5x | 10,3x |
| Piotroski F-score | 8 | — |
FY16
AR $1,7 mld
MTDR $264 mln
FY17
AR $3,7 mld
MTDR $544 mln
FY18
AR $4,1 mld
MTDR $900 mln
FY19
AR $4,4 mld
MTDR $984 mln
FY20
AR $3,5 mld
MTDR $862 mln
FY21
AR $4,6 mld
MTDR $1,7 mld
FY22
AR $7,1 mld
MTDR $3,1 mld
FY23
AR $4,7 mld
MTDR $2,8 mld
FY24
AR $4,3 mld
MTDR $3,5 mld
FY25
AR $5,3 mld
MTDR $3,7 mld
AR
MTDR
FY16
AR −55,9%
MTDR −67,0%
FY17
AR 20,3%
MTDR 29,6%
FY18
AR 1,7%
MTDR 40,4%
FY19
AR −22,4%
MTDR 23,9%
FY20
AR −27,3%
MTDR −60,5%
FY21
AR 0,5%
MTDR 47,7%
FY22
AR 35,6%
MTDR 57,5%
FY23
AR 8,5%
MTDR 43,1%
FY24
AR 0,0%
MTDR 40,9%
FY25
AR 16,8%
MTDR 33,2%
AR
MTDR
FY16
AR $1,2 mld
MTDR −$320 mln
FY17
AR −$210 mln
MTDR −$574 mln
FY18
AR −$129 mln
MTDR −$896 mln
FY19
AR −$319 mln
MTDR −$394 mln
FY20
AR −$139 mln
MTDR −$244 mln
FY21
AR $944 mln
MTDR $215 mln
FY22
AR $2,1 mld
MTDR $915 mln
FY23
AR $978 mln
MTDR −$1,4 mld
FY24
AR $838 mln
MTDR −$1,7 mld
FY25
AR $1,6 mld
MTDR $270 mln
AR
MTDR
FY16
AR −6,3%
MTDR —
FY17
AR 5,7%
MTDR —
FY18
AR 0,4%
MTDR —
FY19
AR −6,3%
MTDR —
FY20
AR −7,6%
MTDR —
FY21
AR 0,2%
MTDR —
FY22
AR 25,4%
MTDR —
FY23
AR 3,9%
MTDR —
FY24
AR 0,0%
MTDR —
FY25
AR 7,6%
MTDR —
AR
MTDR
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.