Academy Sports + Outdoors vs. Five Below
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Academy Sports + Outdoors is het grootste bedrijf, met $6,1 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $4,8 mld bij Five Below.
- Five Below liet de omzet sneller groeien (22,9%, tegenover 2,0%).
- Five Below hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 9,6%, tegenover 8,5%).
- Five Below zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 8,6%, tegenover 3,7%).
- Five Below haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (26,9%, tegenover 17,6%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Five Below: een koers-winstverhouding van 20,0x tegenover 10,1x bij Academy Sports + Outdoors.
| Laatste boekjaar | ASO · BJ25 | FIVE · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $3,8 mld | $12,4 mld |
| Omzet | $6,1 mld | $4,8 mld |
| Vrije kasstroom | $222 mln | $412 mln |
| Nettowinst | $377 mln | $359 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 2,0% | 22,9% |
| Groei over 5 jaar | 1,3% | 19,4% |
| Verandering aantal aandelen | −6,9% | 0,5% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 34,8% | 36,0% |
| Operationele marge | 8,5% | 9,6% |
| Nettomarge | 6,2% | 7,5% |
| FCF-marge | 3,7% | 8,6% |
| Rendement op kapitaal | 17,6% | 26,9% |
| Rendement op eigen vermogen | 18,1% | 17,9% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $154 mln | −$932 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,2x | −1,4x |
| Dividend en inkoop | $234 mln | $0,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 10,1x | 20,0x |
| Piotroski F-score | 7 | 7 |
FY16
ASO —
FIVE $1,0 mld
FY17
ASO —
FIVE $1,3 mld
FY18
ASO $4,8 mld
FIVE $1,6 mld
FY19
ASO $4,8 mld
FIVE $1,8 mld
FY20
ASO $5,7 mld
FIVE $2,0 mld
FY21
ASO $6,8 mld
FIVE $2,8 mld
FY22
ASO $6,4 mld
FIVE $3,1 mld
FY23
ASO $6,2 mld
FIVE $3,6 mld
FY24
ASO $5,9 mld
FIVE $3,9 mld
FY25
ASO $6,1 mld
FIVE $4,8 mld
ASO
FIVE
FY16
ASO —
FIVE 11,4%
FY17
ASO —
FIVE 12,3%
FY18
ASO 2,7%
FIVE 12,0%
FY19
ASO 3,7%
FIVE 11,8%
FY20
ASO 7,4%
FIVE 7,9%
FY21
ASO 13,4%
FIVE 13,3%
FY22
ASO 13,2%
FIVE 11,2%
FY23
ASO 11,0%
FIVE 10,8%
FY24
ASO 9,1%
FIVE 8,4%
FY25
ASO 8,5%
FIVE 9,6%
ASO
FIVE
FY16
ASO —
FIVE $61,8 mln
FY17
ASO —
FIVE $99,6 mln
FY18
ASO $90,6 mln
FIVE $70,4 mln
FY19
ASO $201 mln
FIVE −$25,3 mln
FY20
ASO $970 mln
FIVE $166 mln
FY21
ASO $597 mln
FIVE $39,8 mln
FY22
ASO $444 mln
FIVE $63,0 mln
FY23
ASO $328 mln
FIVE $165 mln
FY24
ASO $328 mln
FIVE $107 mln
FY25
ASO $222 mln
FIVE $412 mln
ASO
FIVE
FY16
ASO —
FIVE 44,4%
FY17
ASO —
FIVE 51,9%
FY18
ASO —
FIVE 59,4%
FY19
ASO —
FIVE 44,3%
FY20
ASO —
FIVE 25,7%
FY21
ASO 44,5%
FIVE 46,2%
FY22
ASO 36,6%
FIVE 29,8%
FY23
ASO 26,7%
FIVE 27,7%
FY24
ASO 19,5%
FIVE 20,2%
FY25
ASO 17,6%
FIVE 26,9%
ASO
FIVE
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.