Bath & Body Works vs. Ulta Beauty
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Ulta Beauty is het grootste bedrijf, met $12,4 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $7,3 mld bij Bath & Body Works, ongeveer 1,7 keer zoveel.
- Ulta Beauty liet de omzet sneller groeien (9,7%, tegenover −0,2%).
- Bath & Body Works hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 15,4%, tegenover 12,4%).
- Bath & Body Works zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 11,9%, tegenover 8,6%).
- Ulta Beauty haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (55,8%, tegenover 47,5%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Ulta Beauty: een koers-winstverhouding van 22,8x tegenover 5,5x bij Bath & Body Works.
| Laatste boekjaar | BBWI · BJ25 | ULTA · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $4,2 mld | $26,9 mld |
| Omzet | $7,3 mld | $12,4 mld |
| Vrije kasstroom | $865 mln | $1,1 mld |
| Nettowinst | $649 mln | $1,2 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | −0,2% | 9,7% |
| Groei over 5 jaar | 2,5% | 15,0% |
| Verandering aantal aandelen | −5,4% | −5,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 43,7% | 39,1% |
| Operationele marge | 15,4% | 12,4% |
| Nettomarge | 8,9% | 9,3% |
| FCF-marge | 11,9% | 8,6% |
| Rendement op kapitaal | 47,5% | 55,8% |
| Rendement op eigen vermogen | — | 43,6% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $2,9 mld | −$432 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 2,1x | −0,2x |
| Dividend en inkoop | $568 mln | $901 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 5,5x | 22,8x |
| Piotroski F-score | 5 | 6 |
FY16
BBWI $12,6 mld
ULTA $4,9 mld
FY17
BBWI $12,6 mld
ULTA $5,9 mld
FY18
BBWI $13,2 mld
ULTA $6,7 mld
FY19
BBWI $5,4 mld
ULTA $7,4 mld
FY20
BBWI $6,4 mld
ULTA $6,2 mld
FY21
BBWI $7,9 mld
ULTA $8,6 mld
FY22
BBWI $7,6 mld
ULTA $10,2 mld
FY23
BBWI $7,4 mld
ULTA $11,2 mld
FY24
BBWI $7,3 mld
ULTA $11,3 mld
FY25
BBWI $7,3 mld
ULTA $12,4 mld
BBWI
ULTA
FY16
BBWI 15,9%
ULTA 13,5%
FY17
BBWI 13,7%
ULTA 13,4%
FY18
BBWI 9,4%
ULTA 12,7%
FY19
BBWI 19,2%
ULTA 12,2%
FY20
BBWI 24,9%
ULTA 3,9%
FY21
BBWI 25,5%
ULTA 15,0%
FY22
BBWI 18,2%
ULTA 16,1%
FY23
BBWI 17,3%
ULTA 15,0%
FY24
BBWI 17,3%
ULTA 13,9%
FY25
BBWI 15,4%
ULTA 12,4%
BBWI
ULTA
FY16
BBWI $1,0 mld
ULTA $261 mln
FY17
BBWI $699 mln
ULTA $339 mln
FY18
BBWI $748 mln
ULTA $637 mln
FY19
BBWI $778 mln
ULTA $803 mln
FY20
BBWI $1,8 mld
ULTA $658 mln
FY21
BBWI $1,2 mld
ULTA $887 mln
FY22
BBWI $816 mln
ULTA $1,2 mld
FY23
BBWI $656 mln
ULTA $1,0 mld
FY24
BBWI $660 mln
ULTA $964 mln
FY25
BBWI $865 mln
ULTA $1,1 mld
BBWI
ULTA
FY16
BBWI 45,9%
ULTA 38,9%
FY17
BBWI 40,0%
ULTA 44,1%
FY18
BBWI 26,8%
ULTA 47,0%
FY19
BBWI 26,2%
ULTA 50,0%
FY20
BBWI 52,8%
ULTA 15,3%
FY21
BBWI 86,0%
ULTA 96,0%
FY22
BBWI 75,1%
ULTA 106,5%
FY23
BBWI 71,2%
ULTA 93,4%
FY24
BBWI 56,1%
ULTA 72,2%
FY25
BBWI 47,5%
ULTA 55,8%
BBWI
ULTA
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.