BJ's Wholesale Club vs. PriceSmart
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- BJ's Wholesale Club is het grootste bedrijf, met $21,5 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $5,3 mld bij PriceSmart, ongeveer 4,1 keer zoveel.
- PriceSmart liet de omzet sneller groeien (7,3%, tegenover 4,7%).
- PriceSmart hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 4,4%, tegenover 3,8%).
- BJ's Wholesale Club haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (23,7%, tegenover 15,4%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van PriceSmart: een koers-winstverhouding van 32,8x tegenover 23,2x bij BJ's Wholesale Club.
| Laatste boekjaar | BJ · BJ25 | PSMT · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $13,5 mld | $5,2 mld |
| Omzet | $21,5 mld | $5,3 mld |
| Vrije kasstroom | $328 mln | $103 mln |
| Nettowinst | $578 mln | $148 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 4,7% | 7,3% |
| Groei over 5 jaar | 6,8% | 9,6% |
| Verandering aantal aandelen | −1,2% | 0,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 18,6% | 17,4% |
| Operationele marge | 3,8% | 4,4% |
| Nettomarge | 2,7% | 2,8% |
| FCF-marge | 1,5% | 2,0% |
| Rendement op kapitaal | 23,7% | 15,4% |
| Rendement op eigen vermogen | 28,6% | 12,5% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $523 mln | −$115 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,5x | −0,4x |
| Dividend en inkoop | $287 mln | $45,4 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 23,2x | 32,8x |
| Piotroski F-score | 8 | 7 |
FY16
BJ $12,4 mld
PSMT $2,9 mld
FY17
BJ $12,8 mld
PSMT $3,0 mld
FY18
BJ $13,0 mld
PSMT $3,2 mld
FY19
BJ $13,2 mld
PSMT $3,2 mld
FY20
BJ $15,4 mld
PSMT $3,3 mld
FY21
BJ $16,7 mld
PSMT $3,6 mld
FY22
BJ $19,3 mld
PSMT $4,1 mld
FY23
BJ $20,0 mld
PSMT $4,4 mld
FY24
BJ $20,5 mld
PSMT $4,9 mld
FY25
BJ $21,5 mld
PSMT $5,3 mld
BJ
PSMT
FY16
BJ 1,8%
PSMT 4,7%
FY17
BJ 1,7%
PSMT 4,6%
FY18
BJ 2,3%
PSMT 4,0%
FY19
BJ 2,7%
PSMT 3,6%
FY20
BJ 4,2%
PSMT 3,7%
FY21
BJ 3,7%
PSMT 4,4%
FY22
BJ 3,8%
PSMT 4,1%
FY23
BJ 4,0%
PSMT 4,2%
FY24
BJ 3,8%
PSMT 4,5%
FY25
BJ 3,8%
PSMT 4,4%
BJ
PSMT
FY16
BJ $183 mln
PSMT $64,4 mln
FY17
BJ $72,6 mln
PSMT −$12,3 mln
FY18
BJ $281 mln
PSMT $21,3 mln
FY19
BJ $158 mln
PSMT $30,3 mln
FY20
BJ $650 mln
PSMT $159 mln
FY21
BJ $508 mln
PSMT $14,0 mln
FY22
BJ $390 mln
PSMT $1,2 mln
FY23
BJ $252 mln
PSMT $115 mln
FY24
BJ $313 mln
PSMT $39,0 mln
FY25
BJ $328 mln
PSMT $103 mln
BJ
PSMT
FY16
BJ —
PSMT 17,5%
FY17
BJ —
PSMT —
FY18
BJ 17,3%
PSMT —
FY19
BJ 17,0%
PSMT 10,1%
FY20
BJ 32,2%
PSMT 11,3%
FY21
BJ 34,2%
PSMT —
FY22
BJ 33,8%
PSMT —
FY23
BJ 28,1%
PSMT 13,1%
FY24
BJ 24,9%
PSMT 11,3%
FY25
BJ 23,7%
PSMT 15,4%
BJ
PSMT
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.