BJ's Restaurants vs. Cava Group
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- BJ's Restaurants is het grootste bedrijf, met $1,4 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,2 mld bij Cava Group.
- Cava Group liet de omzet sneller groeien (22,4%, tegenover 3,1%).
- Cava Group hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 4,7%, tegenover 3,3%).
- BJ's Restaurants zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 2,9%, tegenover 2,2%).
- Cava Group haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (13,9%, tegenover 11,1%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Cava Group: een koers-winstverhouding van 97,2x tegenover 30,2x bij BJ's Restaurants.
| Laatste boekjaar | BJRI · BJ25 | CAVA · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $1,2 mld | $6,3 mld |
| Omzet | $1,4 mld | $1,2 mld |
| Vrije kasstroom | $40,9 mln | $26,1 mln |
| Nettowinst | $48,8 mln | $63,7 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 3,1% | 22,4% |
| Groei over 5 jaar | 12,4% | — |
| Verandering aantal aandelen | −4,8% | 0,0% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 74,8% | — |
| Operationele marge | 3,3% | 4,7% |
| Nettomarge | 3,5% | 5,4% |
| FCF-marge | 2,9% | 2,2% |
| Rendement op kapitaal | 11,1% | 13,9% |
| Rendement op eigen vermogen | 13,3% | 8,6% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $61,2 mln | −$393 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,5x | −3,1x |
| Dividend en inkoop | $67,8 mln | $0,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 30,2x | 97,2x |
| Piotroski F-score | 7 | 4 |
FY16
BJRI $993 mln
CAVA —
FY17
BJRI $1,0 mld
CAVA —
FY18
BJRI $1,1 mld
CAVA —
FY19
BJRI $1,2 mld
CAVA —
FY20
BJRI $779 mln
CAVA —
FY21
BJRI $1,1 mld
CAVA $500 mln
FY22
BJRI $1,3 mld
CAVA $564 mln
FY23
BJRI $1,3 mld
CAVA $729 mln
FY24
BJRI $1,4 mld
CAVA $964 mln
FY25
BJRI $1,4 mld
CAVA $1,2 mld
BJRI
CAVA
FY16
BJRI 6,2%
CAVA —
FY17
BJRI 3,7%
CAVA —
FY18
BJRI 5,2%
CAVA —
FY19
BJRI 4,2%
CAVA —
FY20
BJRI −11,1%
CAVA —
FY21
BJRI −1,5%
CAVA −10,6%
FY22
BJRI −0,4%
CAVA −10,6%
FY23
BJRI 1,0%
CAVA 0,7%
FY24
BJRI 1,0%
CAVA 4,5%
FY25
BJRI 3,3%
CAVA 4,7%
BJRI
CAVA
FY16
BJRI $29,0 mln
CAVA —
FY17
BJRI $36,3 mln
CAVA —
FY18
BJRI $72,0 mln
CAVA —
FY19
BJRI $33,8 mln
CAVA —
FY20
BJRI −$2,8 mln
CAVA —
FY21
BJRI $22,1 mln
CAVA −$52,9 mln
FY22
BJRI −$27,5 mln
CAVA −$98,1 mln
FY23
BJRI $6,9 mln
CAVA −$41,7 mln
FY24
BJRI $24,6 mln
CAVA $52,9 mln
FY25
BJRI $40,9 mln
CAVA $26,1 mln
BJRI
CAVA
FY16
BJRI 11,8%
CAVA —
FY17
BJRI 9,5%
CAVA —
FY18
BJRI 14,6%
CAVA —
FY19
BJRI 12,2%
CAVA —
FY20
BJRI −17,7%
CAVA —
FY21
BJRI −3,7%
CAVA —
FY22
BJRI −1,2%
CAVA —
FY23
BJRI 3,5%
CAVA —
FY24
BJRI 3,5%
CAVA 15,2%
FY25
BJRI 11,1%
CAVA 13,9%
BJRI
CAVA
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.