Cheesecake Factory vs. Texas Roadhouse
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Texas Roadhouse is het grootste bedrijf, met $5,9 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,8 mld bij Cheesecake Factory, ongeveer 1,6 keer zoveel.
- Texas Roadhouse liet de omzet sneller groeien (9,4%, tegenover 4,8%).
- Texas Roadhouse hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 8,1%, tegenover 5,0%).
- Texas Roadhouse zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 5,8%, tegenover 4,1%).
- Texas Roadhouse haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (33,0%, tegenover 20,5%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Cheesecake Factory: een koers-winstverhouding van 29,4x tegenover 26,5x bij Texas Roadhouse.
| Laatste boekjaar | CAKE · BJ25 | TXRH · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $5,3 mld | $10,9 mld |
| Omzet | $3,8 mld | $5,9 mld |
| Vrije kasstroom | $155 mln | $342 mln |
| Nettowinst | $148 mln | $414 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 4,8% | 9,4% |
| Groei over 5 jaar | 13,6% | 19,6% |
| Verandering aantal aandelen | −0,9% | −0,8% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 5,0% | 8,1% |
| Nettomarge | 4,0% | 7,1% |
| FCF-marge | 4,1% | 5,8% |
| Rendement op kapitaal | 20,5% | 33,0% |
| Rendement op eigen vermogen | 33,7% | 29,4% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $414 mln | −$132 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,4x | −0,2x |
| Dividend en inkoop | $206 mln | $331 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 29,4x | 26,5x |
| Piotroski F-score | 5 | 4 |
FY16
CAKE $2,3 mld
TXRH $2,0 mld
FY17
CAKE $2,3 mld
TXRH $2,2 mld
FY18
CAKE $2,3 mld
TXRH $2,5 mld
FY19
CAKE $2,5 mld
TXRH $2,8 mld
FY20
CAKE $2,0 mld
TXRH $2,4 mld
FY21
CAKE $2,9 mld
TXRH $3,5 mld
FY22
CAKE $3,3 mld
TXRH $4,0 mld
FY23
CAKE $3,4 mld
TXRH $4,6 mld
FY24
CAKE $3,6 mld
TXRH $5,4 mld
FY25
CAKE $3,8 mld
TXRH $5,9 mld
CAKE
TXRH
FY16
CAKE 8,8%
TXRH 8,6%
FY17
CAKE 6,8%
TXRH 8,4%
FY18
CAKE 5,1%
TXRH 7,6%
FY19
CAKE 4,2%
TXRH 7,7%
FY20
CAKE −17,5%
TXRH 1,0%
FY21
CAKE 2,8%
TXRH 8,6%
FY22
CAKE 1,2%
TXRH 8,0%
FY23
CAKE 3,2%
TXRH 7,6%
FY24
CAKE 5,0%
TXRH 9,6%
FY25
CAKE 5,0%
TXRH 8,1%
CAKE
TXRH
FY16
CAKE $201 mln
TXRH $92,3 mln
FY17
CAKE $118 mln
TXRH $125 mln
FY18
CAKE $188 mln
TXRH $197 mln
FY19
CAKE $145 mln
TXRH $160 mln
FY20
CAKE −$47,4 mln
TXRH $76,0 mln
FY21
CAKE $146 mln
TXRH $268 mln
FY22
CAKE $49,5 mln
TXRH $266 mln
FY23
CAKE $66,8 mln
TXRH $218 mln
FY24
CAKE $108 mln
TXRH $399 mln
FY25
CAKE $155 mln
TXRH $342 mln
CAKE
TXRH
FY16
CAKE —
TXRH 18,0%
FY17
CAKE —
TXRH 19,0%
FY18
CAKE 18,7%
TXRH 21,7%
FY19
CAKE 13,8%
TXRH 22,8%
FY20
CAKE −45,1%
TXRH 2,9%
FY21
CAKE 16,1%
TXRH 30,9%
FY22
CAKE 6,2%
TXRH 31,7%
FY23
CAKE 15,8%
TXRH 31,6%
FY24
CAKE 21,2%
TXRH 40,0%
FY25
CAKE 20,5%
TXRH 33,0%
CAKE
TXRH
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.