Celsius vs. Vita Coco
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Celsius is het grootste bedrijf, met $2,5 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $610 mln bij Vita Coco, ongeveer 4,1 keer zoveel.
- Celsius liet de omzet sneller groeien (85,5%, tegenover 18,2%).
- Vita Coco hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 13,5%, tegenover 5,6%).
- Celsius zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 12,9%, tegenover 6,4%).
- Vita Coco haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (55,3%, tegenover 25,1%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Celsius: een koers-winstverhouding van 123,8x tegenover 28,4x bij Vita Coco.
| Laatste boekjaar | CELH · BJ25 | COCO · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $7,3 mld | $3,4 mld |
| Omzet | $2,5 mld | $610 mln |
| Vrije kasstroom | $323 mln | $39,0 mln |
| Nettowinst | $108 mln | $71,3 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 85,5% | 18,2% |
| Groei over 5 jaar | 80,7% | 14,5% |
| Verandering aantal aandelen | 7,4% | 1,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 50,4% | 36,5% |
| Operationele marge | 5,6% | 13,5% |
| Nettomarge | 4,3% | 11,7% |
| FCF-marge | 12,9% | 6,4% |
| Rendement op kapitaal | 25,1% | 55,3% |
| Rendement op eigen vermogen | 13,7% | 24,2% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $278 mln | −$197 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,6x | −2,4x |
| Dividend en inkoop | $5,7 mln | $11,3 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 123,8x | 28,4x |
| Piotroski F-score | 5 | 5 |
FY16
CELH $22,8 mln
COCO —
FY17
CELH $36,2 mln
COCO —
FY18
CELH $52,6 mln
COCO —
FY19
CELH $75,1 mln
COCO $284 mln
FY20
CELH $131 mln
COCO $311 mln
FY21
CELH $314 mln
COCO $380 mln
FY22
CELH $654 mln
COCO $428 mln
FY23
CELH $1,3 mld
COCO $494 mln
FY24
CELH $1,4 mld
COCO $516 mln
FY25
CELH $2,5 mld
COCO $610 mln
CELH
COCO
FY16
CELH −12,5%
COCO —
FY17
CELH −22,3%
COCO —
FY18
CELH −20,2%
COCO —
FY19
CELH −1,9%
COCO 4,7%
FY20
CELH 6,1%
COCO 15,1%
FY21
CELH −1,3%
COCO 6,5%
FY22
CELH −24,1%
COCO 0,7%
FY23
CELH 20,2%
COCO 11,4%
FY24
CELH 11,5%
COCO 14,3%
FY25
CELH 5,6%
COCO 13,5%
CELH
COCO
FY16
CELH −$2,4 mln
COCO —
FY17
CELH −$8,5 mln
COCO —
FY18
CELH −$11,8 mln
COCO —
FY19
CELH $1,0 mln
COCO $20,8 mln
FY20
CELH $2,8 mln
COCO $32,9 mln
FY21
CELH −$99,7 mln
COCO −$16,7 mln
FY22
CELH $99,9 mln
COCO −$11,9 mln
FY23
CELH $124 mln
COCO $107 mln
FY24
CELH $240 mln
COCO $41,9 mln
FY25
CELH $323 mln
COCO $39,0 mln
CELH
COCO
FY16
CELH —
COCO —
FY17
CELH —
COCO —
FY18
CELH —
COCO —
FY19
CELH —
COCO —
FY20
CELH —
COCO —
FY21
CELH —
COCO 30,9%
FY22
CELH —
COCO 2,0%
FY23
CELH —
COCO 47,5%
FY24
CELH —
COCO 71,1%
FY25
CELH 25,1%
COCO 55,3%
CELH
COCO
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.