Chemed vs. Concentra Group Holdings Parent
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Chemed is het grootste bedrijf, met $2,5 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,2 mld bij Concentra Group Holdings Parent.
- Concentra Group Holdings Parent liet de omzet sneller groeien (13,9%, tegenover 4,1%).
- Concentra Group Holdings Parent hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 15,4%, tegenover 13,4%).
- Chemed zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 12,9%, tegenover 9,1%).
- Chemed haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (27,3%, tegenover 14,9%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Chemed: een koers-winstverhouding van 25,8x tegenover 25,3x bij Concentra Group Holdings Parent.
| Laatste boekjaar | CHE · BJ25 | CON · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $6,8 mld | $5,0 mld |
| Omzet | $2,5 mld | $2,2 mld |
| Vrije kasstroom | $325 mln | $197 mln |
| Nettowinst | $265 mln | $166 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 4,1% | 13,9% |
| Groei over 5 jaar | 4,0% | — |
| Verandering aantal aandelen | −4,8% | 12,3% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 32,5% | — |
| Operationele marge | 13,4% | 15,4% |
| Nettomarge | 10,5% | 7,7% |
| FCF-marge | 12,9% | 9,1% |
| Rendement op kapitaal | 27,3% | 14,9% |
| Rendement op eigen vermogen | 25,3% | 49,8% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$74,5 mln | $1,5 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | −0,2x | 3,7x |
| Dividend en inkoop | $463 mln | $54,5 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 25,8x | 25,3x |
| Piotroski F-score | 5 | 5 |
FY16
CHE $1,6 mld
CON —
FY17
CHE $1,7 mld
CON —
FY18
CHE $1,8 mld
CON —
FY19
CHE $1,9 mld
CON —
FY20
CHE $2,1 mld
CON —
FY21
CHE $2,1 mld
CON —
FY22
CHE $2,1 mld
CON $1,7 mld
FY23
CHE $2,3 mld
CON $1,8 mld
FY24
CHE $2,4 mld
CON $1,9 mld
FY25
CHE $2,5 mld
CON $2,2 mld
CHE
CON
FY16
CHE 11,3%
CON —
FY17
CHE 6,8%
CON —
FY18
CHE 13,7%
CON —
FY19
CHE 13,3%
CON —
FY20
CHE 18,7%
CON —
FY21
CHE 16,0%
CON —
FY22
CHE 16,1%
CON 15,0%
FY23
CHE 15,0%
CON 15,7%
FY24
CHE 15,1%
CON 16,0%
FY25
CHE 13,4%
CON 15,4%
CHE
CON
FY16
CHE $95,6 mln
CON —
FY17
CHE $98,2 mln
CON —
FY18
CHE $234 mln
CON —
FY19
CHE $248 mln
CON —
FY20
CHE $430 mln
CON —
FY21
CHE $250 mln
CON —
FY22
CHE $253 mln
CON $228 mln
FY23
CHE $273 mln
CON $169 mln
FY24
CHE $368 mln
CON $210 mln
FY25
CHE $325 mln
CON $197 mln
CHE
CON
FY16
CHE 18,2%
CON —
FY17
CHE 15,2%
CON —
FY18
CHE 32,0%
CON —
FY19
CHE 29,1%
CON —
FY20
CHE 40,6%
CON —
FY21
CHE 34,7%
CON —
FY22
CHE 32,6%
CON —
FY23
CHE 31,8%
CON —
FY24
CHE 31,1%
CON —
FY25
CHE 27,3%
CON 14,9%
CHE
CON
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.