Chord Energy vs. California Resources
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Chord Energy is het grootste bedrijf, met $4,9 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,7 mld bij California Resources.
- California Resources liet de omzet sneller groeien (14,7%, tegenover −7,1%).
- California Resources hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 16,3%, tegenover 4,1%).
- California Resources zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 14,8%, tegenover 14,2%).
- California Resources haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (9,5%, tegenover 1,1%).
| Laatste boekjaar | CHRD · BJ25 | CRC · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $9,0 mld | $4,9 mld |
| Omzet | $4,9 mld | $3,7 mld |
| Vrije kasstroom | $693 mln | $543 mln |
| Nettowinst | $44,5 mln | $363 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | −7,1% | 14,7% |
| Groei over 5 jaar | 20,4% | 6,9% |
| Verandering aantal aandelen | 9,7% | 7,4% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 4,1% | 16,3% |
| Nettomarge | 0,9% | 9,9% |
| FCF-marge | 14,2% | 14,8% |
| Rendement op kapitaal | 1,1% | 9,5% |
| Rendement op eigen vermogen | 0,5% | 10,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,3 mld | $1,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,8x | 1,0x |
| Dividend en inkoop | $683 mln | $513 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 10,6x | — |
| Piotroski F-score | 4 | 4 |
FY15
CHRD —
CRC $2,4 mld
FY16
CHRD $705 mln
CRC $1,5 mld
FY17
CHRD $1,3 mld
CRC $2,0 mld
FY18
CHRD $2,3 mld
CRC $3,1 mld
FY19
CHRD $1,9 mld
CRC $2,6 mld
FY21
CHRD $1,6 mld
CRC $1,9 mld
FY22
CHRD $3,6 mld
CRC $2,7 mld
FY23
CHRD $3,9 mld
CRC $2,8 mld
FY24
CHRD $5,3 mld
CRC $3,2 mld
FY25
CHRD $4,9 mld
CRC $3,7 mld
CHRD
CRC
FY15
CHRD —
CRC −214,0%
FY16
CHRD −18,6%
CRC −18,9%
FY17
CHRD 11,1%
CRC 3,6%
FY18
CHRD 5,1%
CRC 25,1%
FY19
CHRD −4,7%
CRC 16,3%
FY21
CHRD 51,2%
CRC 15,5%
FY22
CHRD 43,4%
CRC 30,0%
FY23
CHRD 32,7%
CRC 28,9%
FY24
CHRD 21,0%
CRC 19,4%
FY25
CHRD 4,1%
CRC 16,3%
CHRD
CRC
FY15
CHRD −$460 mln
CRC $2,0 mln
FY16
CHRD −$198 mln
CRC $55,0 mln
FY17
CHRD −$139 mln
CRC −$123 mln
FY18
CHRD −$153 mln
CRC −$229 mln
FY19
CHRD $23,6 mln
CRC $221 mln
FY21
CHRD $701 mln
CRC $466 mln
FY22
CHRD $1,4 mld
CRC $311 mln
FY23
CHRD $914 mln
CRC $468 mln
FY24
CHRD $918 mln
CRC $355 mln
FY25
CHRD $693 mln
CRC $543 mln
CHRD
CRC
FY15
CHRD −2,0%
CRC −57,3%
FY16
CHRD −2,1%
CRC −5,9%
FY17
CHRD 2,1%
CRC 1,2%
FY18
CHRD 1,5%
CRC 16,1%
FY19
CHRD −1,1%
CRC 8,8%
FY21
CHRD —
CRC —
FY22
CHRD 53,5%
CRC 27,1%
FY23
CHRD 20,2%
CRC 27,6%
FY24
CHRD 11,4%
CRC 13,8%
FY25
CHRD 1,1%
CRC 9,5%
CHRD
CRC
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.