Chord Energy vs. Matador Resources
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Chord Energy is het grootste bedrijf, met $4,9 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,7 mld bij Matador Resources.
- Matador Resources liet de omzet sneller groeien (5,5%, tegenover −7,1%).
- Matador Resources hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 33,2%, tegenover 4,1%).
- Chord Energy zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 14,2%, tegenover 7,3%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Chord Energy: een koers-winstverhouding van 10,6x tegenover 10,3x bij Matador Resources.
| Laatste boekjaar | CHRD · BJ25 | MTDR · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $9,0 mld | $7,4 mld |
| Omzet | $4,9 mld | $3,7 mld |
| Vrije kasstroom | $693 mln | $270 mln |
| Nettowinst | $44,5 mln | $759 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | −7,1% | 5,5% |
| Groei over 5 jaar | 20,4% | 33,8% |
| Verandering aantal aandelen | 9,7% | 0,4% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 4,1% | 33,2% |
| Nettomarge | 0,9% | 20,5% |
| FCF-marge | 14,2% | 7,3% |
| Rendement op kapitaal | 1,1% | — |
| Rendement op eigen vermogen | 0,5% | 14,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,3 mld | — |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,8x | — |
| Dividend en inkoop | $683 mln | $219 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 10,6x | 10,3x |
| Piotroski F-score | 4 | — |
FY16
CHRD $705 mln
MTDR $264 mln
FY17
CHRD $1,3 mld
MTDR $544 mln
FY18
CHRD $2,3 mld
MTDR $900 mln
FY19
CHRD $1,9 mld
MTDR $984 mln
FY20
CHRD —
MTDR $862 mln
FY21
CHRD $1,6 mld
MTDR $1,7 mld
FY22
CHRD $3,6 mld
MTDR $3,1 mld
FY23
CHRD $3,9 mld
MTDR $2,8 mld
FY24
CHRD $5,3 mld
MTDR $3,5 mld
FY25
CHRD $4,9 mld
MTDR $3,7 mld
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −18,6%
MTDR −67,0%
FY17
CHRD 11,1%
MTDR 29,6%
FY18
CHRD 5,1%
MTDR 40,4%
FY19
CHRD −4,7%
MTDR 23,9%
FY20
CHRD —
MTDR −60,5%
FY21
CHRD 51,2%
MTDR 47,7%
FY22
CHRD 43,4%
MTDR 57,5%
FY23
CHRD 32,7%
MTDR 43,1%
FY24
CHRD 21,0%
MTDR 40,9%
FY25
CHRD 4,1%
MTDR 33,2%
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −$198 mln
MTDR −$320 mln
FY17
CHRD −$139 mln
MTDR −$574 mln
FY18
CHRD −$153 mln
MTDR −$896 mln
FY19
CHRD $23,6 mln
MTDR −$394 mln
FY20
CHRD —
MTDR −$244 mln
FY21
CHRD $701 mln
MTDR $215 mln
FY22
CHRD $1,4 mld
MTDR $915 mln
FY23
CHRD $914 mln
MTDR −$1,4 mld
FY24
CHRD $918 mln
MTDR −$1,7 mld
FY25
CHRD $693 mln
MTDR $270 mln
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −2,1%
MTDR —
FY17
CHRD 2,1%
MTDR —
FY18
CHRD 1,5%
MTDR —
FY19
CHRD −1,1%
MTDR —
FY20
CHRD —
MTDR —
FY21
CHRD —
MTDR —
FY22
CHRD 53,5%
MTDR —
FY23
CHRD 20,2%
MTDR —
FY24
CHRD 11,4%
MTDR —
FY25
CHRD 1,1%
MTDR —
CHRD
MTDR
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.