Vita Coco vs. Monster Beverage
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Monster Beverage is het grootste bedrijf, met $8,3 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $610 mln bij Vita Coco, ongeveer 14 keer zoveel.
- Vita Coco liet de omzet sneller groeien (18,2%, tegenover 10,7%).
- Monster Beverage hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 29,2%, tegenover 13,5%).
- Monster Beverage zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 23,7%, tegenover 6,4%).
- Vita Coco haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (55,3%, tegenover 36,1%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Vita Coco: een koers-winstverhouding van 28,4x tegenover 21,4x bij Monster Beverage.
| Laatste boekjaar | COCO · BJ25 | MNST · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $3,4 mld | $45,7 mld |
| Omzet | $610 mln | $8,3 mld |
| Vrije kasstroom | $39,0 mln | $2,0 mld |
| Nettowinst | $71,3 mln | $1,9 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 18,2% | 10,7% |
| Groei over 5 jaar | 14,5% | 12,5% |
| Verandering aantal aandelen | 1,2% | −2,8% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 36,5% | 55,9% |
| Operationele marge | 13,5% | 29,2% |
| Nettomarge | 11,7% | 23,0% |
| FCF-marge | 6,4% | 23,7% |
| Rendement op kapitaal | 55,3% | 36,1% |
| Rendement op eigen vermogen | 24,2% | 26,8% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$197 mln | −$2,8 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | −2,4x | −1,1x |
| Dividend en inkoop | $11,3 mln | $104 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 28,4x | 21,4x |
| Piotroski F-score | 5 | 9 |
FY16
COCO —
MNST $3,0 mld
FY17
COCO —
MNST $3,4 mld
FY18
COCO —
MNST $3,8 mld
FY19
COCO $284 mln
MNST $4,2 mld
FY20
COCO $311 mln
MNST $4,6 mld
FY21
COCO $380 mln
MNST $5,5 mld
FY22
COCO $428 mln
MNST $6,3 mld
FY23
COCO $494 mln
MNST $7,1 mld
FY24
COCO $516 mln
MNST $7,5 mld
FY25
COCO $610 mln
MNST $8,3 mld
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST 35,6%
FY17
COCO —
MNST 35,6%
FY18
COCO —
MNST 33,7%
FY19
COCO 4,7%
MNST 33,4%
FY20
COCO 15,1%
MNST 35,5%
FY21
COCO 6,5%
MNST 32,4%
FY22
COCO 0,7%
MNST 25,1%
FY23
COCO 11,4%
MNST 27,4%
FY24
COCO 14,3%
MNST 25,8%
FY25
COCO 13,5%
MNST 29,2%
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST $602 mln
FY17
COCO —
MNST $904 mln
FY18
COCO —
MNST $1,1 mld
FY19
COCO $20,8 mln
MNST $1,0 mld
FY20
COCO $32,9 mln
MNST $1,3 mld
FY21
COCO −$16,7 mln
MNST $1,1 mld
FY22
COCO −$11,9 mln
MNST $699 mln
FY23
COCO $107 mln
MNST $1,5 mld
FY24
COCO $41,9 mln
MNST $1,7 mld
FY25
COCO $39,0 mln
MNST $2,0 mld
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST 31,0%
FY17
COCO —
MNST 30,2%
FY18
COCO —
MNST 36,9%
FY19
COCO —
MNST 40,0%
FY20
COCO —
MNST 47,7%
FY21
COCO 30,9%
MNST 41,7%
FY22
COCO 2,0%
MNST 30,6%
FY23
COCO 47,5%
MNST 33,0%
FY24
COCO 71,1%
MNST 29,9%
FY25
COCO 55,3%
MNST 36,1%
COCO
MNST
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.