Concentra Group Holdings Parent vs. Lifestance Health
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Concentra Group Holdings Parent is het grootste bedrijf, met $2,2 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,4 mld bij Lifestance Health, ongeveer 1,5 keer zoveel.
- Concentra Group Holdings Parent hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 15,4%, tegenover 1,7%).
- Concentra Group Holdings Parent zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 9,1%, tegenover 7,7%).
- Concentra Group Holdings Parent haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (14,9%, tegenover 1,2%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Lifestance Health: een koers-winstverhouding van 99,5x tegenover 25,3x bij Concentra Group Holdings Parent.
| Laatste boekjaar | CON · BJ25 | LFST · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $5,0 mld | $5,0 mld |
| Omzet | $2,2 mld | $1,4 mld |
| Vrije kasstroom | $197 mln | $110 mln |
| Nettowinst | $166 mln | $9,7 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 13,9% | 13,9% |
| Groei over 5 jaar | — | 46,3% |
| Verandering aantal aandelen | 12,3% | 3,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 15,4% | 1,7% |
| Nettomarge | 7,7% | 0,7% |
| FCF-marge | 9,1% | 7,7% |
| Rendement op kapitaal | 14,9% | 1,2% |
| Rendement op eigen vermogen | 49,8% | 0,7% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,5 mld | $34,2 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 3,7x | 0,5x |
| Dividend en inkoop | $54,5 mln | $0,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 25,3x | 99,5x |
| Piotroski F-score | 5 | 7 |
FY19
CON —
LFST $213 mln
FY21
CON —
LFST $668 mln
FY22
CON $1,7 mld
LFST $860 mln
FY23
CON $1,8 mld
LFST $1,1 mld
FY24
CON $1,9 mld
LFST $1,3 mld
FY25
CON $2,2 mld
LFST $1,4 mld
CON
LFST
FY19
CON —
LFST 7,2%
FY21
CON —
LFST −42,9%
FY22
CON 15,0%
LFST −24,5%
FY23
CON 15,7%
LFST −17,9%
FY24
CON 16,0%
LFST −2,5%
FY25
CON 15,4%
LFST 1,7%
CON
LFST
FY19
CON —
LFST $2,7 mln
FY21
CON —
LFST −$85,1 mln
FY22
CON $228 mln
LFST −$26,5 mln
FY23
CON $169 mln
LFST −$57,4 mln
FY24
CON $210 mln
LFST $85,7 mln
FY25
CON $197 mln
LFST $110 mln
CON
LFST
FY19
CON —
LFST —
FY21
CON —
LFST —
FY22
CON —
LFST −10,4%
FY23
CON —
LFST −9,1%
FY24
CON —
LFST −1,6%
FY25
CON 14,9%
LFST 1,2%
CON
LFST
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.