ConocoPhillips vs. Occidental Petroleum
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- ConocoPhillips is het grootste bedrijf, met $58,9 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $21,6 mld bij Occidental Petroleum, ongeveer 2,7 keer zoveel.
- ConocoPhillips liet de omzet sneller groeien (7,7%, tegenover −1,9%).
- ConocoPhillips haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (10,7%, tegenover 4,9%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van ConocoPhillips: een koers-winstverhouding van 19,9x tegenover 9,9x bij Occidental Petroleum.
| Laatste boekjaar | COP · BJ25 | OXY · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $183,1 mld | $65,0 mld |
| Omzet | $58,9 mld | $21,6 mld |
| Vrije kasstroom | — | $4,1 mld |
| Nettowinst | $8,0 mld | $2,4 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 7,7% | −1,9% |
| Groei over 5 jaar | 25,7% | 3,9% |
| Verandering aantal aandelen | 6,2% | 3,4% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 62,1% | — |
| Operationele marge | — | — |
| Nettomarge | 13,6% | 11,0% |
| FCF-marge | — | 19,0% |
| Rendement op kapitaal | 10,7% | 4,9% |
| Rendement op eigen vermogen | 12,4% | 6,7% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $16,5 mld | $20,4 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,7x | 1,7x |
| Dividend en inkoop | $9,0 mld | $1,6 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 19,9x | 9,9x |
| Piotroski F-score | 5 | 4 |
FY16
COP $24,4 mld
OXY $10,1 mld
FY17
COP $32,6 mld
OXY $12,5 mld
FY18
COP $38,7 mld
OXY $17,8 mld
FY19
COP $36,7 mld
OXY $20,9 mld
FY20
COP $18,8 mld
OXY $17,8 mld
FY21
COP $45,8 mld
OXY $26,0 mld
FY22
COP $78,5 mld
OXY $36,6 mld
FY23
COP $56,1 mld
OXY $23,2 mld
FY24
COP $54,7 mld
OXY $22,0 mld
FY25
COP $58,9 mld
OXY $21,6 mld
COP
OXY
FY16
COP —
OXY —
FY17
COP —
OXY —
FY18
COP —
OXY —
FY19
COP —
OXY —
FY20
COP —
OXY —
FY21
COP —
OXY —
FY22
COP —
OXY —
FY23
COP —
OXY —
FY24
COP —
OXY —
FY25
COP —
OXY —
COP
OXY
FY16
COP −$466 mln
OXY $667 mln
FY17
COP $2,5 mld
OXY $1,3 mld
FY18
COP $6,2 mld
OXY $2,7 mld
FY19
COP $4,5 mld
OXY $1,0 mld
FY20
COP $87,0 mln
OXY $1,4 mld
FY21
COP $11,7 mld
OXY $7,6 mld
FY22
COP $18,2 mld
OXY $12,3 mld
FY23
COP —
OXY $6,6 mld
FY24
COP —
OXY $5,2 mld
FY25
COP —
OXY $4,1 mld
COP
OXY
FY16
COP −5,7%
OXY —
FY17
COP −2,3%
OXY —
FY18
COP 15,7%
OXY 15,4%
FY19
COP 18,8%
OXY 1,4%
FY20
COP −4,6%
OXY −18,4%
FY21
COP —
OXY 8,0%
FY22
COP —
OXY 29,7%
FY23
COP 19,7%
OXY 8,2%
FY24
COP 13,7%
OXY 6,9%
FY25
COP 10,7%
OXY 4,9%
COP
OXY
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.