California Resources vs. Matador Resources
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Matador Resources is het grootste bedrijf, met $3,7 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,7 mld bij California Resources.
- California Resources liet de omzet sneller groeien (14,7%, tegenover 5,5%).
- Matador Resources hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 33,2%, tegenover 16,3%).
- California Resources zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 14,8%, tegenover 7,3%).
| Laatste boekjaar | CRC · BJ25 | MTDR · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $4,9 mld | $7,4 mld |
| Omzet | $3,7 mld | $3,7 mld |
| Vrije kasstroom | $543 mln | $270 mln |
| Nettowinst | $363 mln | $759 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 14,7% | 5,5% |
| Groei over 5 jaar | 6,9% | 33,8% |
| Verandering aantal aandelen | 7,4% | 0,4% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 16,3% | 33,2% |
| Nettomarge | 9,9% | 20,5% |
| FCF-marge | 14,8% | 7,3% |
| Rendement op kapitaal | 9,5% | — |
| Rendement op eigen vermogen | 10,1% | 14,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,2 mld | — |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,0x | — |
| Dividend en inkoop | $513 mln | $219 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | — | 10,3x |
| Piotroski F-score | 4 | — |
FY16
CRC $1,5 mld
MTDR $264 mln
FY17
CRC $2,0 mld
MTDR $544 mln
FY18
CRC $3,1 mld
MTDR $900 mln
FY19
CRC $2,6 mld
MTDR $984 mln
FY20
CRC —
MTDR $862 mln
FY21
CRC $1,9 mld
MTDR $1,7 mld
FY22
CRC $2,7 mld
MTDR $3,1 mld
FY23
CRC $2,8 mld
MTDR $2,8 mld
FY24
CRC $3,2 mld
MTDR $3,5 mld
FY25
CRC $3,7 mld
MTDR $3,7 mld
CRC
MTDR
FY16
CRC −18,9%
MTDR −67,0%
FY17
CRC 3,6%
MTDR 29,6%
FY18
CRC 25,1%
MTDR 40,4%
FY19
CRC 16,3%
MTDR 23,9%
FY20
CRC —
MTDR −60,5%
FY21
CRC 15,5%
MTDR 47,7%
FY22
CRC 30,0%
MTDR 57,5%
FY23
CRC 28,9%
MTDR 43,1%
FY24
CRC 19,4%
MTDR 40,9%
FY25
CRC 16,3%
MTDR 33,2%
CRC
MTDR
FY16
CRC $55,0 mln
MTDR −$320 mln
FY17
CRC −$123 mln
MTDR −$574 mln
FY18
CRC −$229 mln
MTDR −$896 mln
FY19
CRC $221 mln
MTDR −$394 mln
FY20
CRC —
MTDR −$244 mln
FY21
CRC $466 mln
MTDR $215 mln
FY22
CRC $311 mln
MTDR $915 mln
FY23
CRC $468 mln
MTDR −$1,4 mld
FY24
CRC $355 mln
MTDR −$1,7 mld
FY25
CRC $543 mln
MTDR $270 mln
CRC
MTDR
FY16
CRC −5,9%
MTDR —
FY17
CRC 1,2%
MTDR —
FY18
CRC 16,1%
MTDR —
FY19
CRC 8,8%
MTDR —
FY20
CRC —
MTDR —
FY21
CRC —
MTDR —
FY22
CRC 27,1%
MTDR —
FY23
CRC 27,6%
MTDR —
FY24
CRC 13,8%
MTDR —
FY25
CRC 9,5%
MTDR —
CRC
MTDR
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.