California Resources vs. Permian Resources
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Permian Resources is het grootste bedrijf, met $5,1 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,7 mld bij California Resources.
- California Resources liet de omzet sneller groeien (14,7%, tegenover 1,3%).
- Permian Resources hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 28,9%, tegenover 16,3%).
- Permian Resources zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 71,0%, tegenover 14,8%).
- California Resources haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (9,5%, tegenover 8,0%).
| Laatste boekjaar | CRC · BJ25 | PR · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $4,9 mld | $21,8 mld |
| Omzet | $3,7 mld | $5,1 mld |
| Vrije kasstroom | $543 mln | $3,6 mld |
| Nettowinst | $363 mln | $935 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 14,7% | 1,3% |
| Groei over 5 jaar | 6,9% | 54,2% |
| Verandering aantal aandelen | 7,4% | 6,8% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 16,3% | 28,9% |
| Nettomarge | 9,9% | 18,5% |
| FCF-marge | 14,8% | 71,0% |
| Rendement op kapitaal | 9,5% | 8,0% |
| Rendement op eigen vermogen | 10,1% | 9,6% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,2 mld | $3,4 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,0x | — |
| Dividend en inkoop | $513 mln | $448 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | — | 16,9x |
| Piotroski F-score | 4 | 4 |
FY16
CRC $1,5 mld
PR —
FY17
CRC $2,0 mld
PR $430 mln
FY18
CRC $3,1 mld
PR $891 mln
FY19
CRC $2,6 mld
PR $944 mln
FY20
CRC —
PR $581 mln
FY21
CRC $1,9 mld
PR $1,0 mld
FY22
CRC $2,7 mld
PR $2,1 mld
FY23
CRC $2,8 mld
PR $3,1 mld
FY24
CRC $3,2 mld
PR $5,0 mld
FY25
CRC $3,7 mld
PR $5,1 mld
CRC
PR
FY16
CRC −18,9%
PR —
FY17
CRC 3,6%
PR 26,5%
FY18
CRC 25,1%
PR 31,8%
FY19
CRC 16,3%
PR 8,4%
FY20
CRC —
PR −134,4%
FY21
CRC 15,5%
PR 36,0%
FY22
CRC 30,0%
PR 47,3%
FY23
CRC 28,9%
PR 35,1%
FY24
CRC 19,4%
PR 34,9%
FY25
CRC 16,3%
PR 28,9%
CRC
PR
FY16
CRC $55,0 mln
PR —
FY17
CRC −$123 mln
PR $255 mln
FY18
CRC −$229 mln
PR $664 mln
FY19
CRC $221 mln
PR $555 mln
FY20
CRC —
PR $170 mln
FY21
CRC $466 mln
PR $525 mln
FY22
CRC $311 mln
PR $1,4 mld
FY23
CRC $468 mln
PR $2,2 mld
FY24
CRC $355 mln
PR $3,4 mld
FY25
CRC $543 mln
PR $3,6 mld
CRC
PR
FY16
CRC −5,9%
PR —
FY17
CRC 1,2%
PR —
FY18
CRC 16,1%
PR 6,2%
FY19
CRC 8,8%
PR 1,4%
FY20
CRC —
PR −15,4%
FY21
CRC —
PR 10,2%
FY22
CRC 27,1%
PR 15,4%
FY23
CRC 27,6%
PR 9,0%
FY24
CRC 13,8%
PR 10,3%
FY25
CRC 9,5%
PR 8,0%
CRC
PR
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.