Carpenter Technology vs. Middleby
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Middleby is het grootste bedrijf, met $3,2 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,1 mld bij Carpenter Technology.
- Carpenter Technology liet de omzet sneller groeien (8,6%, tegenover 1,6%).
- Carpenter Technology hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 22,5%, tegenover 18,0%).
- Middleby zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 17,5%, tegenover 11,6%).
- Carpenter Technology haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (23,7%, tegenover 8,7%).
| Laatste boekjaar | CRS · BJ26 | MIDD · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $14,2 mld | $5,1 mld |
| Omzet | $3,1 mld | $3,2 mld |
| Vrije kasstroom | $362 mln | $559 mln |
| Nettowinst | $530 mln | −$278 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 8,6% | 1,6% |
| Groei over 5 jaar | 16,2% | 5,0% |
| Verandering aantal aandelen | −0,6% | −3,7% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 30,6% | 39,1% |
| Operationele marge | 22,5% | 18,0% |
| Nettomarge | 17,0% | −8,7% |
| FCF-marge | 11,6% | 17,5% |
| Rendement op kapitaal | 23,7% | 8,7% |
| Rendement op eigen vermogen | 25,8% | −8,7% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $297 mln | $2,0 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,4x | 2,9x |
| Dividend en inkoop | $219 mln | $724 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 25,1x | — |
| Piotroski F-score | 9 | 4 |
FY17
CRS $1,8 mld
MIDD $2,3 mld
FY18
CRS $2,2 mld
MIDD $2,7 mld
FY19
CRS $2,4 mld
MIDD $3,0 mld
FY20
CRS $2,2 mld
MIDD $2,5 mld
FY21
CRS $1,5 mld
MIDD $3,3 mld
FY22
CRS $1,8 mld
MIDD $4,0 mld
FY23
CRS $2,6 mld
MIDD $3,2 mld
FY24
CRS $2,8 mld
MIDD $3,2 mld
FY25
CRS $2,9 mld
MIDD $3,2 mld
FY26
CRS $3,1 mld
MIDD —
CRS
MIDD
FY17
CRS 6,8%
MIDD 16,2%
FY18
CRS 8,8%
MIDD 16,4%
FY19
CRS 10,1%
MIDD 17,4%
FY20
CRS 1,2%
MIDD 12,9%
FY21
CRS −16,9%
MIDD 19,4%
FY22
CRS −1,4%
MIDD 15,9%
FY23
CRS 5,2%
MIDD 20,1%
FY24
CRS 11,7%
MIDD 20,5%
FY25
CRS 18,1%
MIDD 18,0%
FY26
CRS 22,5%
MIDD —
CRS
MIDD
FY17
CRS $31,8 mln
MIDD $250 mln
FY18
CRS $74,2 mln
MIDD $333 mln
FY19
CRS $52,1 mln
MIDD $331 mln
FY20
CRS $60,4 mln
MIDD $490 mln
FY21
CRS $150 mln
MIDD $377 mln
FY22
CRS −$85,3 mln
MIDD $265 mln
FY23
CRS −$67,6 mln
MIDD $570 mln
FY24
CRS $178 mln
MIDD $650 mln
FY25
CRS $286 mln
MIDD $559 mln
FY26
CRS $362 mln
MIDD —
CRS
MIDD
FY17
CRS 4,8%
MIDD 13,9%
FY18
CRS 10,2%
MIDD 11,5%
FY19
CRS 9,2%
MIDD 10,9%
FY20
CRS 0,6%
MIDD 9,8%
FY21
CRS −10,4%
MIDD 16,3%
FY22
CRS −1,1%
MIDD 9,8%
FY23
CRS 5,3%
MIDD 9,3%
FY24
CRS 13,7%
MIDD 8,9%
FY25
CRS 19,1%
MIDD 8,7%
FY26
CRS 23,7%
MIDD —
CRS
MIDD
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.