CVS Health vs. DaVita
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- CVS Health is het grootste bedrijf, met $402,1 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $13,6 mld bij DaVita, ongeveer 29 keer zoveel.
- CVS Health liet de omzet sneller groeien (7,9%, tegenover 6,5%).
- DaVita hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 15,0%, tegenover 1,2%).
- DaVita zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 9,6%, tegenover 1,9%).
- DaVita haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (17,6%, tegenover 2,9%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van CVS Health: een koers-winstverhouding van 24,6x tegenover 15,1x bij DaVita.
| Laatste boekjaar | CVS · BJ25 | DVA · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $120,3 mld | $12,1 mld |
| Omzet | $402,1 mld | $13,6 mld |
| Vrije kasstroom | $7,8 mld | $1,3 mld |
| Nettowinst | $1,8 mld | $747 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 7,9% | 6,5% |
| Groei over 5 jaar | 8,4% | 3,4% |
| Verandering aantal aandelen | 0,7% | −13,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 45,0% | — |
| Operationele marge | 1,2% | 15,0% |
| Nettomarge | 0,4% | 5,5% |
| FCF-marge | 1,9% | 9,6% |
| Rendement op kapitaal | 2,9% | 17,6% |
| Rendement op eigen vermogen | 2,4% | — |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $54,0 mld | $9,6 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 5,8x | 3,5x |
| Dividend en inkoop | $3,4 mld | $1,3 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 24,6x | 15,1x |
| Piotroski F-score | 7 | 6 |
FY16
CVS $177,5 mld
DVA $10,7 mld
FY17
CVS $184,8 mld
DVA $10,9 mld
FY18
CVS $194,6 mld
DVA $11,4 mld
FY19
CVS $256,8 mld
DVA $11,4 mld
FY20
CVS $268,7 mld
DVA $11,6 mld
FY21
CVS $292,1 mld
DVA $11,6 mld
FY22
CVS $322,5 mld
DVA $11,6 mld
FY23
CVS $357,8 mld
DVA $12,1 mld
FY24
CVS $372,8 mld
DVA $12,8 mld
FY25
CVS $402,1 mld
DVA $13,6 mld
CVS
DVA
FY16
CVS 5,9%
DVA 19,0%
FY17
CVS 5,2%
DVA 16,7%
FY18
CVS 2,1%
DVA 13,4%
FY19
CVS 4,7%
DVA 14,4%
FY20
CVS 5,2%
DVA 14,7%
FY21
CVS 4,6%
DVA 15,5%
FY22
CVS 2,5%
DVA 11,5%
FY23
CVS 3,8%
DVA 13,2%
FY24
CVS 2,3%
DVA 16,3%
FY25
CVS 1,2%
DVA 15,0%
CVS
DVA
FY16
CVS $7,9 mld
DVA $1,1 mld
FY17
CVS $6,1 mld
DVA $1,0 mld
FY18
CVS $6,8 mld
DVA $785 mln
FY19
CVS $10,4 mld
DVA $1,3 mld
FY20
CVS $13,4 mld
DVA $1,3 mld
FY21
CVS $15,7 mld
DVA $1,3 mld
FY22
CVS $13,5 mld
DVA $961 mln
FY23
CVS $10,4 mld
DVA $1,5 mld
FY24
CVS $6,3 mld
DVA $1,5 mld
FY25
CVS $7,8 mld
DVA $1,3 mld
CVS
DVA
FY16
CVS 10,4%
DVA 11,7%
FY17
CVS 12,2%
DVA 10,5%
FY18
CVS 2,1%
DVA 8,4%
FY19
CVS 7,1%
DVA 11,0%
FY20
CVS 8,3%
DVA 13,9%
FY21
CVS 8,3%
DVA 15,4%
FY22
CVS 5,2%
DVA 11,3%
FY23
CVS 8,8%
DVA 13,9%
FY24
CVS 4,9%
DVA 18,7%
FY25
CVS 2,9%
DVA 17,6%
CVS
DVA
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.