Dana vs. Somnigroup International
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Dana is het grootste bedrijf, met $7,5 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $7,5 mld bij Somnigroup International.
- Somnigroup International liet de omzet sneller groeien (51,6%, tegenover −3,0%).
- Somnigroup International hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 10,1%, tegenover 1,9%).
- Somnigroup International zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 8,5%, tegenover 4,0%).
- Somnigroup International haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (11,7%, tegenover 3,1%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Somnigroup International: een koers-winstverhouding van 25,8x tegenover 2,7x bij Dana.
| Laatste boekjaar | DAN · BJ25 | SGI · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $2,9 mld | $13,7 mld |
| Omzet | $7,5 mld | $7,5 mld |
| Vrije kasstroom | $298 mln | $633 mln |
| Nettowinst | $85,0 mln | $384 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | −3,0% | 51,6% |
| Groei over 5 jaar | 1,1% | 15,3% |
| Verandering aantal aandelen | −7,9% | 17,4% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 8,0% | 42,6% |
| Operationele marge | 1,9% | 10,1% |
| Nettomarge | 1,1% | 5,1% |
| FCF-marge | 4,0% | 8,5% |
| Rendement op kapitaal | 3,1% | 11,7% |
| Rendement op eigen vermogen | 7,8% | 21,0% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $2,7 mld | $4,6 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 5,5x | 4,4x |
| Dividend en inkoop | $704 mln | $260 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 2,7x | 25,8x |
| Piotroski F-score | 7 | 6 |
FY16
DAN $5,8 mld
SGI $3,1 mld
FY17
DAN $7,2 mld
SGI $2,8 mld
FY18
DAN $8,1 mld
SGI $2,7 mld
FY19
DAN $8,6 mld
SGI $3,1 mld
FY20
DAN $7,1 mld
SGI $3,7 mld
FY21
DAN $8,9 mld
SGI $4,9 mld
FY22
DAN $10,2 mld
SGI $4,9 mld
FY23
DAN $7,6 mld
SGI $4,9 mld
FY24
DAN $7,7 mld
SGI $4,9 mld
FY25
DAN $7,5 mld
SGI $7,5 mld
DAN
SGI
FY16
DAN 5,7%
SGI 13,2%
FY17
DAN 6,8%
SGI 10,7%
FY18
DAN 7,1%
SGI 9,5%
FY19
DAN 3,4%
SGI 11,2%
FY20
DAN 1,8%
SGI 14,5%
FY21
DAN 4,4%
SGI 18,5%
FY22
DAN 0,9%
SGI 13,8%
FY23
DAN −1,4%
SGI 12,3%
FY24
DAN −2,3%
SGI 12,9%
FY25
DAN 1,9%
SGI 10,1%
DAN
SGI
FY16
DAN $62,0 mln
SGI $104 mln
FY17
DAN $161 mln
SGI $156 mln
FY18
DAN $243 mln
SGI $134 mln
FY19
DAN $211 mln
SGI $227 mln
FY20
DAN $60,0 mln
SGI $543 mln
FY21
DAN −$211 mln
SGI $600 mln
FY22
DAN $209 mln
SGI $72,3 mln
FY23
DAN $49,0 mln
SGI $385 mln
FY24
DAN $138 mln
SGI $569 mln
FY25
DAN $298 mln
SGI $633 mln
DAN
SGI
FY16
DAN 17,4%
SGI 17,2%
FY17
DAN 10,9%
SGI 13,1%
FY18
DAN 19,4%
SGI 9,7%
FY19
DAN 9,0%
SGI 13,2%
FY20
DAN 2,6%
SGI 22,2%
FY21
DAN 7,1%
SGI 33,4%
FY22
DAN 1,8%
SGI 21,3%
FY23
DAN −2,3%
SGI 17,0%
FY24
DAN −3,8%
SGI 17,5%
FY25
DAN 3,1%
SGI 11,7%
DAN
SGI
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.