Dollar General vs. PriceSmart
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Dollar General is het grootste bedrijf, met $42,7 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $5,3 mld bij PriceSmart, ongeveer 8,1 keer zoveel.
- PriceSmart liet de omzet sneller groeien (7,3%, tegenover 5,2%).
- Dollar General hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 5,2%, tegenover 4,4%).
- Dollar General zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 5,6%, tegenover 2,0%).
- PriceSmart haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (15,4%, tegenover 13,8%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van PriceSmart: een koers-winstverhouding van 32,8x tegenover 17,3x bij Dollar General.
| Laatste boekjaar | DG · BJ25 | PSMT · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $29,4 mld | $5,2 mld |
| Omzet | $42,7 mld | $5,3 mld |
| Vrije kasstroom | $2,4 mld | $103 mln |
| Nettowinst | $1,5 mld | $148 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 5,2% | 7,3% |
| Groei over 5 jaar | 4,8% | 9,6% |
| Verandering aantal aandelen | 0,4% | 0,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 30,7% | 17,4% |
| Operationele marge | 5,2% | 4,4% |
| Nettomarge | 3,5% | 2,8% |
| FCF-marge | 5,6% | 2,0% |
| Rendement op kapitaal | 13,8% | 15,4% |
| Rendement op eigen vermogen | 19,0% | 12,5% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $3,4 mld | −$115 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,1x | −0,4x |
| Dividend en inkoop | $520 mln | $45,4 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 17,3x | 32,8x |
| Piotroski F-score | 7 | 7 |
FY16
DG $22,0 mld
PSMT $2,9 mld
FY17
DG $23,5 mld
PSMT $3,0 mld
FY18
DG $25,6 mld
PSMT $3,2 mld
FY19
DG $27,8 mld
PSMT $3,2 mld
FY20
DG $33,7 mld
PSMT $3,3 mld
FY21
DG $34,2 mld
PSMT $3,6 mld
FY22
DG $37,8 mld
PSMT $4,1 mld
FY23
DG $38,7 mld
PSMT $4,4 mld
FY24
DG $40,6 mld
PSMT $4,9 mld
FY25
DG $42,7 mld
PSMT $5,3 mld
DG
PSMT
FY16
DG 9,4%
PSMT 4,7%
FY17
DG 8,6%
PSMT 4,6%
FY18
DG 8,3%
PSMT 4,0%
FY19
DG 8,3%
PSMT 3,6%
FY20
DG 10,5%
PSMT 3,7%
FY21
DG 9,4%
PSMT 4,4%
FY22
DG 8,8%
PSMT 4,1%
FY23
DG 6,3%
PSMT 4,2%
FY24
DG 4,2%
PSMT 4,5%
FY25
DG 5,2%
PSMT 4,4%
DG
PSMT
FY16
DG $1,0 mld
PSMT $64,4 mln
FY17
DG $1,2 mld
PSMT −$12,3 mln
FY18
DG $1,4 mld
PSMT $21,3 mln
FY19
DG $1,5 mld
PSMT $30,3 mln
FY20
DG $2,8 mld
PSMT $159 mln
FY21
DG $1,8 mld
PSMT $14,0 mln
FY22
DG $424 mln
PSMT $1,2 mln
FY23
DG $692 mln
PSMT $115 mln
FY24
DG $1,7 mld
PSMT $39,0 mln
FY25
DG $2,4 mld
PSMT $103 mln
DG
PSMT
FY16
DG 15,8%
PSMT 17,5%
FY17
DG 18,7%
PSMT —
FY18
DG 18,6%
PSMT —
FY19
DG 19,4%
PSMT 10,1%
FY20
DG 29,5%
PSMT 11,3%
FY21
DG 25,9%
PSMT —
FY22
DG 23,2%
PSMT —
FY23
DG 15,1%
PSMT 13,1%
FY24
DG 10,3%
PSMT 11,3%
FY25
DG 13,8%
PSMT 15,4%
DG
PSMT
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.