Dollar Tree vs. PriceSmart
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Dollar Tree is het grootste bedrijf, met $19,4 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $5,3 mld bij PriceSmart, ongeveer 3,7 keer zoveel.
- Dollar Tree liet de omzet sneller groeien (10,4%, tegenover 7,3%).
- Dollar Tree hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 8,5%, tegenover 4,4%).
- Dollar Tree zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 5,4%, tegenover 2,0%).
- Dollar Tree haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (21,4%, tegenover 15,4%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van PriceSmart: een koers-winstverhouding van 32,8x tegenover 15,4x bij Dollar Tree.
| Laatste boekjaar | DLTR · BJ25 | PSMT · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $23,9 mld | $5,2 mld |
| Omzet | $19,4 mld | $5,3 mld |
| Vrije kasstroom | $1,1 mld | $103 mln |
| Nettowinst | $1,3 mld | $148 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 10,4% | 7,3% |
| Groei over 5 jaar | −5,3% | 9,6% |
| Verandering aantal aandelen | −4,5% | 0,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 36,3% | 17,4% |
| Operationele marge | 8,5% | 4,4% |
| Nettomarge | 6,6% | 2,8% |
| FCF-marge | 5,4% | 2,0% |
| Rendement op kapitaal | 21,4% | 15,4% |
| Rendement op eigen vermogen | 33,2% | 12,5% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,7 mld | −$115 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,7x | −0,4x |
| Dividend en inkoop | $1,5 mld | $45,4 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 15,4x | 32,8x |
| Piotroski F-score | 9 | 7 |
FY16
DLTR $20,7 mld
PSMT $2,9 mld
FY17
DLTR $22,2 mld
PSMT $3,0 mld
FY18
DLTR $22,8 mld
PSMT $3,2 mld
FY19
DLTR $23,6 mld
PSMT $3,2 mld
FY20
DLTR $25,5 mld
PSMT $3,3 mld
FY21
DLTR $26,3 mld
PSMT $3,6 mld
FY22
DLTR $15,4 mld
PSMT $4,1 mld
FY23
DLTR $16,8 mld
PSMT $4,4 mld
FY24
DLTR $17,6 mld
PSMT $4,9 mld
FY25
DLTR $19,4 mld
PSMT $5,3 mld
DLTR
PSMT
FY16
DLTR 8,2%
PSMT 4,7%
FY17
DLTR 9,0%
PSMT 4,6%
FY18
DLTR −4,1%
PSMT 4,0%
FY19
DLTR 5,4%
PSMT 3,6%
FY20
DLTR 7,4%
PSMT 3,7%
FY21
DLTR 6,9%
PSMT 4,4%
FY22
DLTR 13,6%
PSMT 4,1%
FY23
DLTR 10,6%
PSMT 4,2%
FY24
DLTR 8,3%
PSMT 4,5%
FY25
DLTR 8,5%
PSMT 4,4%
DLTR
PSMT
FY16
DLTR $1,1 mld
PSMT $64,4 mln
FY17
DLTR $878 mln
PSMT −$12,3 mln
FY18
DLTR $949 mln
PSMT $21,3 mln
FY19
DLTR $835 mln
PSMT $30,3 mln
FY20
DLTR $1,8 mld
PSMT $159 mln
FY21
DLTR $410 mln
PSMT $14,0 mln
FY22
DLTR $976 mln
PSMT $1,2 mln
FY23
DLTR $1,5 mld
PSMT $115 mln
FY24
DLTR $893 mln
PSMT $39,0 mln
FY25
DLTR $1,1 mld
PSMT $103 mln
DLTR
PSMT
FY16
DLTR 10,4%
PSMT 17,5%
FY17
DLTR 17,6%
PSMT —
FY18
DLTR −7,0%
PSMT —
FY19
DLTR 10,0%
PSMT 10,1%
FY20
DLTR 15,7%
PSMT 11,3%
FY21
DLTR 15,3%
PSMT —
FY22
DLTR 14,7%
PSMT —
FY23
DLTR 12,4%
PSMT 13,1%
FY24
DLTR 13,4%
PSMT 11,3%
FY25
DLTR 21,4%
PSMT 15,4%
DLTR
PSMT
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.