EQT vs. Expand Energy
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Expand Energy is het grootste bedrijf, met $12,1 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $8,6 mld bij EQT.
- Expand Energy liet de omzet sneller groeien (186,3%, tegenover 63,9%).
- EQT hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 37,6%, tegenover 20,4%).
- EQT zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 32,8%, tegenover 15,2%).
- Expand Energy haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (8,6%, tegenover 7,4%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van EQT: een koers-winstverhouding van 12,9x tegenover 8,1x bij Expand Energy.
| Laatste boekjaar | EQT · BJ25 | EXE · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $35,0 mld | $22,2 mld |
| Omzet | $8,6 mld | $12,1 mld |
| Vrije kasstroom | $2,8 mld | $1,8 mld |
| Nettowinst | $2,0 mld | $1,8 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 63,9% | 186,3% |
| Groei over 5 jaar | 23,1% | 7,3% |
| Verandering aantal aandelen | 19,7% | 53,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 82,3% | — |
| Operationele marge | 37,6% | 20,4% |
| Nettomarge | 23,6% | 15,0% |
| FCF-marge | 32,8% | 15,2% |
| Rendement op kapitaal | 7,4% | 8,6% |
| Rendement op eigen vermogen | 9,2% | 10,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $7,7 mld | $4,4 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,3x | 0,8x |
| Dividend en inkoop | $390 mln | $865 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 12,9x | 8,1x |
| Piotroski F-score | 8 | 7 |
FY16
EQT $1,4 mld
EXE $7,9 mld
FY17
EQT $3,1 mld
EXE $10,0 mld
FY18
EQT $4,6 mld
EXE $10,0 mld
FY19
EQT $4,4 mld
EXE $8,5 mld
FY20
EQT $3,1 mld
EXE $5,2 mld
FY21
EQT $3,1 mld
EXE —
FY22
EQT $7,5 mld
EXE $11,7 mld
FY23
EQT $6,9 mld
EXE $8,7 mld
FY24
EQT $5,3 mld
EXE $4,2 mld
FY25
EQT $8,6 mld
EXE $12,1 mld
EQT
EXE
FY16
EQT −54,4%
EXE −56,0%
FY17
EQT 12,4%
EXE −1,4%
FY18
EQT −61,1%
EXE 3,8%
FY19
EQT −26,1%
EXE −0,4%
FY20
EQT −28,7%
EXE −166,1%
FY21
EQT −44,4%
EXE —
FY22
EQT 36,3%
EXE 32,2%
FY23
EQT 33,5%
EXE 36,0%
FY24
EQT 13,0%
EXE −19,0%
FY25
EQT 37,6%
EXE 20,4%
EQT
EXE
FY16
EQT $122 mln
EXE −$1,7 mld
FY17
EQT $78,7 mln
EXE −$1,6 mld
FY18
EQT −$22,8 mln
EXE −$118 mln
FY19
EQT $249 mln
EXE −$640 mln
FY20
EQT $495 mln
EXE $22,0 mln
FY21
EQT $607 mln
EXE —
FY22
EQT $2,1 mld
EXE $2,3 mld
FY23
EQT $1,2 mld
EXE $551 mln
FY24
EQT $573 mln
EXE $8,0 mln
FY25
EQT $2,8 mld
EXE $1,8 mld
EQT
EXE
FY16
EQT −5,8%
EXE −33,8%
FY17
EQT 2,2%
EXE −1,1%
FY18
EQT −11,4%
EXE 3,5%
FY19
EQT −5,9%
EXE −0,2%
FY20
EQT −4,8%
EXE −135,0%
FY21
EQT −7,3%
EXE —
FY22
EQT 13,4%
EXE —
FY23
EQT 10,6%
EXE 20,6%
FY24
EQT 2,3%
EXE −3,7%
FY25
EQT 7,4%
EXE 8,6%
EQT
EXE
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.