National Vision vs. Five Below
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Five Below is het grootste bedrijf, met $4,8 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,0 mld bij National Vision, ongeveer 2,4 keer zoveel.
- Five Below liet de omzet sneller groeien (22,9%, tegenover 9,0%).
- Five Below hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 9,6%, tegenover 3,0%).
- Five Below zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 8,6%, tegenover 3,7%).
- Five Below haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (26,9%, tegenover 3,9%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van National Vision: een koers-winstverhouding van 30,6x tegenover 20,0x bij Five Below.
| Laatste boekjaar | EYE · BJ25 | FIVE · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $1,5 mld | $12,4 mld |
| Omzet | $2,0 mld | $4,8 mld |
| Vrije kasstroom | $73,5 mln | $412 mln |
| Nettowinst | $29,6 mln | $359 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 9,0% | 22,9% |
| Groei over 5 jaar | 3,0% | 19,4% |
| Verandering aantal aandelen | 2,5% | 0,5% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | 36,0% |
| Operationele marge | 3,0% | 9,6% |
| Nettomarge | 1,5% | 7,5% |
| FCF-marge | 3,7% | 8,6% |
| Rendement op kapitaal | 3,9% | 26,9% |
| Rendement op eigen vermogen | 3,5% | 17,9% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $207 mln | −$932 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,4x | −1,4x |
| Dividend en inkoop | $3,2 mln | $0,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 30,6x | 20,0x |
| Piotroski F-score | 7 | 7 |
FY16
EYE $1,2 mld
FIVE $1,0 mld
FY17
EYE $1,4 mld
FIVE $1,3 mld
FY18
EYE $1,5 mld
FIVE $1,6 mld
FY19
EYE $1,7 mld
FIVE $1,8 mld
FY20
EYE $1,7 mld
FIVE $2,0 mld
FY21
EYE $2,1 mld
FIVE $2,8 mld
FY22
EYE $1,6 mld
FIVE $3,1 mld
FY23
EYE $1,8 mld
FIVE $3,6 mld
FY24
EYE $1,8 mld
FIVE $3,9 mld
FY25
EYE $2,0 mld
FIVE $4,8 mld
EYE
FIVE
FY16
EYE 5,4%
FIVE 11,4%
FY17
EYE 4,7%
FIVE 12,3%
FY18
EYE 2,8%
FIVE 12,0%
FY19
EYE 4,3%
FIVE 11,8%
FY20
EYE 5,1%
FIVE 7,9%
FY21
EYE 8,4%
FIVE 13,3%
FY22
EYE 3,2%
FIVE 11,2%
FY23
EYE 1,4%
FIVE 10,8%
FY24
EYE −0,6%
FIVE 8,4%
FY25
EYE 3,0%
FIVE 9,6%
EYE
FIVE
FY16
EYE $7,6 mln
FIVE $61,8 mln
FY17
EYE −$3,0 mln
FIVE $99,6 mln
FY18
EYE $2,1 mln
FIVE $70,4 mln
FY19
EYE $63,8 mln
FIVE −$25,3 mln
FY20
EYE $158 mln
FIVE $166 mln
FY21
EYE $163 mln
FIVE $39,8 mln
FY22
EYE $5,7 mln
FIVE $63,0 mln
FY23
EYE $58,3 mln
FIVE $165 mln
FY24
EYE $38,1 mln
FIVE $107 mln
FY25
EYE $73,5 mln
FIVE $412 mln
EYE
FIVE
FY16
EYE —
FIVE 44,4%
FY17
EYE 5,5%
FIVE 51,9%
FY18
EYE 3,4%
FIVE 59,4%
FY19
EYE 5,6%
FIVE 44,3%
FY20
EYE 6,5%
FIVE 25,7%
FY21
EYE 12,6%
FIVE 46,2%
FY22
EYE 3,1%
FIVE 29,8%
FY23
EYE 1,0%
FIVE 27,7%
FY24
EYE −0,7%
FIVE 20,2%
FY25
EYE 3,9%
FIVE 26,9%
EYE
FIVE
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.