Five Below vs. Upbound Group
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Five Below is het grootste bedrijf, met $4,8 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $4,7 mld bij Upbound Group.
- Five Below liet de omzet sneller groeien (22,9%, tegenover 8,7%).
- Five Below hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 9,6%, tegenover 4,8%).
- Five Below zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 8,6%, tegenover 5,1%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Five Below: een koers-winstverhouding van 20,0x tegenover 11,1x bij Upbound Group.
| Laatste boekjaar | FIVE · BJ25 | UPBD · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $12,4 mld | $1,0 mld |
| Omzet | $4,8 mld | $4,7 mld |
| Vrije kasstroom | $412 mln | $239 mln |
| Nettowinst | $359 mln | $73,2 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 22,9% | 8,7% |
| Groei over 5 jaar | 19,4% | 10,8% |
| Verandering aantal aandelen | 0,5% | 4,8% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 36,0% | 48,4% |
| Operationele marge | 9,6% | 4,8% |
| Nettomarge | 7,5% | 1,6% |
| FCF-marge | 8,6% | 5,1% |
| Rendement op kapitaal | 26,9% | — |
| Rendement op eigen vermogen | 17,9% | 11,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$932 mln | — |
| Nettoschuld / EBITDA | −1,4x | — |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $87,9 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 20,0x | 11,1x |
| Piotroski F-score | 7 | — |
FY16
FIVE $1,0 mld
UPBD $3,0 mld
FY17
FIVE $1,3 mld
UPBD $2,7 mld
FY18
FIVE $1,6 mld
UPBD $2,7 mld
FY19
FIVE $1,8 mld
UPBD $2,7 mld
FY20
FIVE $2,0 mld
UPBD $2,8 mld
FY21
FIVE $2,8 mld
UPBD $4,6 mld
FY22
FIVE $3,1 mld
UPBD $4,2 mld
FY23
FIVE $3,6 mld
UPBD $4,0 mld
FY24
FIVE $3,9 mld
UPBD $4,3 mld
FY25
FIVE $4,8 mld
UPBD $4,7 mld
FIVE
UPBD
FY16
FIVE 11,4%
UPBD −2,3%
FY17
FIVE 12,3%
UPBD −2,3%
FY18
FIVE 12,0%
UPBD 2,1%
FY19
FIVE 11,8%
UPBD 9,5%
FY20
FIVE 7,9%
UPBD 8,4%
FY21
FIVE 13,3%
UPBD 6,1%
FY22
FIVE 11,2%
UPBD 3,5%
FY23
FIVE 10,8%
UPBD 4,1%
FY24
FIVE 8,4%
UPBD 6,8%
FY25
FIVE 9,6%
UPBD 4,8%
FIVE
UPBD
FY16
FIVE $61,8 mln
UPBD $293 mln
FY17
FIVE $99,6 mln
UPBD $45,1 mln
FY18
FIVE $70,4 mln
UPBD $200 mln
FY19
FIVE −$25,3 mln
UPBD $194 mln
FY20
FIVE $166 mln
UPBD $202 mln
FY21
FIVE $39,8 mln
UPBD $330 mln
FY22
FIVE $63,0 mln
UPBD $407 mln
FY23
FIVE $165 mln
UPBD $147 mln
FY24
FIVE $107 mln
UPBD $48,5 mln
FY25
FIVE $412 mln
UPBD $239 mln
FIVE
UPBD
FY16
FIVE 44,4%
UPBD −9,5%
FY17
FIVE 51,9%
UPBD —
FY18
FIVE 59,4%
UPBD —
FY19
FIVE 44,3%
UPBD —
FY20
FIVE 25,7%
UPBD —
FY21
FIVE 46,2%
UPBD —
FY22
FIVE 29,8%
UPBD —
FY23
FIVE 27,7%
UPBD —
FY24
FIVE 20,2%
UPBD —
FY25
FIVE 26,9%
UPBD —
FIVE
UPBD
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.