National Beverage vs. Monster Beverage
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Monster Beverage is het grootste bedrijf, met $8,3 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,2 mld bij National Beverage, ongeveer 7,0 keer zoveel.
- Monster Beverage liet de omzet sneller groeien (10,7%, tegenover −1,7%).
- Monster Beverage hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 29,2%, tegenover 19,5%).
- Monster Beverage zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 23,7%, tegenover 13,2%).
- National Beverage haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (65,5%, tegenover 36,1%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Monster Beverage: een koers-winstverhouding van 21,4x tegenover 19,4x bij National Beverage.
| Laatste boekjaar | FIZZ · BJ26 | MNST · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $3,4 mld | $45,7 mld |
| Omzet | $1,2 mld | $8,3 mld |
| Vrije kasstroom | $156 mln | $2,0 mld |
| Nettowinst | $184 mln | $1,9 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | −1,7% | 10,7% |
| Groei over 5 jaar | 1,9% | 12,5% |
| Verandering aantal aandelen | −0,0% | −2,8% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 37,0% | 55,9% |
| Operationele marge | 19,5% | 29,2% |
| Nettomarge | 15,6% | 23,0% |
| FCF-marge | 13,2% | 23,7% |
| Rendement op kapitaal | 65,5% | 36,1% |
| Rendement op eigen vermogen | 34,0% | 26,8% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$350 mln | −$2,8 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | −1,4x | −1,1x |
| Dividend en inkoop | $0,7 mln | $104 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 19,4x | 21,4x |
| Piotroski F-score | 7 | 9 |
FY17
FIZZ $827 mln
MNST $3,4 mld
FY18
FIZZ $976 mln
MNST $3,8 mld
FY19
FIZZ $1,0 mld
MNST $4,2 mld
FY20
FIZZ $1,0 mld
MNST $4,6 mld
FY21
FIZZ $1,1 mld
MNST $5,5 mld
FY22
FIZZ $1,1 mld
MNST $6,3 mld
FY23
FIZZ $1,2 mld
MNST $7,1 mld
FY24
FIZZ $1,2 mld
MNST $7,5 mld
FY25
FIZZ $1,2 mld
MNST $8,3 mld
FY26
FIZZ $1,2 mld
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ —
MNST 35,6%
FY18
FIZZ 20,9%
MNST 33,7%
FY19
FIZZ 17,7%
MNST 33,4%
FY20
FIZZ 16,6%
MNST 35,5%
FY21
FIZZ 21,3%
MNST 32,4%
FY22
FIZZ 18,3%
MNST 25,1%
FY23
FIZZ 15,9%
MNST 27,4%
FY24
FIZZ 18,3%
MNST 25,8%
FY25
FIZZ 19,6%
MNST 29,2%
FY26
FIZZ 19,5%
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ $100 mln
MNST $904 mln
FY18
FIZZ $123 mln
MNST $1,1 mld
FY19
FIZZ $101 mln
MNST $1,0 mld
FY20
FIZZ $154 mln
MNST $1,3 mld
FY21
FIZZ $168 mln
MNST $1,1 mld
FY22
FIZZ $104 mln
MNST $699 mln
FY23
FIZZ $140 mln
MNST $1,5 mld
FY24
FIZZ $168 mln
MNST $1,7 mld
FY25
FIZZ $170 mln
MNST $2,0 mld
FY26
FIZZ $156 mln
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ —
MNST 30,2%
FY18
FIZZ —
MNST 36,9%
FY19
FIZZ —
MNST 40,0%
FY20
FIZZ —
MNST 47,7%
FY21
FIZZ —
MNST 41,7%
FY22
FIZZ 82,7%
MNST 30,6%
FY23
FIZZ 65,3%
MNST 33,0%
FY24
FIZZ 75,2%
MNST 29,9%
FY25
FIZZ 74,5%
MNST 36,1%
FY26
FIZZ 65,5%
MNST —
FIZZ
MNST
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.