Fox Factory vs. Gentherm
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Gentherm is het grootste bedrijf, met $1,5 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,5 mld bij Fox Factory.
- Fox Factory liet de omzet sneller groeien (5,3%, tegenover 2,9%).
- Gentherm hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 5,5%, tegenover −35,6%).
- Gentherm zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 4,1%, tegenover 1,8%).
- Gentherm haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (5,8%, tegenover −29,3%).
| Laatste boekjaar | FOXF · BJ25 | THRM · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $637 mln | $878 mln |
| Omzet | $1,5 mld | $1,5 mld |
| Vrije kasstroom | $27,0 mln | $61,1 mln |
| Nettowinst | −$545 mln | $18,3 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 5,3% | 2,9% |
| Groei over 5 jaar | 10,5% | 10,4% |
| Verandering aantal aandelen | 0,2% | −1,7% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 30,2% | 24,2% |
| Operationele marge | −35,6% | 5,5% |
| Nettomarge | −37,1% | 1,2% |
| FCF-marge | 1,8% | 4,1% |
| Rendement op kapitaal | −29,3% | 5,8% |
| Rendement op eigen vermogen | −58,2% | 2,7% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $466 mln | $28,3 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | — | 0,2x |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $10,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | — | 98,6x |
| Piotroski F-score | 4 | 6 |
FY16
FOXF $403 mln
THRM $918 mln
FY17
FOXF $476 mln
THRM $994 mln
FY18
FOXF $619 mln
THRM $1,0 mld
FY19
FOXF $751 mln
THRM $972 mln
FY20
FOXF $891 mln
THRM $913 mln
FY21
FOXF $1,3 mld
THRM $1,0 mld
FY22
FOXF $1,6 mld
THRM $1,2 mld
FY23
FOXF $1,5 mld
THRM $1,5 mld
FY24
FOXF $1,4 mld
THRM $1,5 mld
FY25
FOXF $1,5 mld
THRM $1,5 mld
FOXF
THRM
FY16
FOXF 11,3%
THRM 11,6%
FY17
FOXF 14,1%
THRM 9,8%
FY18
FOXF 15,3%
THRM 6,9%
FY19
FOXF 15,0%
THRM 8,7%
FY20
FOXF 12,8%
THRM 9,8%
FY21
FOXF 15,2%
THRM 11,0%
FY22
FOXF 15,4%
THRM 4,0%
FY23
FOXF 10,9%
THRM 5,3%
FY24
FOXF 4,1%
THRM 7,4%
FY25
FOXF −35,6%
THRM 5,5%
FOXF
THRM
FY16
FOXF $26,8 mln
THRM $42,1 mln
FY17
FOXF $31,3 mln
THRM −$0,9 mln
FY18
FOXF $35,2 mln
THRM $76,9 mln
FY19
FOXF $21,3 mln
THRM $95,1 mln
FY20
FOXF $25,8 mln
THRM $93,5 mln
FY21
FOXF $8,3 mln
THRM $105 mln
FY22
FOXF $143 mln
THRM −$24,8 mln
FY23
FOXF $132 mln
THRM $81,7 mln
FY24
FOXF $87,8 mln
THRM $36,3 mln
FY25
FOXF $27,0 mln
THRM $61,1 mln
FOXF
THRM
FY16
FOXF 18,5%
THRM 18,6%
FY17
FOXF 18,8%
THRM 9,4%
FY18
FOXF 28,9%
THRM 8,9%
FY19
FOXF —
THRM 12,7%
FY20
FOXF —
THRM 12,7%
FY21
FOXF 17,5%
THRM 18,7%
FY22
FOXF 20,9%
THRM 4,9%
FY23
FOXF 11,2%
THRM 7,7%
FY24
FOXF 3,6%
THRM 9,6%
FY25
FOXF −29,3%
THRM 5,8%
FOXF
THRM
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.